中国西电601179现金流量表 |
4217 ℃ |
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当前股价：7.76，市值：398
亿，动态市盈率PE：35.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30.98%。 其中，历史营业增长率：6.61%，净利增长率：5.98%； 未来三年预估净利增长率：33.09% （24E:35.52%, 25E:42.11%, 26E:22.40%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2191173.15 | 1744433.01 | 1779775.94 | 1603906.87 | 1512483.27 | 1406375 | 1329603.11 | 1579769.23 | 1504274.97 | 1392518.4 |
| 收到的税费返还(万) | 15094.68 | 12916.68 | 13458.23 | 19878.8 | 16660.92 | 14606.43 | 5385.03 | 13089.67 | 12447.57 | 7263.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 154043.25 | 131158.91 | 44189.61 | 47925.77 | 38582.64 | 47085.35 | 37225.6 | 62520.45 | 58000.81 | 47854.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2262354.89 | 2023861.03 | 1904944.23 | 1723859.69 | 1542658.16 | 1426525.84 | 1501962.09 | 1534357.29 | 1654743.04 | 1457778.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1655927.67 | 1422796.43 | 1211579.08 | 1235685.9 | 1278270.4 | 965681.65 | 1079388.54 | 1027102.01 | 979422.23 | 1056735.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 224624.62 | 216273.69 | 210624.03 | 199625.81 | 209751.78 | 205397.96 | 203799.24 | 187342.83 | 180985.99 | 165150.28 |
| 支付的各项税费(万) | 91844.67 | 91943.69 | 78885.55 | 81247.28 | 78019.25 | 85904.26 | 113857.29 | 107045.28 | 102129.63 | 101753.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 165164.75 | 280582.61 | 223923.19 | 134646.88 | 135655.89 | 146683.46 | 125542.49 | 141146.09 | 125883.35 | 139189.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2140847.9 | 1973021.65 | 1745262.13 | 1719493.25 | 1693487.22 | 1492060.72 | 1535565.33 | 1466913.28 | 1338859.72 | 1457501.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 121506.99 | 50839.37 | 159682.11 | 4366.44 | -150829.06 | -65534.88 | -33603.24 | 67444.01 | 315883.32 | 277.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 213820.21 | 388543.09 | 223341.18 | 205134.56 | 194214.34 | 172890.97 | 526351.12 | 1526682.87 | 736510.14 | 554016 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 22548.02 | 10230.65 | 16825.28 | 7569.34 | 5633.11 | 9823.42 | 13443.23 | 16619.09 | 17162.63 | 12701.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 33733.2 | 25463.19 | 15264.22 | 18760.24 | 284.24 | 1086.91 | 1013.23 | 115.98 | 542.17 | 306.3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 56823.02 | - | - | 36363.24 | 472.19 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 505322.66 | 194 | 1234.36 | 364.84 | 17800.69 | 2766.65 | 1790.2 | 11465.91 | 3409.59 | 4443.44 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 832247.1 | 424430.93 | 256665.06 | 268192.22 | 218404.56 | 186567.95 | 542597.78 | 1566396.83 | 757624.53 | 571466.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 64870.2 | 42259.83 | 17128.95 | 29201.66 | 23683.19 | 56139.27 | 46627.48 | 44512.29 | 32531.23 | 45913.56 |
| 投资所支付的现金(万) | 214415.51 | 415965.51 | 261792.33 | 169070 | 416225 | 76039.44 | 599865.55 | 1562956.18 | 692744.81 | 604905 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 12290.75 | - | 738.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 336254.93 | 1206.19 | 596.75 | 372.2 | 1534.88 | 2434.35 | 5536.9 | 8263.02 | 5869.12 | 4296.01 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 627831.39 | 459431.53 | 280256.04 | 198643.86 | 441443.07 | 134613.05 | 652029.92 | 1615731.49 | 731145.17 | 655114.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 204415.71 | -35000.61 | -23590.98 | 69548.36 | -223038.51 | 51954.9 | -109432.15 | -49334.66 | 26479.36 | -83647.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 111486.72 | 200 | 70060.66 | 200 | 350 | 350 | 2148.55 | 1888.89 | 7585 | 5330 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 111486.72 | 200 | 70060.66 | 200 | - | 350 | 2148.55 | 1888.89 | 7585 | 5330 |
| 取得借款收到的现金(万) | 342045.27 | 207312.55 | 70538.71 | 140131.98 | 92557.35 | 70915.69 | 50383.72 | 42826.16 | 34668 | 34168 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 17798.11 | 46000.06 | 26.21 | - | 946.1 | 818.67 | 1703.01 | 8373.72 | 10047.5 | 10964.77 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 471330.11 | 253512.61 | 140625.58 | 140331.98 | 93853.45 | 72084.35 | 54235.28 | 53088.77 | 52300.5 | 50462.77 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 512917.85 | 80747.25 | 93389.12 | 147984.67 | 59991.42 | 59726.97 | 46869.18 | 30211.64 | 37311.66 | 80693.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 32464.8 | 17596.54 | 17663.9 | 30738.25 | 22172.08 | 30249.82 | 53926.43 | 74175.6 | 53748.45 | 47776.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3045.61 | 317.51 | 988.3 | 827.37 | 761.61 | 748.33 | 684.94 | 755.1 | 215.74 | 1264.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3110.94 | 1439.49 | 851.53 | - | 5.34 | 8.49 | 75.42 | 77.24 | 33.2 | 68.74 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 548493.58 | 99783.29 | 111904.55 | 178722.92 | 82168.85 | 89985.29 | 100871.04 | 104464.47 | 91093.32 | 128539 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -77163.48 | 153729.32 | 28721.03 | -38390.94 | 11684.6 | -17900.93 | -46635.76 | -51375.7 | -38792.82 | -78076.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2774.97 | 1727.39 | -2318.87 | -2221.15 | 346.75 | -2581.86 | -2659.86 | -129.03 | 280.66 | 338.4 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 245984.25 | 171295.48 | 162493.28 | 33302.71 | -361836.22 | -34062.77 | -192331 | -33395.39 | 303850.53 | -161108.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 680786.59 | 499454.67 | 336961.38 | 303656.67 | 665492.9 | 699555.67 | 891886.68 | 925282.07 | 621431.54 | 782539.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 926770.84 | 670750.14 | 499454.67 | 336959.38 | 303656.67 | 665492.9 | 699555.67 | 891886.68 | 925282.07 | 621431.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 101996.26 | 71355.15 | 60288.76 | 26953.47 | 34089.16 | 53880.05 | 87129.73 | 113425.64 | 90238.51 | 66146.77 |
| 资产减值准备(万) | 9116.7 | -15858.05 | -8210.23 | 5089.05 | 14530.08 | 14225.9 | 18243.87 | 19334.95 | 17217.09 | 12336.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 55028.28 | 49086.63 | 41336.43 | 50268.97 | 50808.52 | 56871.36 | 56024.87 | 53072.26 | 49813.57 | 48347.58 |
| 无形资产摊销(万) | 34407.04 | 17358.06 | 24798.93 | 26949.35 | 23983.11 | 23776.79 | 19868.01 | 14593.21 | 9961.49 | 8660.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 833.73 | 286.01 | 566.92 | 673.69 | 662.52 | 475.25 | 434.75 | 442.81 | 355.4 | 83.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -13459.57 | 4771.81 | -10594.67 | -8254.52 | -810.37 | -1010.21 | 301.97 | -159.06 | 260.85 | 917.75 |
| 固定资产报废损失(万) | 106.38 | -456.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3236.54 | -7065.95 | -1892.56 | 26192.57 | 2709.31 | -544.51 | 19.36 | 20.7 | 535.91 | -187.91 |
| 财务费用(万) | 7809.1 | -92.13 | 2611.67 | 3884.72 | 3246.58 | -2258.78 | 2338.49 | 1910.88 | 252.69 | 5118.96 |
| 投资损失(万) | -17552.26 | -4941.25 | -8611.78 | -35564.35 | -5337.08 | -9341.52 | -16575.44 | -13785.4 | -13278.43 | -11326.37 |
| 递延所得税资产减少(万) | -12223.59 | -864.3 | -4436.46 | -12696.68 | -930 | -2225.69 | -1022.86 | -7244.29 | -1566.69 | 433.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | 6170.85 | 438.98 | 2694.53 | 55.4 | 263.17 | -690.28 | -414.97 | -619.37 | 391.14 | -333.74 |
| 存货的减少(万) | 44208.56 | 66773.16 | -29693.24 | -3699.24 | -61048.61 | 30942.04 | -91635.54 | 39589.66 | 38134.59 | 111783.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 15808.89 | -215346.52 | -95858.9 | -118105.39 | -163274.44 | -159260.15 | -65788.08 | -106853.47 | 11287.81 | -103403.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -155669.54 | 85304.02 | 99583.91 | 54431.98 | -42243.28 | -42381.52 | -160128.94 | 96109.55 | 110367.54 | -140413.84 |
| 其他(万) | 20303.6 | 10131.64 | 90758.09 | -16139.14 | -16305.46 | -27993.6 | 117601.55 | -142394.05 | 1911.85 | 2114.74 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 121506.99 | 50839.37 | 159682.11 | 4366.44 | -150829.06 | -65534.88 | -33603.24 | 67444.01 | 315883.32 | 277.24 |
| 现金的期末余额(万) | 926770.84 | 670750.14 | 499454.67 | 336959.38 | 303656.67 | 665492.9 | 699555.67 | 891886.68 | 925282.07 | 621431.54 |
| 现金的期初余额(万) | 680786.59 | 499454.67 | 336961.38 | 303656.67 | 665492.9 | 699555.67 | 891886.68 | 925282.07 | 621431.54 | 782539.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 245984.25 | 171295.48 | 162493.28 | 33302.71 | -361836.22 | -34062.77 | -192331 | -33395.39 | 303850.53 | -161108.21 |