青岛港601298现金流量表 |
5582 ℃ |
|
当前股价：8.89，市值：577
亿，动态市盈率PE：11.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：44.43%。 其中，历史营业增长率：9.22%，净利增长率：11.04%； 未来三年预估净利增长率：5.24% （26E:4.74%, 27E:6.44%, 28E:4.55%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1993496.77 | 1891670.87 | 1939401.91 | 1593492.67 | 1307766.24 | 1182487.28 | 1081139.38 | 827809.45 | 673927.59 |
| 收到的税费返还(万) | - | 8993.64 | 10162 | 63376.1 | 4105.61 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 51319.68 | 64395.63 | 103433.89 | 29637.8 | 69518.47 | 53891.13 | 34763.4 | 32866.94 | 31682.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 2053810.08 | 1966228.5 | 2106211.9 | 1627236.08 | 1377284.71 | 1236378.41 | 1115902.78 | 860676.39 | 705609.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 928846.63 | 802995.05 | 951820.55 | 719639.98 | 645584.81 | 578621.64 | 516253.26 | 347147.78 | 316045.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 353589.89 | 325117.71 | 322703.23 | 263199.45 | 204580.43 | 219724.05 | 201062.52 | 190362.9 | 187850.65 |
| 支付的各项税费(万) | - | 209665.56 | 166073.7 | 181745.07 | 166822.73 | 147412.48 | 125414.05 | 130442.1 | 105734.27 | 85047 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 46430.34 | 56902.27 | 26641.92 | 202136.23 | 19207.37 | 16019.69 | 39044.47 | 25002.58 | 20786.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1538532.44 | 1351088.73 | 1482910.77 | 1351798.39 | 1016785.1 | 939779.43 | 886802.36 | 668247.53 | 609729.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 515277.65 | 615139.76 | 623301.13 | 275437.68 | 360499.61 | 296598.98 | 229100.42 | 192428.86 | 95880.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 138416.66 | 256363.1 | 665785.18 | 1892511.53 | 3111367.01 | 3594955.95 | 1284195.87 | 733531.32 | 267282.69 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 129532.38 | 88258.18 | 39392.94 | 186959.6 | 152610.43 | 175378.62 | 167636.92 | 156469.82 | 69083.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 12840.1 | 5560.19 | 3226.74 | 3144.25 | 2318.79 | 1396.28 | 38090.55 | 16953.21 | 4698.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 19286.47 | 334272.91 | 2893.54 | - | 477.38 | - | 28290.17 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 47.71 | 541.03 | 654027.41 | 263076.57 | 228685.83 | 357048 | 648595.89 | 158629.79 | 88436.18 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 280836.84 | 370008.97 | 1696705.2 | 2348585.49 | 3494982.06 | 4129256.23 | 2138519.22 | 1093874.31 | 429501.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 208590.06 | 271422.1 | 295679.63 | 242190.18 | 298786.2 | 232444.11 | 295212.21 | 262324.75 | 250041.41 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 76101.06 | 297003.8 | 1029790.89 | 1523136.94 | 2811071.09 | 3794884.41 | 1524250.17 | 727143.61 | 575564.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 14880.73 | - | 2303.54 | 15098.62 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 450776.42 | 386677.51 | 476842.93 | 299534.22 | 410710.88 | 263530.32 | 310758.73 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 284691.12 | 568425.9 | 1776246.95 | 2152004.63 | 3601580.94 | 4326862.74 | 2232476.81 | 1268097.3 | 1136364.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3854.27 | -198416.93 | -79541.75 | 196580.87 | -106598.89 | -197606.51 | -93957.58 | -174223 | -706863.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 9653.76 | 11108.26 | 1445 | 10294 | 9740 | 252165.08 | 76535 | 363602.18 | 27435.13 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 8292 | 11108.26 | 1445 | 10294 | 9740 | 54272.1 | 76535 | 11090 | 27435.13 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 96385.74 | 86279.7 | 173102.81 | 351133.57 | 67673.15 | 150251.18 | 252003.05 | 56304.74 | 53112.31 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 12000 | 40700 | 23900 | 83565.92 | 164543.89 | 83573.52 | - | 126003.07 | 69101.84 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 118039.51 | 138087.97 | 198447.81 | 444993.49 | 241957.04 | 485989.78 | 328538.05 | 545910 | 499649.28 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 54128.37 | 106908.26 | 249852.2 | 430343.58 | 76456.88 | 295545.03 | 240685.38 | 47557.62 | 4000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 330710.42 | 256923.39 | 234031.96 | 238720.74 | 152947.77 | 273174.94 | 29638.82 | 105008.75 | 74897.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 57111.82 | 68730.76 | 50110.53 | 50403.93 | 7376.31 | 6846 | 8519.73 | 4849.69 | 2431.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 36495.71 | 79478.16 | 183794.11 | 30197.4 | 54193.18 | 19468.17 | 433621.03 | 44793.31 | 12314.37 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 421334.5 | 443309.82 | 667678.26 | 699261.73 | 283597.83 | 588188.14 | 703945.22 | 197359.67 | 91211.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -303295 | -305221.85 | -469230.45 | -254268.25 | -41640.79 | -102198.36 | -375407.17 | 348550.32 | 408437.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -559.49 | -420.62 | 2813.87 | -1683.78 | -4480.81 | 1602.63 | 5398.24 | -5211.04 | 1047.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 207568.88 | 111080.36 | 77342.79 | 216066.53 | 207779.13 | -1603.26 | -234866.09 | 361545.15 | -201497.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1013204.86 | 902124.5 | 824781.71 | 607603.73 | 399824.61 | 401427.87 | 636293.95 | 274748.8 | 476246.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 1220773.74 | 1013204.86 | 902124.5 | 823670.26 | 607603.73 | 399824.61 | 401427.87 | 636293.95 | 274748.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 573226.44 | 551766.41 | 524686.22 | 462981.99 | 442035.99 | 413260.2 | 384352.63 | 324036.26 | 229909.22 |
| 资产减值准备(万) | - | 391.01 | 2331.83 | 895.74 | 875.94 | -1243.26 | 2440.16 | -4306.38 | 13928.2 | 4516 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 116029.04 | 116997.8 | 107473.69 | 87657.04 | 76762.29 | 77687.37 | 69002.58 | 59314.98 | 49238.19 |
| 无形资产摊销(万) | - | 11018.56 | 10399.36 | 9930.79 | 8872.85 | 7629.49 | 5976.2 | 5143.16 | 2683.52 | 1946.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2859.72 | 4436.22 | 2614.61 | 1830.92 | 1132.44 | 845.14 | 1143.91 | 2446.99 | 2662.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -3002.35 | -1534.05 | -1520.12 | -2123.67 | -1772.59 | -345.32 | -4054.59 | -2975.87 | -4214.11 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 625.08 | -289.87 | 262.25 | 3.81 | 345.69 | 30.9 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -463.07 | 56.05 | -848.7 | -2048.81 | -219.56 | -899.65 | -501.49 | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -626.05 | -628.16 |
| 财务费用(万) | - | 12950.12 | 23862.8 | -9526.05 | -12526.41 | 1847.46 | -12120.33 | -15517.07 | -12849.79 | -11941.64 |
| 投资损失(万) | - | -169324.52 | -157108.21 | -143572.52 | -142905.32 | -155217.53 | -149227.33 | -145544.09 | -117148.94 | -80394.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1867.01 | 4927.02 | -6659.27 | -4951.48 | -1395.69 | 2479.08 | -644.49 | -2887.07 | -1480.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 139.77 | 499.79 | 1103.98 | -215.88 | 373.96 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 1091.68 | 254.17 | -35.16 | -4887.8 | 7143.36 | 5949.97 | 4852.52 | -4319.82 | -13407.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -22659.51 | 9110.93 | 25410.8 | -300440.93 | -2563.3 | -58943.08 | -108324.73 | -117718.26 | -56075.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -31188.17 | 40613.3 | 100592.99 | 173025.37 | -30767.88 | 10214.67 | 44004.4 | 48544.71 | -23247.05 |
| 其他(万) | - | 3605.09 | -2124.3 | -2012.19 | -1519.77 | -692.43 | -749.01 | -505.97 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 515277.65 | 615139.76 | 623301.13 | 275437.68 | 360499.61 | 296598.98 | 229100.42 | 192428.86 | 95880.1 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | 12328.33 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 1220773.74 | 1013204.86 | 902124.5 | 823670.26 | 607603.73 | 399824.61 | 401427.87 | 636293.95 | 274748.8 |
| 现金的期初余额(万) | - | 1013204.86 | 902124.5 | 824781.71 | 607603.73 | 399824.61 | 401427.87 | 636293.95 | 274748.8 | 476246.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 207568.88 | 111080.36 | 77342.79 | 216066.53 | 207779.13 | -1603.26 | -234866.09 | 361545.15 | -201497.97 |