骆驼股份601311现金流量表 |
5194 ℃ |
|
当前股价：8.36，市值：98
亿，动态市盈率PE：14.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：65.56%。 其中，历史营业增长率：16.92%，净利增长率：14.52%； 未来三年预估净利增长率：25.38% （24E:33.38%, 25E:25.26%, 26E:17.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1509429.41 | 1488116.89 | 1256105.84 | 928600.67 | 904391.3 | 824690.1 | 615999.89 | 574401.6 | 537305.66 | 506903.4 |
| 收到的税费返还(万) | 32878.1 | 35001.96 | 29630.81 | 18178.18 | 25975.36 | 17955.53 | 3687.19 | 1119.32 | 891.04 | 1164.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 44591.78 | 26421.11 | 19682.11 | 24659.78 | 23990.53 | 14458.73 | 13247.91 | 8293.78 | 7729.1 | 6396.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1586899.29 | 1549539.96 | 1305418.76 | 971438.63 | 954357.19 | 857104.36 | 632934.99 | 583814.71 | 545925.79 | 514464.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1207640.03 | 1203562.73 | 921222.3 | 653262.23 | 633036.05 | 591506.44 | 482881.01 | 452034.16 | 356378.56 | 378753.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 104376.55 | 95172.48 | 85777.23 | 75871.21 | 67229.81 | 57897.84 | 47238.37 | 36715.12 | 35559.79 | 29728.82 |
| 支付的各项税费(万) | 164069.72 | 159917.82 | 156562.06 | 93528.45 | 124307.75 | 100435.43 | 63793.9 | 58360.12 | 34699.62 | 45933.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 41719.85 | 66303.12 | 65334.86 | 48954.4 | 48647.58 | 53398.78 | 46619.07 | 39009.77 | 41676.79 | 33956.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1517806.16 | 1524956.15 | 1228896.45 | 871616.28 | 873221.19 | 803238.49 | 640532.35 | 586119.16 | 468314.76 | 488372.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 69093.14 | 24583.81 | 76522.31 | 99822.35 | 81136 | 53865.88 | -7597.36 | -2304.45 | 77611.03 | 26091.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 96368.53 | 253643.83 | 235422.52 | 158811.5 | 59112.37 | 14340.62 | 25481.5 | 80392.27 | 17150.62 | 46800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2659.16 | 1595.57 | 1294.6 | 1594.66 | 1502.52 | 139.67 | - | 3280.62 | 10101.9 | 5741.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6051.46 | 3755.81 | 4664.06 | 1836.4 | 10168.05 | 1786.73 | 26.83 | 22.12 | 62.22 | 2254.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1050.77 | 4777.86 | - | - | - | - | 4649.13 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 106129.93 | 263773.08 | 241381.18 | 162242.56 | 70782.94 | 16267.02 | 30157.46 | 83695.01 | 27314.73 | 54795.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29064.46 | 26750.07 | 25382.49 | 22438.95 | 46744.3 | 15377.58 | 53521.48 | 25784.74 | 24756.52 | 23227.1 |
| 投资所支付的现金(万) | 118420.98 | 191040.75 | 208974.24 | 170635.7 | 78233.83 | 6458.03 | 104253.03 | 10208.3 | 47479.76 | 69367.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 279.92 | 58 | 485.16 | - | - | 37847.62 | - | 15866.76 | 10097.48 | 15640.64 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 147765.36 | 217848.82 | 234841.89 | 193074.65 | 124978.14 | 59683.23 | 157774.51 | 51859.8 | 82333.76 | 108235.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -41635.43 | 45924.26 | 6539.29 | -30832.09 | -54195.2 | -43416.21 | -127617.05 | 31835.22 | -55019.02 | -53439.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 1245 | 1835 | 7684.95 | 15813.55 | 514.05 | 6000 | 1560 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 1245 | 1835 | 6437.2 | 15813.55 | 514.05 | 6000 | 1560 |
| 取得借款收到的现金(万) | 277144.74 | 257935.1 | 200820.37 | 256673.65 | 259586.98 | 310953.73 | 224500 | 27300 | 28456 | 37550 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 71700 | - | 10000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1009.68 | 2974.94 | - | - | 3777.75 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 278154.42 | 260910.04 | 200820.37 | 257918.65 | 265199.73 | 318638.68 | 312013.55 | 27814.05 | 44456 | 39110 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 263793.89 | 262563.16 | 195751.61 | 294790.74 | 250234.13 | 319878.58 | 115300 | 29950 | 54356 | 39900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 29321.78 | 34900.31 | 31681.71 | 28944.32 | 23006.24 | 12728.82 | 15313.76 | 24653.74 | 16185.42 | 22968.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1318.73 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5651.44 | 12520.04 | 8493.71 | 5700 | 1540.56 | 9626.62 | 2955.1 | - | - | 33.38 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 298767.1 | 309983.51 | 235927.03 | 329435.07 | 274780.93 | 342234.02 | 133568.86 | 54603.74 | 70541.42 | 62901.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20612.68 | -49073.47 | -35106.66 | -71516.41 | -9581.21 | -23595.33 | 178444.69 | -26789.68 | -26085.42 | -23791.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 361.54 | 2456.98 | -874.79 | -1238.46 | 1507.87 | 545.09 | -422.93 | 492.23 | 872.89 | 52.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7206.57 | 23891.58 | 47080.14 | -3764.61 | 18867.47 | -12600.57 | 42807.35 | 3233.31 | -2620.52 | -51086.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 139759.53 | 115867.95 | 68787.81 | 72552.42 | 53684.95 | 66063.62 | 23256.27 | 20022.96 | 22643.48 | 73730.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 146966.1 | 139759.53 | 115867.95 | 68787.81 | 72552.42 | 53463.04 | 66063.62 | 23256.27 | 20022.96 | 22643.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 57258.92 | 45595.67 | 84735.58 | 72181.66 | 60424.98 | 57382.24 | 52108.26 | 54415.22 | 61592.59 | 68664.32 |
| 资产减值准备(万) | 3302.79 | 1594.48 | 858.3 | 4221.91 | 1124.45 | 7315.25 | 4045.66 | 1236.69 | 1659.79 | 1751.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 40311.62 | 40266.86 | 39602.67 | 35273.03 | 32229.34 | 30786.05 | 25822.86 | 24508.19 | 21255.71 | 15242.32 |
| 无形资产摊销(万) | 2438.91 | 2233.92 | 2005.51 | 1626.77 | 1555.85 | 1473.73 | 1178.93 | 1147.83 | 918.57 | 918.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1004.47 | 1026.42 | 863.05 | 435.85 | 608.76 | 304.92 | 52.03 | 10.98 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 81.24 | 401.84 | -379.92 | -10.12 | -3391.22 | -7947.6 | - | 569.81 | 1005.22 | 355.15 |
| 固定资产报废损失(万) | 2281.53 | 456.5 | 399.96 | 558.23 | 754.19 | 227.31 | 214.08 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -332.19 | 14761.62 | -99.21 | -8718.24 | 36.31 | -26.88 | 2.62 | 46.27 | -54.5 | 54.5 |
| 财务费用(万) | 5933.56 | 6505.76 | 9017.63 | 11623.27 | 14595.2 | 9658.07 | 8299.62 | 5698.77 | 5673.89 | 7219.98 |
| 投资损失(万) | 686.46 | 203.72 | -8476.97 | -1980.98 | -7119.1 | -1100.92 | -1908.65 | -3841.49 | -10509.28 | -6517.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1781.05 | 2413.32 | -6448.99 | -6625.52 | -8860.96 | -3184.75 | 1658.14 | 2737.47 | -4850.85 | -1283.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1048.54 | -5268.13 | -1793.51 | 2861.07 | 1464.1 | 587.44 | -290.65 | 798.14 | -185.84 | -78.83 |
| 存货的减少(万) | -25041.13 | -35188.57 | -33874.1 | 2107.8 | -3334.75 | 568.26 | -44723.35 | -43447.59 | 5519.06 | -6263.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -40364.08 | -70811.85 | -8402.93 | -55445.71 | -1685.76 | -63039.83 | -68026.19 | -53382.87 | -39237.06 | -47992.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 19885.32 | 15681.6 | -4773.45 | 40314.84 | -7662.39 | 20862.6 | 13969.28 | 7198.13 | 34823.75 | -7141.24 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 397 | - | - | - | - | 1163.7 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 69093.14 | 24583.81 | 76522.31 | 99822.35 | 81136 | 53865.88 | -7597.36 | -2304.45 | 77611.03 | 26091.77 |
| 现金的期末余额(万) | 146966.1 | 139759.53 | 115867.95 | 68787.81 | 72552.42 | 53463.04 | 66063.62 | 23256.27 | 20022.96 | 22643.48 |
| 现金的期初余额(万) | 139759.53 | 115867.95 | 68787.81 | 72552.42 | 53684.95 | 66063.62 | 23256.27 | 20022.96 | 22643.48 | 73730.19 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7206.57 | 23891.58 | 47080.14 | -3764.61 | 18867.47 | -12600.57 | 42807.35 | 3233.31 | -2620.52 | -51086.72 |