三江购物601116现金流量表 |
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当前股价：11.23，市值：62
亿，动态市盈率PE：39.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-59.81%。 其中，历史营业增长率：1.23%，净利增长率：3.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 468893.49 | 478162.22 | 458592.21 | 494988.61 | 462771.28 | 487136.43 | 430102.04 | 469283.17 | 476465.45 | 487445.06 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11875.56 | 13350.46 | 11821.49 | 10584.69 | 12107.9 | 9724.89 | 12372.85 | 10259.82 | 7400.86 | 7360.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 480769.05 | 491512.68 | 470413.69 | 505573.3 | 474879.19 | 496861.32 | 442474.89 | 479542.99 | 483866.3 | 494805.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 350888.04 | 356465.29 | 348380.54 | 394650.61 | 373887.7 | 369785.46 | 330653.96 | 378196.62 | 395628.85 | 403568.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 47388.8 | 48421.07 | 51755.47 | 49069.75 | 44026.49 | 45333.91 | 38487.06 | 38706.98 | 38891.44 | 37668.38 |
| 支付的各项税费(万) | 13043.42 | 17382.72 | 11228 | 9666.12 | 12140.44 | 14023.68 | 10456.41 | 11984.08 | 13337.31 | 16093.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 33235.97 | 33778.49 | 28246.95 | 41604.21 | 36879.86 | 35652.9 | 32175.46 | 32081.41 | 30936.94 | 33387.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 444556.24 | 456047.56 | 439610.97 | 494990.69 | 466934.5 | 464795.95 | 411772.89 | 460969.1 | 478794.54 | 490716.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 36212.81 | 35465.12 | 30802.72 | 10582.61 | 7944.69 | 32065.37 | 30702 | 18573.89 | 5071.76 | 4088.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 1002.46 | - | - | - | - | 20000 | 20000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 22.81 | 22.81 | 20.73 | 20.73 | 16.59 | 16.59 | 11.16 | 14.35 | 11.96 | 10.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17.41 | 46.67 | 597.1 | 34.1 | 73.55 | 183.71 | 125.52 | 51.87 | 70.42 | 100.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 2982.53 | - | - | 2688 | 1200 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 13739.28 | 45570.41 | 18361.64 | 3659.07 | 7249.39 | 2608.87 | 2789.92 | 3363.18 | 2592.79 | 3923.13 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13779.5 | 45639.89 | 19981.94 | 3713.91 | 10322.05 | 2809.17 | 2926.6 | 26117.4 | 23875.17 | 4034.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16365.32 | 5954.14 | 14112.78 | 12354.21 | 12650.67 | 10059.24 | 8790.01 | 12750.73 | 10668.47 | 33052.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 2000 | - | 82.81 | - | - | - | - | - | 40000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 16200 | 41800 | - | - | - | - | - | 325.18 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 34565.32 | 47754.14 | 14195.58 | 12354.21 | 12650.67 | 10059.24 | 9790.01 | 13075.9 | 50668.47 | 33052.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20785.83 | -2114.25 | 5786.35 | -8640.3 | -2328.62 | -7250.07 | -6863.41 | 13041.5 | -26793.29 | -29018.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 145115.03 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 18748.91 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 300 | - | - | - | - | 163863.94 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5246.24 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10953.57 | 10953.57 | 10953.57 | 10953.57 | 10953.57 | 8265.51 | 8215.18 | 8267.47 | 8215.18 | 8215.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12250.43 | 10476.05 | 11026.91 | - | - | 18748.91 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23204 | 21429.61 | 21980.48 | 10953.57 | 10953.57 | 27014.42 | 8215.18 | 13513.71 | 8215.18 | 8215.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -22904 | -21429.61 | -21980.48 | -10953.57 | -10953.57 | 136849.52 | -8215.18 | -13513.71 | -8215.18 | -8215.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7477.02 | 11921.25 | 14608.6 | -9011.26 | -5337.49 | 161664.81 | 15623.41 | 18101.68 | -29936.7 | -33144.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 42820.26 | 29865 | 246756.4 | 255767.67 | 261105.16 | 99440.35 | 83816.93 | 65715.25 | 95651.95 | 128796.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35343.25 | 41786.26 | 261365 | 246756.4 | 255767.67 | 261105.16 | 99440.35 | 83816.93 | 65715.25 | 95651.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13769.93 | 15358.1 | 8829.2 | 12235.24 | 16049.76 | 11161.3 | 10868.18 | 10111.08 | 6710.03 | 10980.63 |
| 资产减值准备(万) | 175.9 | 269.14 | 279.52 | 290.99 | 131.77 | 33.55 | 4.07 | 503.87 | 264.48 | 98.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8551.31 | 7881.01 | 7765.22 | 7560.28 | 6890.58 | 6924.01 | 6553.14 | 6448.76 | 5810.61 | 4564.47 |
| 无形资产摊销(万) | 501.45 | 477.32 | 412.06 | 347.51 | 423.7 | 490.87 | 482.45 | 497.8 | 420.27 | 353.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4590.72 | 4843.43 | 4967.37 | 3990.57 | 2951.78 | 2657.71 | 2496.34 | 2317.77 | 1890.03 | 2289.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.92 | 1.4 | -443.48 | 65.16 | 287.98 | 86.47 | 55.17 | 116.11 | 95.57 | 177.69 |
| 固定资产报废损失(万) | 50.35 | 112.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 562.84 | 265.91 | -197.83 | -298.13 | -494.68 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -7095.84 | -7786.48 | -7788.25 | -10485.2 | -10195.79 | -5088.18 | -2683.66 | -2820.75 | -2846.74 | -4076.97 |
| 投资损失(万) | -22.81 | -22.81 | -51.17 | -19.8 | -1727.58 | -58.94 | 71.69 | -2074.85 | -801.44 | -10.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | 90.2 | 140.57 | -263.93 | -343.55 | 1089.35 | -99.07 | -65.71 | -11.97 | 69.42 | -145.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -511.02 | 213.37 | -458.51 | 434.8 | 2.67 | -19.19 | -8.24 | 183.99 |
| 存货的减少(万) | 8942.59 | 1645.35 | -3458.22 | 8582.48 | -11206.11 | -2730.14 | 8289.33 | 6004.68 | -999.21 | 13869.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2084.47 | -6586.24 | -1327.2 | -1994.1 | -830.75 | -199.56 | 743.57 | -10058.16 | 1754.63 | 4262.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3919.59 | 10120.38 | 14125.6 | -9574.8 | 5033.19 | 18452.57 | 3884.74 | 7558.75 | -7287.63 | -28457.96 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 36212.81 | 35465.12 | 30802.72 | 10582.61 | 7944.69 | 32065.37 | 30702 | 18573.89 | 5071.76 | 4088.86 |
| 现金的期末余额(万) | 35343.25 | 41786.26 | 261365 | 246756.4 | 255767.67 | 261105.16 | 99440.35 | 83816.93 | 65715.25 | 95651.95 |
| 现金的期初余额(万) | 42820.26 | 29865 | 246756.4 | 255767.67 | 261105.16 | 99440.35 | 83816.93 | 65715.25 | 95651.95 | 128796.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7477.02 | 11921.25 | 14608.6 | -9011.26 | -5337.49 | 161664.81 | 15623.41 | 18101.68 | -29936.7 | -33144.45 |