财通证券601108现金流量表 |
4385 ℃ |
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当前股价：7.65，市值：355
亿，动态市盈率PE：15.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：1.92%。 其中，历史营业增长率：29.29%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：7.27% （24E:-3.79%, 25E:14.49%, 26E:12.06%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | - | - | - | - | 370231.58 | 51532.59 | - | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 747340.54 | 689728.57 | 732742.4 | 626063.59 | 451337.38 | 359016.25 | 401867.53 | 516596.24 | 758165.15 | 299921.15 |
| 拆入资金净增加额(万) | 170000 | - | - | - | 55000 | - | - | 81000 | - | 110000 |
| 回购业务资金净增加额(万) | - | 695002.48 | 742467.28 | 754118.84 | 558185.94 | 44779.05 | - | 370746.26 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1181394.1 | 133580.33 | 59169.6 | 65293.28 | 12107.74 | 90807.79 | 51548.54 | 28100.61 | 688754.86 | 774424.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2098734.65 | 1924503.38 | 1788840.91 | 1894835.46 | 1831280.68 | 949436.61 | 453416.07 | 1305125.16 | 2462596.21 | 1718012.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 244759.37 | 226783.36 | 197419.21 | 151532.73 | 115421.45 | 119334.08 | 128560.07 | 122566.41 | 119730.2 | 81785.4 |
| 支付的各项税费(万) | 59784.97 | 94191.52 | 103253.53 | 62738.02 | 23937.53 | 38263.44 | 56872.08 | 95553.06 | 102869.4 | 37384.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 633851.41 | 745799.43 | 454529.5 | 904614.97 | 403124.32 | 419311.54 | 448842.53 | 342965.79 | 1048463.56 | 590411.49 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 126589 | 118859.02 | 109260.41 | 97689.53 | 60797.65 | 48639.98 | 53911.08 | 72410.52 | 104431.68 | 28570.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2844760.96 | 2427559.1 | 1495720.05 | 2313699.7 | 1164723.69 | 713175.09 | 1801368.33 | 1406885.73 | 2230623.34 | 1432379.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -746026.32 | -503055.72 | 293120.86 | -418864.24 | 666556.99 | 236261.52 | -1347952.26 | -101760.57 | 231972.88 | 285632.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 9192.45 | 4470.65 | 573.57 | 1343.95 | 591.29 | 300 | - | - | - | 6278.68 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 31168.75 | 22392.22 | 13598.68 | 13732.81 | 9913.52 | 6590.22 | - | 4000 | 5400 | 1620 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | 87.35 | 148.86 | 48.94 | 123.53 | 88.96 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 366.84 | 36.74 | 31.08 | 36714.15 | 42.54 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40448.55 | 27011.73 | 14221.2 | 15200.29 | 10593.77 | 7257.05 | 36.74 | 4031.08 | 42114.15 | 7941.22 |
| 投资支付的现金(万) | 37019.31 | 5515.86 | 3822 | 52090.6 | 10150 | 208923.36 | 5765.3 | - | 7663.71 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 17541.86 | 14487.25 | 19477.34 | 26326.44 | 24419.72 | 13182.29 | 15729.86 | 9390.05 | 12656.91 | 27768.6 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1645941.23 | 9378.09 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 54561.17 | 20003.11 | 23299.34 | 78417.04 | 34569.72 | 222105.64 | 21495.16 | 9390.05 | 1666261.85 | 39046.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14112.62 | 7008.62 | -9078.14 | -63216.75 | -23975.95 | -214848.59 | -21458.43 | -5358.97 | -1624147.7 | -31105.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 715960.79 | 1225 | - | - | - | 396292.43 | 50000 | 214836.88 | 388100 |
| 取得借款收到的现金(万) | 32615.34 | 55205.94 | 211758.4 | 621946.42 | 68170.38 | 110664.06 | 139144.44 | 54564.5 | 24089.4 | 18818.39 |
| 发行债券收到的现金(万) | 3974170.7 | 2308548.25 | 3282666 | 5307503.96 | 1742777 | 2405024 | 872441 | 1421705 | 1644515 | 752112 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 100000 | 200000 | 140000 | 812198.46 | 335000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4006786.04 | 3079714.97 | 3495649.4 | 5929450.38 | 1810947.38 | 2615688.06 | 1607877.87 | 1666269.5 | 2695639.73 | 1494030.39 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3293301.41 | 2598492.02 | 3193086.48 | 4409830.46 | 1987379.63 | 2354885.27 | 338078.04 | 1521751.5 | 701059.39 | 465750 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 161293.35 | 204772.3 | 178897.14 | 151403.94 | 129111.18 | 144133.7 | 78274.01 | 72878.45 | 100121.4 | 22238.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 0.01 | 0.03 | - | 458.02 | 110864.38 | 339826.03 | 488933.8 | 625552 | 158700 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3474627.54 | 2821528.5 | 3390609.91 | 4561234.39 | 2116948.83 | 2609883.35 | 756178.08 | 2083563.75 | 1426732.79 | 646688.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 532158.5 | 258186.48 | 105039.49 | 1368215.99 | -306001.45 | 5804.71 | 851699.79 | -417294.25 | 1268906.95 | 847342.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 100.01 | 253.57 | 30.52 | -2889.77 | 2387.27 | 4666.43 | -3880.65 | 2940.64 | 1897.55 | -110.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -227880.43 | -237607.04 | 389112.72 | 883245.22 | 338966.86 | 31884.07 | -521591.55 | -521473.15 | -121370.33 | 1101759.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2531674.49 | 2769281.54 | 2380168.82 | 1496923.59 | 1157956.73 | 1126072.66 | 1647664.21 | 2169137.36 | 2290507.69 | 1188748.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2303794.07 | 2531674.49 | 2769281.54 | 2380168.82 | 1496923.59 | 1157956.73 | 1126072.66 | 1647664.21 | 2169137.36 | 2290507.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 225094.16 | 151636.91 | 256311.21 | 229185.79 | 187575.95 | 81304.44 | 147681.2 | 177725.74 | 332106.71 | 101406.6 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | 7805.65 | 20855.02 | 9509.45 | -1497.11 | 11070.52 | 1551.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 7673.27 | 9181.71 | 10194.19 | 9303.86 | 4405.3 | 3047.6 | 2723.11 | 2941.37 | 4395.43 | 3718.41 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 10988.09 | 10866.35 | 10220.49 | 7937.09 | 6926.3 | 6642.29 | 5588.27 | 4352.43 | 5700.84 | 4958.78 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 8045.82 | 7824.1 | 7090.46 | 5300.95 | 4824.82 | 4484.09 | 3928.63 | 3037.33 | 3596.52 | 2498.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2942.26 | 3042.24 | 3130.04 | 2636.14 | 2101.49 | 2158.2 | 1659.65 | 1315.1 | 2104.32 | 2460.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -47.92 | -102.72 | -32.85 | - | - | -284.63 | - | -5.69 | -26312.28 | -4.43 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.85 | 11.62 | 18.31 | -1.92 | -14.41 | 1.42 | -14.17 | - | - | - |
| 金融资产的减少(万) | -488402.61 | -1253544.83 | -807709.07 | -441596.75 | 346357.7 | 99507.91 | -95141.73 | -262934.35 | -564990.07 | -41566.15 |
| 公允价值变动损失(万) | -169468.84 | 48358.85 | 74823.53 | -80955.72 | -98692.28 | -843.58 | 9500.56 | 19384.69 | -14725.37 | -483.15 |
| 财务费用(万) | 108448.56 | 104150.76 | 122946.41 | 97655.69 | 97120.02 | 100545.88 | 70653.53 | 79839.44 | 88374.14 | 24980.99 |
| 投资损失(万) | -60924.15 | -74253.14 | -80549.79 | -64921.34 | -61526.13 | -31289.58 | -49493.25 | -41340.39 | -71070.36 | -7360.97 |
| 汇兑损益/(损失)(万) | -100.01 | -253.57 | -30.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 25767.05 | -14989.38 | 1703.5 | -23647.7 | 18356.08 | -8678.24 | -7530.38 | -6065.58 | -12988 | -1755.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | -9432.64 | 1950.9 | -14967.59 | 19828.99 | 1247.77 | 3023.66 | -2.1 | -3357.54 | 3297.73 | 133.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -320119.46 | -503778.95 | -69062.45 | -1675305.63 | -484254.11 | -92722.72 | -653710.49 | 771151.14 | -1376423.4 | -1594117.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -99654.43 | 998475.55 | 774858.51 | 1457389.67 | 641321.84 | 55152.05 | -787716.27 | -841954.71 | 1853536.99 | 1794170.14 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -72.69 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | -746026.32 | -503055.72 | 293120.86 | -418864.24 | 666556.99 | 236261.52 | -1347952.26 | -101760.57 | 231972.88 | 285632.74 |
| 现金的期末余额(万) | 2303794.07 | 2531674.49 | 2769281.54 | 2380168.82 | 1496923.59 | 1157956.73 | 1126072.66 | 1647664.21 | 2169137.36 | 2290507.69 |
| 减:现金的期初余额(万) | 2531674.49 | 2769281.54 | 2380168.82 | 1496923.59 | 1157956.73 | 1126072.66 | 1647664.21 | 2169137.36 | 2290507.69 | 1188748.5 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | -227880.43 | -237607.04 | 389112.72 | 883245.22 | 338966.86 | 31884.07 | -521591.55 | -521473.15 | -121370.33 | 1101759.19 |