百隆东方601339核心经营数据 |
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当前股价：5.58，市值：84
亿，动态市盈率PE：23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：64.33%。 其中，历史营业增长率：4.64%，净利增长率：0.31%； 未来三年预估净利增长率：19.53% （24E:10.31%, 25E:30.67%, 26E:18.48%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 75000 |
| 净资产(万) | 979364.53 | 1005331.39 | 899319.73 | 789283.68 | 797362.17 | 773356.48 | 726589.44 | 729653.15 | 672367.91 | 653654.01 |
| 总资产(万) | 1608445.22 | 1620645.42 | 1427376.28 | 1315942.8 | 1431459.14 | 1351041.91 | 1167072.15 | 1153957.07 | 1110478.23 | 1020097.04 |
| 营业收入(万) | 691388.83 | 698906.42 | 777407.72 | 613455.72 | 622178.64 | 599785.69 | 595221.39 | 547167.38 | 501603.84 | 462063.67 |
| 营业收入增长率(%) | -1.08 | -10.1 | 26.73 | -1.4 | 3.73 | 0.77 | 8.78 | 9.08 | 8.56 | 8.13 |
| 营业成本(万) | 631592.14 | 511081.83 | 573681.17 | 546163.22 | 524614.92 | 483002.4 | 490981.44 | 452300.99 | 410043.49 | 370125.79 |
| 营业成本增长率(%) | 23.58 | -10.91 | 5.04 | 4.11 | 8.62 | -1.63 | 8.55 | 10.31 | 10.78 | 7.7 |
| 毛利率(%) | 8.65 | 26.87 | 26.21 | 10.97 | 15.68 | 19.47 | 17.51 | 17.34 | 18.25 | 19.9 |
| 三项费用(万) | 52577.6 | 59851.78 | 51099.91 | 51686.03 | 64682.27 | 59007.77 | 72081.42 | 45808.46 | 66043.19 | 50767 |
| 费用增长率(%) | -12.15 | 17.13 | -1.13 | -20.09 | 9.62 | -18.14 | 57.35 | -30.64 | 30.09 | 19.95 |
| 费用率(%) | 87.93 | 31.87 | 25.08 | 76.81 | 66.3 | 50.53 | 69.15 | 48.29 | 72.13 | 55.22 |
| 净利润(万) | 50404.36 | 156271.72 | 137078.05 | 36605.44 | 29780.89 | 43752.58 | 48774.34 | 60497.57 | 32404.55 | 47351.45 |
| 净利润增长率(%) | -67.75 | 14 | 274.47 | 22.92 | -31.93 | -10.3 | -19.38 | 86.69 | -31.57 | -6.72 |
| 经营现金流(万) | 80884.51 | 24613.15 | 145306.36 | 121543.72 | 95740.37 | -55961.87 | 37084.65 | 138785.01 | 11407.19 | -16014.74 |
| 现金流增长率(%) | 228.62 | -83.06 | 19.55 | 26.95 | -271.08 | -250.9 | -73.28 | 1116.65 | -171.23 | -127.31 |
| 净利润现金比(-) | 1.6 | 0.16 | 1.06 | 3.32 | 3.21 | -1.28 | 0.76 | 2.29 | 0.35 | -0.34 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.08 | 16.41 | 16.24 | 4.61 | 3.79 | 5.83 | 6.7 | 8.63 | 4.89 | 7.43 |
| 生产资本回报率(%) | 13.48 | 39.38 | 31.38 | 8.7 | 6.16 | 9.78 | 13.63 | 17.06 | 9.6 | 16.79 |
| 资本支出(万) | 34176.99 | 53919.49 | 56538.58 | 30535.6 | 122814.49 | 127086.22 | 42228.24 | 59544.22 | 72799.38 | 125577.98 |
| 折旧和摊销(万) | 56755 | 57448 | 53929 | 53359 | 47299 | 38517 | 34898 | 34492 | 27836 | 19805 |
| 归属股东权益(万) | 979364.53 | 1005331.39 | 899319.73 | 789283.68 | 797362.17 | 773356.48 | 726589.44 | 729653.15 | 672367.91 | 653654.01 |
| 股东权益增长率(%) | -2.58 | 11.79 | 13.94 | -1.01 | 3.1 | 6.44 | -0.42 | 8.52 | 2.86 | 5.16 |
| 自由现金流(万) | 72982 | 159800 | 134468 | 59429 | -45735 | -44817 | 41444 | 35445 | -12559 | -58422 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -382.23 | -78.5 | 129.98 |
| 每股股东权益(元) | 6.53 | 6.7 | 6 | 5.26 | 5.32 | 5.16 | 4.84 | 4.86 | 4.48 | 8.72 |
| 每股股东收益(元) | 0.34 | 1.04 | 0.91 | 0.24 | 0.2 | 0.29 | 0.33 | 0.4 | 0.22 | 0.63 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACA | BBBAA | BAAAA | CCACA | CBACA | CBCCA | CBBBA | CBABA | CCBCA | CBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +++ | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +++ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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