广深铁路601333核心经营数据 |
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当前股价：3.4，市值：241
亿，动态市盈率PE：19.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-5.81%。 其中，历史营业增长率：12.64%，净利增长率：3.62%； 未来三年预估净利增长率：16.53% （24E:35.09%, 25E:9.43%, 26E:7.05%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 708353.7 | 708353.7 | 708353.7 | 708353.7 | 708353.7 | 708353.7 | 708353.7 | 708353.7 | 708353.7 | 708353.7 |
| 净资产(万) | 2635199.58 | 2525320.09 | 2720443.66 | 2815617.05 | 2913928.28 | 2881633.03 | 2865708.08 | 2803005.48 | 2744426.01 | 2678645.77 |
| 总资产(万) | 3723494.7 | 3704137.58 | 3740342.25 | 3678045.19 | 3689313.31 | 3540223.88 | 3399423.89 | 3287025.85 | 3194327.2 | 3053666.24 |
| 营业收入(万) | 2619489.73 | 1994342.99 | 2020615.68 | 1634936.57 | 2117835.11 | 1982801.84 | 1833142.23 | 1728050.39 | 1572530.87 | 1480078.09 |
| 营业收入增长率(%) | 31.35 | -1.3 | 23.59 | -22.8 | 6.81 | 8.16 | 6.08 | 9.89 | 6.25 | -6.33 |
| 营业成本(万) | 2455291.54 | 2232566.72 | 2126116.64 | 1787799.41 | 1965403.22 | 1832233.79 | 1662515.22 | 1531938.97 | 1375023.34 | 1238978.29 |
| 营业成本增长率(%) | 9.98 | 5.01 | 18.92 | -9.04 | 7.27 | 10.21 | 8.52 | 11.41 | 10.98 | -0.04 |
| 毛利率(%) | 6.27 | -11.94 | -5.22 | -9.35 | 7.2 | 7.59 | 9.31 | 11.35 | 12.56 | 16.29 |
| 三项费用(万) | 22563.82 | 27985.36 | 29821.42 | 29734.37 | 37207.38 | 29678.21 | 26612.21 | 27149.52 | 26831.98 | 132694.32 |
| 费用增长率(%) | -19.37 | -6.16 | 0.29 | -20.08 | 25.37 | 11.52 | -1.98 | 1.18 | -79.78 | 11.77 |
| 费用率(%) | 13.74 | -11.75 | -28.27 | -19.45 | 24.41 | 19.71 | 15.6 | 13.84 | 13.59 | 55.04 |
| 净利润(万) | 105689.43 | -199364.69 | -97396.35 | -55810 | 74796.47 | 77903.42 | 101176.8 | 115370.05 | 106330.84 | 66112.58 |
| 净利润增长率(%) | -153.01 | 104.69 | 74.51 | -174.62 | -3.99 | -23 | -12.3 | 8.5 | 60.83 | -47.99 |
| 经营现金流(万) | 111636.43 | -19344.93 | 100246.85 | 133617.34 | 239524.51 | 326140.27 | 263483.86 | 164123.93 | 225969.05 | 211322.64 |
| 现金流增长率(%) | -677.08 | -119.3 | -24.97 | -44.22 | -26.56 | 23.78 | 60.54 | -27.37 | 6.93 | 3.03 |
| 净利润现金比(-) | 1.06 | 0.1 | -1.03 | -2.39 | 3.2 | 4.19 | 2.6 | 1.42 | 2.13 | 3.2 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.1 | -7.6 | -3.52 | -1.95 | 2.58 | 2.71 | 3.57 | 4.16 | 3.92 | 2.47 |
| 生产资本回报率(%) | 5.95 | -10.26 | -4.85 | -2.78 | 3.97 | 3.83 | 4.98 | 5.78 | 5.67 | 3.49 |
| 资本支出(万) | 102230.87 | 165241.52 | 106026.23 | 85334.67 | 244111.62 | 268305.34 | 227342.56 | 197389.92 | 129227.43 | 99963.2 |
| 折旧和摊销(万) | 193920 | 191217 | 186565 | 173365 | 171906 | 167843 | 171131 | 156461 | 145433 | 146237 |
| 归属股东权益(万) | 2638988.56 | 2528969.6 | 2724194.98 | 2819283.93 | 2917572.73 | 2885230.03 | 2868467.65 | 2805405.75 | 2746248.67 | 2674584.06 |
| 股东权益增长率(%) | 4.35 | -7.17 | -3.37 | -3.37 | 1.12 | 0.58 | 2.25 | 2.15 | 2.68 | 0.36 |
| 自由现金流(万) | 197518 | -173491 | -16773 | 32243 | 2638 | -22056 | 45325 | 74896 | 123288 | 112476 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -39.25 | 9.61 | -16.07 |
| 每股股东权益(元) | 3.73 | 3.57 | 3.85 | 3.98 | 4.12 | 4.07 | 4.05 | 3.96 | 3.88 | 3.78 |
| 每股股东收益(元) | 0.15 | -0.28 | -0.14 | -0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.09 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAACB | CABCB | CACCB | CACCB | CAACB | CAACB | CAACB | CAACB | CAACB | CBACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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