利群股份601366核心经营数据 |
4103 ℃ |
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当前股价：5.42，市值：49
亿，动态市盈率PE：177.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.01%。 其中，历史营业增长率：-1.37%，净利增长率：-17.37%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 84962.57 | 84973.34 | 86052.71 | 86051.23 | 86050.05 | 86050.05 | 86050.05 | 68450.05 | 68450.05 | 68450.05 |
| 净资产(万) | 423239.82 | 425088.06 | 452034.86 | 476649.32 | 468323.49 | 457046.59 | 453749.94 | 272706.99 | 246784.17 | 223233.63 |
| 总资产(万) | 1659750.54 | 1746868.45 | 1695036.19 | 1309916.82 | 1203513.81 | 1286291.28 | 782057.6 | 705876.55 | 675789.42 | 667967.32 |
| 营业收入(万) | 770285.05 | 786017.52 | 808364.44 | 838918.74 | 1244117.62 | 1141391.62 | 1055377.01 | 1029260.02 | 1058787.58 | 1059989.51 |
| 营业收入增长率(%) | -2 | -2.76 | -3.64 | -32.57 | 9 | 8.15 | 2.54 | -2.79 | -0.11 | -0.63 |
| 营业成本(万) | 518530.59 | 550399.93 | 567706.41 | 606257.85 | 951995.13 | 885192.7 | 844759.4 | 832040.97 | 855727.7 | 860786.21 |
| 营业成本增长率(%) | -5.79 | -3.05 | -6.36 | -36.32 | 7.55 | 4.79 | 1.53 | -2.77 | -0.59 | -2.03 |
| 毛利率(%) | 32.68 | 29.98 | 29.77 | 27.73 | 23.48 | 22.45 | 19.96 | 19.16 | 19.18 | 18.79 |
| 三项费用(万) | 242211.23 | 240436.65 | 237439.83 | 208561.36 | 241138.8 | 207883.29 | 147983.42 | 138559.25 | 146231.12 | 144968.44 |
| 费用增长率(%) | 0.74 | 1.26 | 13.85 | -13.51 | 16 | 40.48 | 6.8 | -5.25 | 0.87 | 6.94 |
| 费用率(%) | 96.21 | 102.05 | 98.66 | 89.64 | 82.55 | 81.14 | 70.26 | 70.26 | 72.01 | 72.77 |
| 净利润(万) | 2314.01 | -17307.03 | 7990.57 | 14263.27 | 26720.59 | 20205.83 | 39449.32 | 36190.33 | 33818.04 | 33397.01 |
| 净利润增长率(%) | -113.37 | -316.59 | -43.98 | -46.62 | 32.24 | -48.78 | 9.01 | 7.01 | 1.26 | 0.44 |
| 经营现金流(万) | 133723.37 | 57443.76 | 62910.95 | 57357.41 | 32220.54 | 2132.42 | 93738.5 | 92601.61 | 74039.26 | 52665.82 |
| 现金流增长率(%) | 132.79 | -8.69 | 9.68 | 78.02 | 1410.98 | -97.73 | 1.23 | 25.07 | 40.58 | -48.45 |
| 净利润现金比(-) | 57.79 | -3.32 | 7.87 | 4.02 | 1.21 | 0.11 | 2.38 | 2.56 | 2.19 | 1.58 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.55 | -3.95 | 1.72 | 3.02 | 5.78 | 4.44 | 10.86 | 13.93 | 14.39 | 15.78 |
| 生产资本回报率(%) | 0.93 | -1.65 | 3.03 | 2.71 | 6.22 | 5.68 | 12.68 | 13.11 | 11.52 | 13.19 |
| 资本支出(万) | 38177.62 | 72667.52 | 95496.17 | 125976.44 | 78306.51 | 60415.84 | 76056.44 | 20827.39 | 17191.98 | 99016.9 |
| 折旧和摊销(万) | 51657 | 50362 | 44404 | 41592 | 40465 | 31112 | 21428 | 20037 | 20242 | 19073 |
| 归属股东权益(万) | 419896.85 | 421571.5 | 448104.02 | 475929.61 | 467578.94 | 456839.35 | 453540.93 | 272665.73 | 246746.71 | 223197.72 |
| 股东权益增长率(%) | -0.4 | -5.92 | -5.85 | 1.79 | 2.35 | 0.73 | 66.34 | 10.5 | 10.55 | 11.56 |
| 自由现金流(万) | 16457 | -39589 | -43071 | -70096 | -11113 | -9096 | -15175 | 35396 | 36867 | -46552 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -3.99 | -179.2 | 5.71 |
| 每股股东权益(元) | 4.94 | 4.96 | 5.21 | 5.53 | 5.43 | 5.31 | 5.27 | 3.98 | 3.6 | 3.26 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | -0.2 | 0.09 | 0.17 | 0.31 | 0.23 | 0.46 | 0.53 | 0.49 | 0.49 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | BCCCB | BCACB | BCACB | BCACA | BCBCB | CCABA | CCABA | CCABA | CCAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +++ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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