海南橡胶601118现金流量表 |
6344 ℃ |
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当前股价：7.2，市值：308
亿，动态市盈率PE：-242.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.42%。 其中，历史营业增长率：13.35%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 5146617.31 | 3884772.72 | 1806286.49 | 1617922.23 | 1697128.33 | 1560203.14 | 738372.81 | 1276635.95 | 979314.98 |
| 收到的税费返还(万) | - | 236.21 | 912.39 | 21831.4 | - | 161.31 | 4.13 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 291361.73 | 210096.14 | 132537.11 | 100164.68 | 103611.81 | 106430.36 | 69626.29 | 32361.56 | 44663.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 5438215.24 | 4095781.25 | 1960655.01 | 1718086.9 | 1800901.44 | 1666637.64 | 807999.11 | 1308997.51 | 1023978.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 4898728.2 | 3600219.04 | 1611099 | 1445180.67 | 1498570.71 | 1333172.77 | 531037.91 | 1080247.36 | 804900.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 235992.04 | 230509.7 | 148873.2 | 176250.83 | 157907.23 | 168679.42 | 158230.29 | 180586.66 | 110658.97 |
| 支付的各项税费(万) | - | 52497.01 | 24253.33 | 13262.45 | 12041.55 | 5093.59 | 8015.65 | 4987.97 | 9507.23 | 3404.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 99676.86 | 117669.95 | 71663.11 | 57995.26 | 92375.79 | 64328.07 | 58204.21 | 46360.23 | 51374.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 5286894.12 | 3972652.01 | 1844897.77 | 1691468.31 | 1753947.33 | 1574195.91 | 752460.38 | 1316701.48 | 970339.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 151321.13 | 123129.24 | 115757.24 | 26618.6 | 46954.12 | 92441.73 | 55538.72 | -7703.96 | 53639.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 385.45 | 16089 | 54640.94 | 30054.54 | 73272.13 | 28000 | 36.08 | 29144 | 20152.39 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 4849.07 | 492.53 | 11347.68 | 19270.62 | 2865.6 | 6970.11 | 17422.74 | 15626.94 | 2315.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 501.57 | 19700.68 | 118.01 | 60.65 | 118.14 | 16358.4 | 60321.14 | 42.47 | 532.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 14240.94 | 3595.08 | - | - | - | 11097.42 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 318126.29 | 90253.53 | - | - | 11.57 | - | - | - | 8657.66 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 338103.31 | 130130.82 | 66106.63 | 49385.81 | 76267.44 | 62425.94 | 77779.96 | 44813.41 | 31657.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 87124.98 | 99360.55 | 100057.92 | 61916.88 | 78826.33 | 58854.88 | 50650.73 | 66135.13 | 58421.21 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 10900 | 7397.64 | 5073.95 | 125116.68 | 47982.78 | 2331.58 | 8207.75 | 32110.4 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 155361.26 | 1425.84 | - | 1153.65 | 34106.75 | 7992.87 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 310279.61 | 96467.72 | - | - | - | - | 4300.81 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 397404.59 | 362089.53 | 108881.4 | 66990.82 | 205096.66 | 140944.41 | 65275.99 | 74342.88 | 90531.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -59301.27 | -231958.71 | -42774.76 | -17605.01 | -128829.23 | -78518.48 | 12503.97 | -29529.47 | -58874.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 108.22 | 77.34 | 153.87 | 2005 | 1468.5 | 1923 | 183501.1 | 3190 | 1846 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 108.22 | 77.34 | 153.87 | 2005 | 1468.5 | 1923 | 3490 | 3190 | 1846 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1931974.22 | 1501020.86 | 656074.73 | 281829.04 | 502283.82 | 358259.09 | 428281.6 | 288646.64 | 236343.55 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 233578.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 2165661.32 | 1501098.2 | 656228.6 | 283834.04 | 503752.32 | 360182.09 | 611782.69 | 291836.64 | 238189.55 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1766574.96 | 1514110.57 | 411192.1 | 298848.59 | 427858.89 | 316314.7 | 529057.95 | 260103.31 | 133961.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 77742.99 | 79877.32 | 25125.55 | 16299.31 | 22857.29 | 22295.98 | 16404.24 | 17335.58 | 15913.4 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 7654 | 8677.76 | 330.58 | - | 346.44 | 330.79 | - | 387.65 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 193388.19 | 23570.97 | 21934.78 | 21996.3 | 4988.33 | 4995.46 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2037706.15 | 1617558.85 | 458252.43 | 337144.2 | 455704.52 | 343606.14 | 545462.19 | 277438.89 | 149875.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 127955.17 | -116460.66 | 197976.17 | -53310.16 | 48047.8 | 16575.96 | 66320.5 | 14397.76 | 88314.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -1609.65 | 6980.12 | -842.79 | 2752.43 | -1028.85 | -485.86 | -140.64 | -758.78 | 735.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 218365.38 | -218310.01 | 270115.86 | -41544.15 | -34856.16 | 30013.35 | 134222.55 | -23594.46 | 83815.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 348666.06 | 566976.07 | 296860.22 | 338404.36 | 373260.52 | 343247.17 | 191362.13 | 214676.89 | 130861.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 567031.44 | 348666.06 | 566976.07 | 296860.22 | 338404.36 | 373260.52 | 325584.69 | 191082.42 | 214676.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -8569.14 | 11118.78 | 3835.4 | 13417.86 | 6600.09 | 11603.28 | 22148.29 | -27622.87 | 6420.06 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 23159.77 | 6133.28 | 10906.11 | 2021.12 | 5649.37 | -6218.9 | 32897.8 | 35610.74 | 3624.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 72730.95 | 57605.43 | 31773.19 | 35936.03 | 25956.96 | 27556.26 | 27362.4 | 24379.85 | 23535.5 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3222.93 | 4385.21 | 1466.78 | 1526.35 | 1375.96 | 959.63 | 885.64 | 880 | 1154.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 4788.33 | 2336.61 | 1377.43 | 1909.74 | 814 | 761.7 | 536.54 | 461.29 | 534.15 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -235.24 | -16965.54 | -80.4 | -39.55 | -315.26 | -119.87 | -62282.42 | 101.62 | -36757.85 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 19456.38 | 1340.27 | 410.1 | 35.68 | 148.19 | 344.34 | 200.96 | 100.58 | -116.48 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1145.66 | 26328.05 | -8008.31 | 3927.87 | -6447.97 | 6499.96 | -1510.86 | -188.46 | -4521.86 |
| 财务费用(万) | - | 74425.23 | 70073.38 | 29803.12 | 25661.73 | 21446.46 | 17911.29 | 16283 | 16951.32 | 15919.44 |
| 投资损失(万) | - | 3798.64 | -19602.7 | -25557.26 | -22606.43 | 30121.14 | -9423.61 | -18966.24 | -14445.69 | 10060.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -9897.9 | 4608.66 | 193.75 | -719.68 | 1127.48 | 4017.69 | -6656.09 | -645.06 | 932.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 9708.47 | -13544.92 | 437.45 | -463.61 | 55.77 | -1272.87 | 742.28 | 10.67 | -143.24 |
| 存货的减少(万) | - | -74727.62 | -30794.13 | -24077.44 | -3139.46 | -6614.98 | 49620.81 | 23661.53 | -5984.08 | 9500.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 13753.96 | -76406.8 | 10843.87 | -4734.06 | 6035.93 | 15011.15 | -54390.48 | -12312.08 | 48141.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 29003.83 | 83471.44 | 66967.42 | -42334.1 | -39808.11 | -24809.13 | 74626.38 | -25001.8 | -24644.05 |
| 其他(万) | - | - | - | 4569.13 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 151321.13 | 123129.24 | 115757.24 | 26618.6 | 46954.12 | 92441.73 | 55538.72 | -7703.96 | 53639.53 |
| 现金的期末余额(万) | - | 567031.44 | 348666.06 | 566976.07 | 296860.22 | 338404.36 | 373260.52 | 325584.69 | 191082.42 | 214676.89 |
| 现金的期初余额(万) | - | 348666.06 | 566976.07 | 296860.22 | 338404.36 | 373260.52 | 343247.17 | 191362.13 | 214676.89 | 130861.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 218365.38 | -218310.01 | 270115.86 | -41544.15 | -34856.16 | 30013.35 | 134222.55 | -23594.46 | 83815.67 |