四方股份601126现金流量表 |
4537 ℃ |
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当前股价：16.85，市值：140
亿，动态市盈率PE：19.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8.68%。 其中，历史营业增长率：12.4%，净利增长率：12.72%； 未来三年预估净利增长率：17.53% （24E:17.00%, 25E:18.22%, 26E:17.36%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 675084.7 | 543602.83 | 524803.65 | 478579.92 | 464203.52 | 412452.3 | 373081.73 | 351758.52 | 327805.12 | 331971.98 |
| 收到的税费返还(万) | 11495.81 | 10271.38 | 10156.61 | 10953.57 | 9916.94 | 9889.91 | 9259.83 | 9553.24 | 13762.99 | 8773.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15314.87 | 28733.87 | 21588.84 | 20051.5 | 22307.96 | 17521.29 | 16329.41 | 18942.03 | 14939.05 | 15471.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 701895.38 | 582608.08 | 556549.1 | 509584.99 | 496428.41 | 439863.49 | 398670.97 | 380253.78 | 356507.17 | 356216.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 343828.11 | 288814.16 | 294289.34 | 222395.87 | 216357.74 | 210590.9 | 196494.36 | 197910.35 | 194500.98 | 203973.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 95317.5 | 83365.18 | 72575.57 | 63693.41 | 68981.53 | 64478.69 | 62203.3 | 62203.89 | 60771.8 | 59109.2 |
| 支付的各项税费(万) | 48474.9 | 46431.66 | 46179.75 | 48053.46 | 44926.88 | 43439.75 | 36560.86 | 40467.62 | 36535.62 | 35339.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 91008 | 93003.81 | 76683.68 | 76899.39 | 80087.54 | 69434.94 | 62267.71 | 64544.78 | 57507.25 | 56673.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 578628.52 | 511614.8 | 489728.34 | 411042.13 | 410353.68 | 387944.27 | 357526.23 | 365126.64 | 349315.65 | 355095.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 123266.86 | 70993.28 | 66820.77 | 98542.86 | 86074.73 | 51919.22 | 41144.75 | 15127.15 | 7191.52 | 1121.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 27500 | 7789.55 | 96700 | 20500 | - | 21.27 | - | 1264.84 | 1264.84 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 363.52 | 77.18 | 204.83 | 3582.76 | 16070.91 | - | 5108.18 | 3263.99 | 2476.99 | 4794.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 33.34 | 11.99 | 164.81 | 526.96 | 0.62 | 3.59 | 63.19 | 7.22 | 28 | 40.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1403.72 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 71.93 | 842.64 | 501.43 | - | - | - | - | 9337.36 | 9877.63 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 27896.85 | 7950.65 | 97912.28 | 26514.87 | 16071.52 | 24.86 | 5171.37 | 4536.05 | 13107.18 | 14713.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12782.86 | 7524.73 | 4250.35 | 3941.08 | 3287.98 | 3783.04 | 10411.03 | 13785.24 | 18894.37 | 26279.55 |
| 投资所支付的现金(万) | 27500 | 10806.28 | 98570 | 10000 | 707.98 | 903.39 | 61.8 | 137.73 | 12247 | 1618.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1.86 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 40282.86 | 18331.01 | 102820.35 | 13941.08 | 3995.96 | 4686.43 | 10472.83 | 13924.84 | 31141.37 | 27897.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12386 | -10380.35 | -4908.07 | 12573.79 | 12075.56 | -4661.57 | -5301.46 | -9388.79 | -18034.19 | -13184.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 14480.96 | - | - | 200 | - | 25 | 761.84 | 120 | 1160 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 200 | - | 25 | 761.84 | 120 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 41500 | 56563.97 | 62171 | 102511.97 | 36482.24 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 103.03 | - | - | 9014.02 | - | 7020 | 4000 | 15000 | 30000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14583.99 | - | - | 9214.02 | - | 48545 | 61325.81 | 77291 | 133671.97 | 36482.24 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 12000 | 55000 | 64417.37 | 45098.43 | 105291.04 | 22500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 50010.08 | 40658.6 | 79690.86 | 13903.13 | 14205.65 | 15857.61 | 16935.18 | 15485.09 | 11895.67 | 11709.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 498 | 688 | - | 3804.01 | 12215.91 | 8999.96 | 16000 | 33000 | 90 | 10.06 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 50508.08 | 41346.6 | 79690.86 | 17707.14 | 38421.56 | 79857.57 | 97352.55 | 93583.52 | 117276.71 | 34219.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -35924.09 | -41346.6 | -79690.86 | -8493.12 | -38421.56 | -31312.57 | -36026.74 | -16292.52 | 16395.27 | 2262.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 30.74 | 220.26 | -171.96 | -206.09 | 42.89 | 28.24 | -50.44 | 36.76 | 14.87 | -0.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 74987.5 | 19486.59 | -17950.13 | 102417.44 | 59771.62 | 15973.31 | -233.9 | -10517.4 | 5567.47 | -9801.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 214227.21 | 194740.62 | 212690.74 | 110273.3 | 50501.68 | 34528.37 | 34762.27 | 45279.67 | 39712.2 | 49513.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 289214.71 | 214227.21 | 194740.62 | 212690.74 | 110273.3 | 50501.68 | 34528.37 | 34762.27 | 45279.67 | 39712.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 62790.01 | 54369.71 | 45242.51 | 33736.07 | 17913.46 | 20081.62 | 23024.15 | 28349.38 | 33879.38 | 33567.62 |
| 资产减值准备(万) | 6547.55 | 2559.95 | 4692.1 | 9240.25 | 12170.74 | 15977.1 | 12695.53 | 8429.49 | 8407.41 | 6707.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5871.18 | 5363.73 | 6136.46 | 7395 | 8589.91 | 8781.68 | 8803.88 | 7525.99 | 6415.42 | 5013.1 |
| 无形资产摊销(万) | 3561.39 | 2752.53 | 2744.84 | 4328.94 | 4227.71 | 3998.78 | 3857.65 | 3712.99 | 4003.96 | 3520.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 498.81 | 443.45 | 810.21 | 377.22 | 320.02 | 286.19 | 149.65 | 114.17 | 109.8 | 272.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.58 | -13.85 | -72.54 | 12.44 | -0.6 | -0.62 | -12.69 | 4.58 | 20.17 | 25.37 |
| 财务费用(万) | 33.6 | 98.26 | 130.23 | - | 77.51 | 1402.36 | 2861.11 | 2023.05 | 1643.85 | 406.82 |
| 投资损失(万) | -696.44 | 94.68 | -237.5 | -8408.57 | -5.1 | -2962.48 | -9976.16 | -11981.02 | -3687.55 | -2805.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1830.93 | 2453.2 | 834.88 | -1011.02 | -2930.84 | -1441.13 | -1985.19 | -732.8 | -3319.51 | -1985.29 |
| 递延所得税负债增加(万) | 41.45 | 358.65 | -29.75 | -811.29 | -385.13 | -385.13 | -384.3 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -16071.66 | -38928.01 | -50057.36 | -23460.8 | -11179.35 | -3136.23 | -1215.42 | 4780.99 | -2735.25 | -1698.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11863.54 | -39524.3 | -12205.26 | 12461 | 26067.55 | -10240.05 | -2664.02 | -11060.42 | -36632.41 | -49076.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 66330.49 | 76639.56 | 61984.07 | 57088.03 | 31026.97 | 19375.23 | 5808.68 | -16099.87 | -913.73 | 6916.89 |
| 其他(万) | 5783.25 | 3641.4 | 5920.37 | 1974.1 | 181.87 | 181.87 | 181.87 | 60.62 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 123266.86 | 70993.28 | 66820.77 | 98542.86 | 86074.73 | 51919.22 | 41144.75 | 15127.15 | 7191.52 | 1121.19 |
| 现金的期末余额(万) | 289214.71 | 214227.21 | 194740.62 | 212690.74 | 110273.3 | 50501.68 | 34528.37 | 34762.27 | 45279.67 | 39712.2 |
| 现金的期初余额(万) | 214227.21 | 194740.62 | 212690.74 | 110273.3 | 50501.68 | 34528.37 | 34762.27 | 45279.67 | 39712.2 | 49513.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 74987.5 | 19486.59 | -17950.13 | 102417.44 | 59771.62 | 15973.31 | -233.9 | -10517.4 | 5567.47 | -9801.64 |