柏诚股份601133现金流量表 |
2387 ℃ |
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当前股价：28.18，市值：149
亿，动态市盈率PE：77.48，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.83%，净利增长率：4.53%； 未来三年预估净利增长率：47.43% （26E:94.05%, 27E:34.51%, 28E:22.77%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 472483.17 | 346386.84 | - | 268482.85 | 166984.17 | 167053.04 | 128239.87 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2887.46 | 3422.91 | - | 628.04 | 810.61 | 161.4 | 731.13 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 475370.64 | 349809.75 | - | 269110.89 | 167794.77 | 167214.44 | 128971 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 403878.66 | 288463.08 | - | 224798.61 | 134383.68 | 130791.92 | 110201.33 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 28614.84 | 23093.58 | - | 14608.57 | 10935.37 | 9224.76 | 7303.36 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 15948.53 | 12350.48 | - | 10501.86 | 7043.98 | 8017.15 | 8741.15 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5396.76 | 4543.26 | - | 2375.38 | 3709.75 | 2763.88 | 2089.37 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 453838.79 | 328450.4 | - | 252284.42 | 156072.78 | 150797.72 | 128335.21 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 21531.85 | 21359.35 | 21709.34 | 16826.47 | 11722 | 16416.73 | 635.79 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 213000 | 17005.1 | - | 5919 | 2030.5 | 25432.73 | 14500 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 46.45 | 0.23 | - | 133.61 | - | 1.85 | 2.98 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 584.7 | 174.78 | - | 374.03 | 147.13 | 337.83 | 402.27 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 213631.15 | 17180.11 | - | 6426.64 | 2177.63 | 25772.42 | 14905.25 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 5655.87 | 3838.12 | - | 2656.37 | 230.05 | 213.98 | 2970.53 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 213023.61 | 19000.1 | - | 11400 | 2059.9 | 24437.73 | 11500 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 744.5 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 218679.49 | 22838.22 | - | 14800.87 | 2289.95 | 24651.71 | 14470.53 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5048.33 | -5658.11 | 2596.72 | -8374.24 | -112.32 | 1120.71 | 434.72 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2651.78 | 138458.3 | - | - | 7000 | 20675 | 7500 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 600 | - | 5490 | 2990 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 7300.73 | - | - | 671.44 | - | 545.08 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 2651.78 | 146359.04 | - | 5490 | 10661.44 | 20675 | 8045.08 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 7600 | - | 2990 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 11523.65 | 10261.28 | - | 3129.8 | 4313.76 | 27700 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1425.3 | 2929.72 | - | 7852.64 | - | 5361.27 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 12948.94 | 20791 | - | 13972.44 | 4313.76 | 33061.27 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -10297.16 | 125568.04 | 1485.04 | -8482.44 | 6347.68 | -12386.27 | 8045.08 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 47.98 | 70.5 | - | -77.29 | -75.12 | 19.96 | 35.07 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 6234.33 | 141339.77 | 26222.53 | -107.49 | 17882.23 | 5171.12 | 9150.66 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 208489.29 | 67149.52 | - | 41034.48 | 23152.25 | 17981.13 | 8830.47 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 214723.62 | 208489.29 | - | 40926.99 | 41034.48 | 23152.25 | 17981.13 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 21232.37 | 21397.35 | - | 15186.01 | 11814.37 | 16641.8 | 15048.42 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1430.51 | 5066.58 | - | 421.59 | 2030.58 | 149.15 | 707.86 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1312.49 | 502.45 | - | 538.05 | 517.09 | 494.12 | 429.49 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 66.92 | 99.14 | - | 97.62 | 69.18 | 63.42 | 42.7 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 33.2 | 18.61 | - | 13.96 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -36.28 | 0.06 | - | -44.35 | - | - | -1.4 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.97 | 9.35 | - | 0.81 | 0.06 | 2.28 | 25.49 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | 10.4 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 26.98 | 47.51 | - | -109.6 | -45.43 | -161.17 | -159.85 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -587.8 | -174.78 | - | -27.31 | -8.13 | -190.35 | -289.85 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1446.43 | -1620.44 | - | -592.48 | -651.8 | -634.47 | -321.32 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 1409.87 | -5816.3 | - | -4251.48 | 4465.35 | -18786.89 | -8954.56 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -52641.18 | -77345.32 | - | -27328.79 | -22558.9 | -19843.33 | -16847.13 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 44731.61 | 77099.82 | - | 28860.74 | 16480.42 | 35943.55 | 10955.95 | - | - |
| 其他(万) | - | 1005.32 | 524.84 | - | 448.34 | 399.47 | 132.45 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 21531.85 | 21359.35 | - | 16826.47 | 11722 | 16416.73 | 635.79 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 214723.62 | 208489.29 | - | 40926.99 | 41034.48 | 23152.25 | 17981.13 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 208489.29 | 67149.52 | - | 41034.48 | 23152.25 | 17981.13 | 8830.47 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 6234.33 | 141339.77 | - | -107.49 | 17882.23 | 5171.12 | 9150.66 | - | - |