中国铁建601186核心经营数据 |
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当前股价：9.24，市值：1255
亿，动态市盈率PE：5.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：183.97%。 其中，历史营业增长率：15.57%，净利增长率：23.06%； 未来三年预估净利增长率：-0.84% （24E:-7.46%, 25E:2.05%, 26E:3.27%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 1357954.2 | 1357954.2 | 1357954.2 | 1357954.2 | 1357954.2 | 1357954.2 | 1357954.2 | 1357954.2 | 1357954.2 | 1233754.2 |
| 净资产(万) | 41711977.3 | 38601586.3 | 34649299.6 | 31363909 | 26202157.4 | 20733485.5 | 17864884.5 | 14871598.6 | 12881916.5 | 10289124 |
| 总资产(万) | 166301957.8 | 152395105.2 | 135297000.6 | 124279279.9 | 108123921.3 | 91767058.2 | 82188745.9 | 75934503.4 | 69609633 | 61700401.5 |
| 营业收入(万) | 113799348.6 | 109631286.7 | 102001017.9 | 91032476.3 | 83045215.7 | 73012304.5 | 68098112.7 | 62932709 | 60053873 | 59196845.2 |
| 营业收入增长率(%) | 3.8 | 7.48 | 12.05 | 9.62 | 13.74 | 7.22 | 8.21 | 4.79 | 1.45 | 0.88 |
| 营业成本(万) | 101968308.2 | 98574767.4 | 92212688.8 | 82598726.6 | 75036506.8 | 65871126.6 | 61805938.6 | 57137753.2 | 53175632.8 | 52772982 |
| 营业成本增长率(%) | 3.44 | 6.9 | 11.64 | 10.08 | 13.91 | 6.58 | 8.17 | 7.45 | 0.76 | 0.09 |
| 毛利率(%) | 10.4 | 10.09 | 9.6 | 9.26 | 9.64 | 9.78 | 9.24 | 9.21 | 11.45 | 10.85 |
| 三项费用(万) | 3550563.8 | 3209372.8 | 3057255.4 | 2795912 | 2721646.3 | 2720468.6 | 3346477.5 | 3099899.5 | 3092430.3 | 3038653.6 |
| 费用增长率(%) | 10.63 | 4.98 | 9.35 | 2.73 | 0.04 | -18.71 | 7.95 | 0.24 | 1.77 | 4.86 |
| 费用率(%) | 30.01 | 29.03 | 31.23 | 33.15 | 33.98 | 38.1 | 53.18 | 53.49 | 44.96 | 47.3 |
| 净利润(万) | 3232872.9 | 3175277.8 | 2931520.2 | 2570867.4 | 2262369.1 | 1983840.8 | 1691919 | 1485083.1 | 1337443.4 | 1157156.5 |
| 净利润增长率(%) | 1.81 | 8.32 | 14.03 | 13.64 | 14.04 | 17.25 | 13.93 | 11.04 | 15.58 | 10.85 |
| 经营现金流(万) | 2041204.8 | 5613495.2 | -730391.1 | 4010924.8 | 4000583.8 | 544786.1 | 2540417.8 | 3713757.9 | 5037510.7 | 658251.2 |
| 现金流增长率(%) | -63.64 | -868.56 | -118.21 | 0.26 | 634.34 | -78.56 | -31.59 | -26.28 | 665.29 | -170.67 |
| 净利润现金比(-) | 0.63 | 1.77 | -0.25 | 1.56 | 1.77 | 0.27 | 1.5 | 2.5 | 3.77 | 0.57 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.05 | 8.67 | 8.88 | 8.93 | 9.64 | 10.28 | 10.34 | 10.7 | 11.54 | 12.39 |
| 生产资本回报率(%) | 27.15 | 29.41 | 27.16 | 24.9 | 25.3 | 24.86 | 23.62 | 20.87 | 21.16 | 23.43 |
| 资本支出(万) | 3492063.2 | 3026029.4 | 3287545.4 | 3138818.9 | 3226499.7 | 3233898.8 | 3023100.6 | 2981639.6 | 2714411.2 | 2128742.8 |
| 折旧和摊销(万) | 1920475 | 1837768 | 1641538 | 1543456 | 1756779 | 1361269 | 1229905 | 1219950 | 1111685 | 1060689 |
| 归属股东权益(万) | 30983751.7 | 29048398.3 | 26878929.2 | 25429776.2 | 20995967.4 | 16988991.2 | 14941198.3 | 13118707.2 | 11166499.1 | 9093572.9 |
| 股东权益增长率(%) | 6.66 | 8.07 | 5.7 | 21.12 | 23.59 | 13.71 | 13.89 | 17.48 | 22.8 | 12.28 |
| 自由现金流(万) | 1038109 | 1475948 | 823048 | 643935 | 550017 | -79102 | -187472 | -361729 | -338178 | 66273 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 6.96 | -610.22 | -74.56 |
| 每股股东权益(元) | 22.82 | 21.39 | 19.79 | 18.73 | 15.46 | 12.51 | 11 | 9.66 | 8.22 | 7.37 |
| 每股股东收益(元) | 1.92 | 1.96 | 1.82 | 1.65 | 1.49 | 1.32 | 1.18 | 1.03 | 0.93 | 0.92 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CAABA | CBCBA | CBABA | CBABA | CBBBA | CBABA | CBABA | CBABA | CBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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