绿色动力601330核心经营数据 |
3335 ℃ |
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当前股价：6.45，市值：90
亿，动态市盈率PE：15.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：26.36%。 其中，历史营业增长率：15.02%，净利增长率：15.35%； 未来三年预估净利增长率：6.54% （24E:2.58%, 25E:9.08%, 26E:8.08%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 139345.07 | 139344.78 | 139344 | 139344 | 116120 | 116120 | 104500 | 104500 | 104500 | 104500 |
| 净资产(万) | 827395.69 | 781327.89 | 691758.15 | 578027.82 | 349651.57 | 292901.66 | 223464.02 | 209664.72 | 188775.54 | 217739.22 |
| 总资产(万) | 2253726.56 | 2267744.02 | 2021446.6 | 1744607.14 | 1367078.74 | 1054241.67 | 681013.63 | 561253.47 | 448801.01 | 446221.65 |
| 营业收入(万) | 395554.85 | 456711.79 | 505688.94 | 227761.88 | 175244.91 | 105506.07 | 78483.85 | 66433.5 | 51839.09 | 122630.95 |
| 营业收入增长率(%) | -13.39 | -9.69 | 122.03 | 29.97 | 66.1 | 34.43 | 18.14 | 28.15 | -57.73 | 25.68 |
| 营业成本(万) | 243179.83 | 299711.94 | 332517.32 | 96767.6 | 80646.83 | 46861.17 | 32631.31 | 25123.54 | 19056.36 | 83828.97 |
| 营业成本增长率(%) | -18.86 | -9.87 | 243.62 | 19.99 | 72.1 | 43.61 | 29.88 | 31.84 | -77.27 | 21.84 |
| 毛利率(%) | 38.52 | 34.38 | 34.24 | 57.51 | 53.98 | 55.58 | 58.42 | 62.18 | 63.24 | 31.64 |
| 三项费用(万) | 69020.76 | 66159.95 | 62907.49 | 60749.77 | 47059.29 | 32142.55 | 26029.41 | 21626.61 | 19017.63 | 19354.65 |
| 费用增长率(%) | 4.32 | 5.17 | 3.55 | 29.09 | 46.41 | 23.49 | 20.36 | 13.72 | -1.74 | 60.27 |
| 费用率(%) | 45.3 | 42.14 | 36.33 | 46.38 | 49.75 | 54.81 | 56.77 | 52.35 | 58.01 | 49.88 |
| 净利润(万) | 66347.16 | 78445.8 | 74184.31 | 52843.46 | 41685.46 | 27280.19 | 20647.74 | 23099.57 | 15098.59 | 14204.47 |
| 净利润增长率(%) | -15.42 | 5.74 | 40.39 | 26.77 | 52.8 | 32.12 | -10.61 | 52.99 | 6.29 | -5.87 |
| 经营现金流(万) | 97767.71 | 120958.18 | 51491.77 | 23003.51 | -4818.95 | -22271.67 | -22358.52 | 8299.64 | -6534.5 | -35403.26 |
| 现金流增长率(%) | -19.17 | 134.91 | 123.84 | -577.36 | -78.36 | -0.39 | -369.39 | -227.01 | -81.54 | 38.5 |
| 净利润现金比(-) | 1.47 | 1.54 | 0.69 | 0.44 | -0.12 | -0.82 | -1.08 | 0.36 | -0.43 | -2.49 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.25 | 10.65 | 11.68 | 11.39 | 12.97 | 10.57 | 9.53 | 11.59 | 7.43 | 8.38 |
| 生产资本回报率(%) | 6.79 | 7.89 | 9.01 | 8.26 | 7.29 | 6.91 | 11.3 | 13.47 | 11.46 | 12.08 |
| 资本支出(万) | 72213.3 | 123601.98 | 159072.83 | 159900.97 | 200187.25 | 88047.69 | 37794.23 | 67205.81 | 36903.29 | 221.2 |
| 折旧和摊销(万) | 46548 | 41108 | 32614 | 23925 | 17251 | 8775 | 7375 | 5190 | 4932 | - |
| 归属股东权益(万) | 780743.97 | 733023.71 | 652808.96 | 548766.59 | 329622.89 | 285241.24 | 223164.02 | 209364.72 | 188775.54 | 217739.22 |
| 股东权益增长率(%) | 6.51 | 12.29 | 18.96 | 66.48 | 15.56 | 27.82 | 6.59 | 10.91 | -13.3 | 79.74 |
| 自由现金流(万) | 37263 | -8017 | -56680 | -85637 | -141327 | -51995 | -9771 | -38916 | -16873 | 13983 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 432.14 | -74.89 | 130.64 | -220.67 | -4.95 |
| 每股股东权益(元) | 5.6 | 5.26 | 4.68 | 3.94 | 2.84 | 2.46 | 2.14 | 2 | 1.81 | 2.08 |
| 每股股东收益(元) | 0.45 | 0.53 | 0.5 | 0.36 | 0.36 | 0.23 | 0.2 | 0.22 | 0.14 | 0.14 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBBBA | ABBBA | ABCBA | ABCBA | ABCBA | ABBBA | ABCBA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | --+ | --+ | +-+ | --+ | -++ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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