东兴证券601198现金流量表 |
4016 ℃ |
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当前股价：11.44，市值：370
亿，动态市盈率PE：28.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-67.26%。 其中，历史营业增长率：9.44%，净利增长率：10.51%； 未来三年预估净利增长率：-2.01% （24E:-16.48%, 25E:1.65%, 26E:10.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | 21061.32 | 44225.11 | - | 19077.25 | 194165.65 | 267676.07 | - | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 365212.79 | 492368.1 | 447032.16 | 600055.44 | 499518.19 | 447416.08 | 420462.17 | 390757.38 | 608746.07 | 246607.62 |
| 拆入资金净增加额(万) | 156427.53 | 144779.37 | 97924.37 | 96267.21 | - | - | 234000 | 20000 | - | 209100 |
| 回购业务资金净增加额(万) | - | 991914.06 | 686360.15 | 499095.88 | 146292.1 | - | 409909.99 | - | 241633.69 | 614842.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 440066.44 | 140374.12 | 342004.82 | 152883.67 | 35897.85 | 25721.14 | 3982.34 | 425347.99 | 316863.87 | 193550.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 982768.08 | 2017208.04 | 2007351.3 | 2052486.2 | 1202521.64 | 953361.13 | 1068354.5 | 1175025.69 | 1686975.14 | 1833251.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 154856.15 | 169872.6 | 188360.67 | 153413.42 | 133664.42 | 139195.48 | 141139.81 | 139140.25 | 108857.74 | 56855.56 |
| 支付的各项税费(万) | 52049.32 | 78953.3 | 63783.43 | 49922.95 | 49373.06 | 32649.63 | 49422.22 | 68644.37 | 104186.14 | 43746.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 196829.72 | 152250.9 | 372977.62 | 767157.05 | 129708.94 | 357167.71 | 240787.96 | 56744.52 | 41055.18 | 105102.69 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 103427.02 | 89178.84 | 60267.6 | 81447.96 | 105388.74 | 125381.55 | 99769.29 | 111212.26 | 180048.02 | 61315.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1099309.22 | 879692.39 | 1276819.1 | 1519224.25 | 1175441.68 | 1049287.37 | 1416422.9 | 2041390.9 | 1556471.37 | 905095.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -116541.14 | 1137515.65 | 730532.2 | 533261.95 | 27079.96 | -95926.24 | -348068.41 | -866365.22 | 130503.77 | 928156.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 20555.56 | 18996.12 | 219472.11 | 35578.62 | - | 8568.94 | 47040.28 | 124452.82 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 169344.92 | 135060.24 | 132824.83 | 122406.81 | 144579.99 | 138438.53 | 121943.84 | 143289.4 | 142931.68 | 107054.13 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | 461.3 | 20.66 | 276.86 | 41.89 | 187.62 | 211.9 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 77.83 | 7.48 | 195.99 | 24.4 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 190361.78 | 154077.02 | 352573.81 | 158027.32 | 144767.61 | 155552.37 | 169061.94 | 267749.7 | 143127.68 | 107078.53 |
| 投资支付的现金(万) | - | - | - | - | 34892.3 | 92411.54 | 45880.52 | - | 1261056.01 | 289354.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 9748.22 | 11080.25 | 12302.98 | 7357.87 | 7070.61 | 6945.2 | 6963.81 | 10247.93 | 6419.23 | 5339.12 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 306102.74 | 1159598.56 | 237599.45 | 173763.61 | 131117.26 | 199507.85 | 712847.65 | 10247.93 | 1267475.23 | 294693.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -115740.96 | -1005521.54 | 114974.36 | -15736.29 | 13650.35 | -43955.48 | -543785.7 | 257501.77 | -1124347.56 | -187615.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 447435.31 | - | - | - | - | 473958.98 | 447377 | 22.44 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 145200.5 | 165822.95 | 231515.52 | 133745.6 | 106925 | 60000 | 50000 |
| 发行债券收到的现金(万) | 1242791.3 | 1763723.35 | 2542185.8 | 4212672 | 1985783.87 | 1221209.46 | 1011407.08 | 956044.07 | 1880000 | 714000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40943 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1242791.3 | 1763723.35 | 2989621.11 | 4357872.5 | 2151606.82 | 1452724.98 | 1145152.68 | 1536928.05 | 2387377 | 804965.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1332415.5 | 2136041.08 | 3027974.02 | 4292594.25 | 1833498.22 | 1145335.16 | 617477.87 | 979000 | 869170.8 | 642000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 87025.53 | 181279.89 | 169352.82 | 191283.37 | 165640.38 | 175761.13 | 149846.94 | 169699.44 | 96030.03 | 40796.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 22488.24 | 19411.14 | 17663.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1441929.27 | 2336732.11 | 3214990.34 | 4483877.62 | 1999138.6 | 1321096.29 | 767324.8 | 1148699.44 | 965200.83 | 682796.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -199137.97 | -573008.76 | -225369.24 | -126005.12 | 152468.22 | 131628.69 | 377827.88 | 388228.61 | 1422176.17 | 122169.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2961.83 | 10101.58 | -4475.76 | -3676.91 | 535.14 | 1228.64 | -5146.82 | 1827 | 60.02 | 3.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -428458.24 | -430913.07 | 615661.56 | 387843.64 | 193733.67 | -7024.39 | -519173.05 | -218807.85 | 428392.41 | 862714.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1887424.32 | 2318337.4 | 1702675.84 | 1314832.19 | 1121098.52 | 1128122.91 | 1647295.96 | 1866103.81 | 1436343.98 | 573629.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1458966.09 | 1887424.32 | 2318337.4 | 1702675.84 | 1314832.19 | 1121098.52 | 1128122.91 | 1647295.96 | 1864736.39 | 1436343.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 82162.43 | 51709.65 | 165230.89 | 154002.76 | 122144.61 | 100838.44 | 130966.04 | 135286.8 | 204393.33 | 104059.77 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 19919.67 | 3063.62 | 6202.57 | 20106.65 | 5203.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 6539.49 | 5435.1 | 3899.06 | 4025.1 | 4642.9 | 5173.58 | 5189.19 | 4162.66 | 3279.3 | 3008.97 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 6333.4 | 5157.85 | 4631.45 | 3921.57 | 3685.41 | 4214.45 | 3403.43 | 2947.19 | 2556.64 | 1898.45 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 4875.2 | 3867.11 | 3279.36 | 2426.7 | 2086.39 | 2302.37 | 2275.3 | 2164.62 | 1826.41 | 1053.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1458.19 | 1290.73 | 1352.08 | 1494.87 | 1599.02 | 1912.08 | 1128.13 | 782.58 | 730.23 | 844.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -283.78 | -7.46 | -78.58 | -30.25 | -18.05 | -27.02 | -6.75 | -4.25 | -188.32 | -20.18 |
| 金融资产的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | -64809.52 | -665438.48 | -23839.81 |
| 公允价值变动损失(万) | 3000.52 | 135974.96 | -30585.77 | 29558.62 | -49827.52 | -16719.48 | -16155.63 | 9799.37 | -11399.35 | 354.15 |
| 财务费用(万) | -50482.27 | -29701.65 | 7579.09 | 39434.2 | 17956.45 | 129694.37 | 94649.95 | 107163.12 | 103965.27 | 45356.09 |
| 投资损失(万) | -42284.88 | -8858.21 | -31807.31 | -25562.77 | -14535.7 | -138195.49 | -109084.66 | -140908.28 | -154709.3 | -110192.73 |
| 汇兑损益/(损失)(万) | -775.73 | -324.24 | 204.84 | -1919.22 | 466.45 | 2179.9 | 317.6 | -72.44 | -44.47 | -3.35 |
| 递延所得税资产减少(万) | 10249.84 | -27425.23 | - | - | - | - | 683.21 | 1928.92 | -29038.05 | -5380.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -10930.94 | 9621.18 | 797.79 | - | -1510.87 | 2506.76 | 482.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 141593.48 | 234322.01 | -556898.9 | -454862.88 | 31017.74 | 462967.83 | -357234.48 | -316529.1 | -667622.99 | -868115.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -311390.52 | 755369.42 | 1153148.88 | 730055.05 | -144705.71 | -666748.98 | -103859.92 | -610021.38 | 1322136.77 | 1775345.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | -116541.14 | 1137515.65 | 730532.2 | 533261.95 | 27079.96 | -95926.24 | -348068.41 | -866365.22 | 130503.77 | 928156.74 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1647295.96 | 1864736.39 | 1436343.98 |
| 减:现金的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1866103.81 | 1436343.98 | 573629.66 |
| 加:现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 减:现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | - | -218807.85 | 428392.41 | 862714.32 |