重庆水务601158现金流量表 |
3999 ℃ |
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当前股价：4.96，市值：238
亿，动态市盈率PE：63.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-17.53%。 其中，历史营业增长率：13.98%，净利增长率：11.87%； 未来三年预估净利增长率：5.91% （24E:-0.69%, 25E:10.45%, 26E:8.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 764257.98 | 749620.78 | 734433.82 | 653457.45 | 602673.65 | 534295.25 | 528428.65 | 540276.65 | 466978.05 | 480717.8 |
| 收到的税费返还(万) | 929.29 | 1164.23 | 1812.62 | 4224.93 | 8761.29 | 19429.86 | 56548.17 | 13815.38 | 13146.84 | 13511.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 116051.01 | 154754.52 | 118529.07 | 100789.59 | 87178.01 | 133979.48 | 104969.54 | 90519.89 | 77951.17 | 103769.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 881238.28 | 905539.54 | 854775.5 | 758471.98 | 698612.95 | 687704.59 | 689946.36 | 644611.92 | 558076.06 | 597998.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 283214.03 | 265294.04 | 253317.03 | 240060.66 | 223851.65 | 216090.53 | 188576.44 | 211078.02 | 181857.33 | 177692.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 151131.37 | 144734.9 | 135810.88 | 109563.1 | 111098.32 | 98812.67 | 82965.56 | 93213.8 | 64842.12 | 60127.23 |
| 支付的各项税费(万) | 85143.53 | 91230.77 | 74221.29 | 77376.57 | 50805.71 | 55668.13 | 126278.53 | 34962.26 | 32159.04 | 30892.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 110949.49 | 134792.17 | 117955.81 | 101340.26 | 88665.06 | 80509.83 | 92404.01 | 92440.28 | 73977.12 | 111562.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 630438.41 | 636051.88 | 581305.01 | 528340.58 | 474420.74 | 451081.17 | 490224.54 | 431694.36 | 352835.6 | 380273.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 250799.86 | 269487.65 | 273470.49 | 230131.4 | 224192.21 | 236623.43 | 199721.82 | 212917.56 | 205240.46 | 217724.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 100702.14 | 101304.38 | 141222.73 | 111163.84 | 358094.11 | 508734.6 | 710004.42 | 655768.1 | 659649.65 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9630.56 | 15731.87 | 4259.8 | 4970.84 | 8466.53 | 9655.16 | 10351.61 | 11911.61 | 25738.88 | 20587.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 41715.1 | 1899.66 | 21335.59 | 582.72 | 3872.82 | 1914.7 | 1572.4 | 801.63 | 709.73 | 30.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 14307.73 | 2903.56 | 7471.64 | 6220.03 | 3927.67 | 631.01 | 1786.96 | 2070.04 | 3903.42 | 2827.8 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 65653.39 | 121237.23 | 134371.41 | 152996.32 | 127430.86 | 370294.98 | 522445.56 | 724787.69 | 686120.14 | 683095.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 396441.14 | 322718.58 | 368139.95 | 210821.36 | 246062.02 | 232214.53 | 75606.54 | 48586.69 | 43793.21 | 56359.24 |
| 投资所支付的现金(万) | 3439 | 67467.93 | 113995.61 | 150000 | 105292.59 | 322031.56 | 421137.24 | 750000 | 390487.83 | 755543.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 7857 | 21879.7 | 3000.82 | 7276.86 | - | 7347.51 | 295.31 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 365.01 | 84.36 | 717.52 | 209.93 | 999.43 | 1141.17 | 88.22 | 177 | 20.75 | 452.16 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 400245.14 | 390270.87 | 490710.08 | 382910.99 | 355354.86 | 562664.12 | 496832 | 806111.19 | 434597.09 | 812354.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -334591.75 | -269033.64 | -356338.66 | -229914.67 | -227924 | -192369.14 | 25613.56 | -81323.5 | 251523.04 | -129259.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 830 | 1735.16 | 483.72 | 3210 | 234.1 | 702.33 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 830 | 1735.16 | 483.72 | 3000 | 234.1 | 702.33 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 374125.18 | 241891.91 | 279419.74 | 233890.13 | 55000 | 5595 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 240 | 260 | 1076.8 | - | 956 | 1282 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 374955.18 | 243627.07 | 280143.46 | 237360.13 | 56310.9 | 6297.33 | 956 | 1282 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 98520.06 | 68870.26 | 58559.33 | 55053.79 | 23990.28 | 163901.09 | 8675.13 | 7249.84 | 176686.99 | 6534.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 155153.87 | 141723.69 | 134872.55 | 124958.24 | 144358.34 | 153067.19 | 143642.69 | 133785.93 | 137335.6 | 147041.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 700.68 | - | 210.79 | 45.32 | 74.16 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16762.95 | 16592.58 | 17655.7 | 1476.44 | 13.45 | 345.57 | 12345.29 | 1080 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 270436.88 | 227186.53 | 211087.57 | 181488.47 | 168362.07 | 317313.86 | 164663.11 | 142115.76 | 314022.59 | 153576.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 104518.3 | 16440.54 | 69055.89 | 55871.66 | -112051.17 | -311016.53 | -163707.11 | -140833.76 | -314022.59 | -153576.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 20726.41 | 16894.56 | -13812.29 | 56088.39 | -115782.96 | -266762.24 | 61628.27 | -9239.7 | 142740.91 | -65111.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 280114.74 | 263220.19 | 277032.48 | 220944.09 | 336214.1 | 602976.34 | 541298.44 | 550538.14 | 407797.23 | 472908.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 300841.15 | 280114.74 | 263220.19 | 277032.48 | 220431.14 | 336214.1 | 602926.7 | 541298.44 | 550538.14 | 407797.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 109479.78 | 191856.32 | 207589.8 | 177671.49 | 166596.94 | 139158.32 | 206783.88 | 106906.41 | 155180.25 | 144924 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 425.46 | 285.34 | -203.53 | 21.18 | -232.71 | 30594.55 | -721.53 | 2268.06 | 6290.71 | 2414.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 158493.54 | 134369.2 | 121383.77 | 101186.54 | 89332.69 | 71406.8 | 64817.69 | 60894.98 | 58538.45 | 57929.03 |
| 无形资产摊销(万) | 13779.37 | 9445.74 | 8542.35 | 8429.07 | 4684.32 | 3733.28 | 4911.68 | 2924.03 | 2140.2 | 2217.79 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 60.08 | 73.99 | 73.99 | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -401.77 | -3254.68 | -23790.9 | -492.97 | -3212.92 | -2377.61 | -15.54 | -179.63 | 353.03 | 509.74 |
| 固定资产报废损失(万) | 521.07 | 619.14 | 1022.68 | 1256.38 | 541.57 | 1102.14 | 747.32 | 696.41 | 320.29 | 368.41 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 198.74 | -305.75 | - | - | - | - | 35.01 | -74.24 |
| 财务费用(万) | 24078.09 | 14149.24 | 9227.77 | 7787.81 | 5016.03 | 7566.7 | 7055.65 | 15236.73 | 13887.16 | 14153.65 |
| 投资损失(万) | -31818.53 | -20954.57 | -22343.56 | -22457.98 | -17763.46 | -22373.92 | -21228.34 | -19788.74 | -28193.38 | -19651.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | -195.75 | -1433.64 | -424.22 | -153.74 | -31.8 | -159.06 | -143.52 | 178.04 | -1193.8 | 1867.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | 273.32 | -662.79 | -29.81 | - | - | - | - | - | -5.25 | -5370.83 |
| 存货的减少(万) | 3906.03 | -1385.06 | -1183.83 | -6105.33 | -3408.51 | -12072.41 | 589.86 | 534.95 | -5870.65 | -10968.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19610.83 | -168695.73 | -23736 | -28988.4 | 3833.3 | -7579.84 | 18612.24 | 16523.85 | -24316.95 | -33630.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -22732.02 | 97550.98 | -19408.28 | -9696.49 | -21163.25 | 27624.48 | -81687.57 | 26722.47 | 28075.39 | 63035.45 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 250799.86 | 269487.65 | 273470.49 | 230131.4 | 224192.21 | 236623.43 | 199721.82 | 212917.56 | 205240.46 | 217724.64 |
| 现金的期末余额(万) | 300841.15 | 280114.74 | 263220.19 | 277032.48 | 220431.14 | 336214.1 | 602926.7 | 541298.44 | 550538.14 | 407797.23 |
| 现金的期初余额(万) | 280114.74 | 263220.19 | 277032.48 | 220944.09 | 336214.1 | 602976.34 | 541298.44 | 550538.14 | 407797.23 | 472908.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 20726.41 | 16894.56 | -13812.29 | 56088.39 | -115782.96 | -266762.24 | 61628.27 | -9239.7 | 142740.91 | -65111.25 |