海南橡胶601118现金流量表 |
4539 ℃ |
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当前股价：5.68，市值：243
亿，动态市盈率PE：65.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.19%。 其中，历史营业增长率：14.13%，净利增长率：-4.69%； 未来三年预估净利增长率：34.53% （24E:-30.24%, 25E:83.16%, 26E:90.56%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3884772.72 | 1806286.49 | 1617922.23 | 1697128.33 | 1560203.14 | 738372.81 | 1276635.95 | 979314.98 | 1002001.14 | 1151385.74 |
| 收到的税费返还(万) | 912.39 | 21831.4 | - | 161.31 | 4.13 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 210096.14 | 132537.11 | 100164.68 | 103611.81 | 106430.36 | 69626.29 | 32361.56 | 44663.85 | 38807.49 | 39829.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4095781.25 | 1960655.01 | 1718086.9 | 1800901.44 | 1666637.64 | 807999.11 | 1308997.51 | 1023978.83 | 1040808.62 | 1191215.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3600219.04 | 1611099 | 1445180.67 | 1498570.71 | 1333172.77 | 531037.91 | 1080247.36 | 804900.93 | 815848.37 | 931189.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 230509.7 | 148873.2 | 176250.83 | 157907.23 | 168679.42 | 158230.29 | 180586.66 | 110658.97 | 157062.42 | 180058.51 |
| 支付的各项税费(万) | 24253.33 | 13262.45 | 12041.55 | 5093.59 | 8015.65 | 4987.97 | 9507.23 | 3404.93 | 7881.8 | 7609.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 117669.95 | 71663.11 | 57995.26 | 92375.79 | 64328.07 | 58204.21 | 46360.23 | 51374.48 | 83809 | 74062.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3972652.01 | 1844897.77 | 1691468.31 | 1753947.33 | 1574195.91 | 752460.38 | 1316701.48 | 970339.3 | 1064601.59 | 1192919.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 123129.24 | 115757.24 | 26618.6 | 46954.12 | 92441.73 | 55538.72 | -7703.96 | 53639.53 | -23792.97 | -1704.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 16089 | 54640.94 | 30054.54 | 73272.13 | 28000 | 36.08 | 29144 | 20152.39 | - | 45000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 492.53 | 11347.68 | 19270.62 | 2865.6 | 6970.11 | 17422.74 | 15626.94 | 2315.17 | 2950.79 | 1501.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 19700.68 | 118.01 | 60.65 | 118.14 | 16358.4 | 60321.14 | 42.47 | 532.22 | 2999.52 | 5995.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3595.08 | - | - | - | 11097.42 | - | - | - | - | 1020.22 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 90253.53 | - | - | 11.57 | - | - | - | 8657.66 | 15043.23 | 28153.01 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 130130.82 | 66106.63 | 49385.81 | 76267.44 | 62425.94 | 77779.96 | 44813.41 | 31657.43 | 20993.54 | 81670.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 99360.55 | 100057.92 | 61916.88 | 78826.33 | 58854.88 | 50650.73 | 66135.13 | 58421.21 | 68826.45 | 76596.04 |
| 投资所支付的现金(万) | 10900 | 7397.64 | 5073.95 | 125116.68 | 47982.78 | 2331.58 | 8207.75 | 32110.4 | 27792.84 | 46027.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 155361.26 | 1425.84 | - | 1153.65 | 34106.75 | 7992.87 | - | - | 861.52 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 96467.72 | - | - | - | - | 4300.81 | - | - | 10546.73 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 362089.53 | 108881.4 | 66990.82 | 205096.66 | 140944.41 | 65275.99 | 74342.88 | 90531.6 | 108027.54 | 122623.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -231958.71 | -42774.76 | -17605.01 | -128829.23 | -78518.48 | 12503.97 | -29529.47 | -58874.17 | -87034 | -40953.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 77.34 | 153.87 | 2005 | 1468.5 | 1923 | 183501.1 | 3190 | 1846 | 105 | 20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 77.34 | 153.87 | 2005 | 1468.5 | 1923 | 3490 | 3190 | 1846 | 105 | 20 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1501020.86 | 656074.73 | 281829.04 | 502283.82 | 358259.09 | 428281.6 | 288646.64 | 236343.55 | 304056.87 | 306288.31 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1501098.2 | 656228.6 | 283834.04 | 503752.32 | 360182.09 | 611782.69 | 291836.64 | 238189.55 | 304161.87 | 306308.31 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1514110.57 | 411192.1 | 298848.59 | 427858.89 | 316314.7 | 529057.95 | 260103.31 | 133961.8 | 187357.08 | 287586.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 79877.32 | 25125.55 | 16299.31 | 22857.29 | 22295.98 | 16404.24 | 17335.58 | 15913.4 | 13990.03 | 17215.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 8677.76 | 330.58 | - | 346.44 | 330.79 | - | 387.65 | - | 238.2 | 146 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 23570.97 | 21934.78 | 21996.3 | 4988.33 | 4995.46 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1617558.85 | 458252.43 | 337144.2 | 455704.52 | 343606.14 | 545462.19 | 277438.89 | 149875.21 | 201347.11 | 304801.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -116460.66 | 197976.17 | -53310.16 | 48047.8 | 16575.96 | 66320.5 | 14397.76 | 88314.34 | 102814.76 | 1506.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6980.12 | -842.79 | 2752.43 | -1028.85 | -485.86 | -140.64 | -758.78 | 735.98 | -192.89 | -203.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -218310.01 | 270115.86 | -41544.15 | -34856.16 | 30013.35 | 134222.55 | -23594.46 | 83815.67 | -8205.09 | -41354.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 566976.07 | 296860.22 | 338404.36 | 373260.52 | 343247.17 | 191362.13 | 214676.89 | 130861.21 | 139066.31 | 180420.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 348666.06 | 566976.07 | 296860.22 | 338404.36 | 373260.52 | 325584.69 | 191082.42 | 214676.89 | 130861.21 | 139066.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11118.78 | 3835.4 | 13417.86 | 6600.09 | 11603.28 | 22148.29 | -27622.87 | 6420.06 | -98294.7 | 2880.36 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6133.28 | 10906.11 | 2021.12 | 5649.37 | -6218.9 | 32897.8 | 35610.74 | 3624.23 | 40722.96 | -38.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 57605.43 | 31773.19 | 35936.03 | 25956.96 | 27556.26 | 27362.4 | 24379.85 | 23535.5 | 24315.56 | 23959.09 |
| 无形资产摊销(万) | 4385.21 | 1466.78 | 1526.35 | 1375.96 | 959.63 | 885.64 | 880 | 1154.48 | 1140.16 | 1111.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2336.61 | 1377.43 | 1909.74 | 814 | 761.7 | 536.54 | 461.29 | 534.15 | 404.4 | 290.95 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -16965.54 | -80.4 | -39.55 | -315.26 | -119.87 | -62282.42 | 101.62 | -36757.85 | 336.5 | -2105.7 |
| 固定资产报废损失(万) | 1340.27 | 410.1 | 35.68 | 148.19 | 344.34 | 200.96 | 100.58 | -116.48 | 67.71 | -94.96 |
| 公允价值变动损失(万) | 26328.05 | -8008.31 | 3927.87 | -6447.97 | 6499.96 | -1510.86 | -188.46 | -4521.86 | 941.17 | 5046.78 |
| 财务费用(万) | 70073.38 | 29803.12 | 25661.73 | 21446.46 | 17911.29 | 16283 | 16951.32 | 15919.44 | 13135.78 | 9290.58 |
| 投资损失(万) | -19602.7 | -25557.26 | -22606.43 | 30121.14 | -9423.61 | -18966.24 | -14445.69 | 10060.36 | -17896.24 | -32843.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | 4608.66 | 193.75 | -719.68 | 1127.48 | 4017.69 | -6656.09 | -645.06 | 932.96 | -5631.32 | -860.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | -13544.92 | 437.45 | -463.61 | 55.77 | -1272.87 | 742.28 | 10.67 | -143.24 | 143.24 | -337.41 |
| 存货的减少(万) | -30794.13 | -24077.44 | -3139.46 | -6614.98 | 49620.81 | 23661.53 | -5984.08 | 9500.06 | -79434.88 | 82902.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -76406.8 | 10843.87 | -4734.06 | 6035.93 | 15011.15 | -54390.48 | -12312.08 | 48141.76 | 59662.06 | -73032.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 83471.44 | 66967.42 | -42334.1 | -39808.11 | -24809.13 | 74626.38 | -25001.8 | -24644.05 | 36594.63 | -17872.98 |
| 其他(万) | - | 4569.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 123129.24 | 115757.24 | 26618.6 | 46954.12 | 92441.73 | 55538.72 | -7703.96 | 53639.53 | -23792.97 | -1704.54 |
| 现金的期末余额(万) | 348666.06 | 566976.07 | 296860.22 | 338404.36 | 373260.52 | 325584.69 | 191082.42 | 214676.89 | 130861.21 | 139066.31 |
| 现金的期初余额(万) | 566976.07 | 296860.22 | 338404.36 | 373260.52 | 343247.17 | 191362.13 | 214676.89 | 130861.21 | 139066.31 | 180420.32 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -218310.01 | 270115.86 | -41544.15 | -34856.16 | 30013.35 | 134222.55 | -23594.46 | 83815.67 | -8205.09 | -41354.01 |