绿城水务601368现金流量表 |
4551 ℃ |
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当前股价：4.9，市值：43
亿，动态市盈率PE：36.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.97%。 其中，历史营业增长率：11.37%，净利增长率：9.6%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 162928.4 | 175305.38 | 185838.58 | 178157.37 | 161908.09 | 162853.26 | 153115.58 | 136844.09 | 129548.43 |
| 收到的税费返还(万) | - | 98.36 | - | - | 4.38 | 348.17 | 2430.98 | 3749.45 | 4976.76 | 6174.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 62863.09 | 62471.21 | 62851.29 | 66993.3 | 63176.11 | 75222.82 | 103345.34 | 50659.83 | 46392 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 225889.85 | 237776.59 | 248689.88 | 245155.05 | 225432.37 | 240507.05 | 260210.37 | 192480.69 | 182114.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 79378.77 | 78111.31 | 78613.75 | 66254.71 | 47924.19 | 51657.7 | 42511.99 | 39529.35 | 37980.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 33717.74 | 34312.5 | 34056.43 | 30185.59 | 26731.74 | 26894.56 | 24176.89 | 22783.42 | 20408.67 |
| 支付的各项税费(万) | - | 9260.89 | 7610.37 | 11974.59 | 9453.18 | 11506.09 | 18337.61 | 17037.28 | 21096.02 | 17709.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 58386.52 | 61833.41 | 64539.63 | 67602.09 | 65974.73 | 76633.76 | 60641.19 | 49618.93 | 45106.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 180743.93 | 181867.6 | 189184.4 | 173495.57 | 152136.74 | 173523.64 | 144367.34 | 133027.73 | 121203.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 45145.92 | 55908.99 | 59505.48 | 71659.49 | 73295.63 | 66983.41 | 115843.03 | 59452.96 | 60910.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 35.07 | 77.01 | 186.14 | 62.68 | 28 | 22 | 116.43 | 1301.32 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 544.97 | 157 | 1154.39 | 1827.9 | 2839.84 | 412.62 | 677.32 | 8923.44 | 3768.03 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 580.03 | 234.01 | 1340.54 | 1890.58 | 2867.84 | 434.62 | 793.74 | 10224.76 | 3768.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 151297.94 | 158980.17 | 201944.83 | 251981.75 | 283006.32 | 241494.83 | 121758.07 | 67247.03 | 66792.78 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 200 | 600 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 151297.94 | 159180.17 | 202544.83 | 251981.75 | 283006.32 | 241494.83 | 121758.07 | 67247.03 | 66793.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -150717.9 | -158946.16 | -201204.3 | -250091.17 | -280138.48 | -241060.21 | -120964.33 | -57022.27 | -63025.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2622.44 | - | - | - | - | 79965.58 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2622.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 516452.14 | 391445.78 | 289811.27 | 369760 | 385488 | 269946.77 | 105000 | 85200 | 98120.35 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 19600 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 519074.58 | 391445.78 | 309411.27 | 369760 | 385488 | 349912.35 | 105000 | 85200 | 223120.35 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 361917.67 | 238360.02 | 119402.19 | 200168.95 | 178757.07 | 65798.15 | 76505.18 | 52342.86 | 200560.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 56552.99 | 55432.02 | 54822.36 | 48996.65 | 40311.91 | 29753.62 | 29206.69 | 23210.12 | 23366.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 583.65 | 3159.08 | 854.94 | 366.24 | 7.2 | 4221.96 | - | 195.93 | 1113.75 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 419054.3 | 296951.12 | 175079.49 | 249531.83 | 219076.18 | 99773.72 | 105711.87 | 75748.91 | 225040.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 100020.28 | 94494.66 | 134331.78 | 120228.17 | 166411.82 | 250138.63 | -711.87 | 9451.09 | -1920.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 19.23 | 21.49 | 107.15 | -27.15 | -82.12 | 20.55 | 59.81 | -73.17 | 80.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -5532.47 | -8521.02 | -7259.89 | -58230.66 | -40513.14 | 76082.39 | -5773.37 | 11808.61 | -3954.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 75719.14 | 84240.16 | 91500.05 | 149477.76 | 189990.9 | 113908.51 | 117384.9 | 105576.28 | 109530.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 70186.67 | 75719.14 | 84240.16 | 91247.09 | 149477.76 | 189990.9 | 111611.53 | 117384.9 | 105576.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 8793.46 | 7351.59 | 16383.89 | 29469.15 | 24779.05 | 26255.55 | 27926.74 | 34905.12 | 28996.77 |
| 资产减值准备(万) | - | -73.14 | 119.89 | 117.41 | 12.68 | 206.89 | - | -57.25 | -84.31 | 328.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 66125.11 | 59110.97 | 53159.99 | 43425.8 | 32566.62 | 25537.01 | 21746.26 | 19254.29 | 17017.92 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3054.49 | 3364.77 | 3077.87 | 2300.25 | 1371.92 | 1181.24 | 880.63 | 784.34 | 736.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 470.66 | 314.44 | 140.73 | 31.79 | 70.87 | 228.67 | 84.49 | 64.9 | 27.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 322.85 | - | -14.64 | 283.11 | 177.65 | 1178.9 | 296.73 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 126.14 | 1178.94 | - | 701.99 | - | - | - | 0.36 | 17.15 |
| 财务费用(万) | - | 47376.42 | 47522.09 | 43297.14 | 27438.76 | 20798.89 | 17727.81 | 15752.26 | 7219.51 | 16831.84 |
| 投资损失(万) | - | -24.54 | -3.32 | -3.16 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1772.51 | -1436.2 | -790.9 | -774.54 | -185.51 | -672.66 | -5484.79 | -879.65 | -575.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 31.41 | - | - | -77.33 | 77.33 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 556.9 | 4090.6 | -345.64 | -479.19 | 2290.32 | -2059.23 | 75.27 | -804.86 | -237.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -98053.61 | -75279.23 | -54642.99 | -37056.61 | -4300.37 | 4262.05 | -5100.13 | 1245.86 | -1932.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 8829.49 | 4822.83 | -3204.31 | 5817.67 | -4086.64 | -6081.5 | 59841.9 | -3431.5 | -596.53 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 45145.92 | 55908.99 | 59505.48 | 71659.49 | 73295.63 | 66983.41 | 115843.03 | 59452.96 | 60910.54 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 210.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 70186.67 | 75719.14 | 84240.16 | 91247.09 | 149477.76 | 189990.9 | 111611.53 | 117384.9 | 105576.28 |
| 现金的期初余额(万) | - | 75719.14 | 84240.16 | 91500.05 | 149477.76 | 189990.9 | 113908.51 | 117384.9 | 105576.28 | 109530.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -5532.47 | -8521.02 | -7259.89 | -58230.66 | -40513.14 | 76082.39 | -5773.37 | 11808.61 | -3954.29 |