财通证券601108核心经营数据 |
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当前股价：8.41，市值：391
亿，动态市盈率PE：17.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：3.67%。 其中，历史营业增长率：29.29%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：7.88% （24E:-3.51%, 25E:14.73%, 26E:13.42%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总负债(亿) | 991.27 | 927.17 | 852.07 | 732.02 | 436.44 | 390.19 | 368.89 | 394.4 | 513.69 | 415.48 |
| 代理证券款(亿) | 188.66 | 207.09 | 195.52 | 178.49 | 135.25 | 103.15 | 102.25 | 152.89 | 203.34 | 101.74 |
| 代理证券款占比(%) | 19.03 | 22.34 | 22.95 | 24.38 | 30.99 | 26.44 | 27.72 | 38.77 | 39.58 | 24.49 |
| 金融负债(亿) | 235.56 | 293.96 | 213.15 | 144.33 | 65.22 | 43.86 | 36.8 | 77.91 | 151.64 | 90.79 |
| 金融负债占比(%) | 23.76 | 31.7 | 25.01 | 19.72 | 14.94 | 11.24 | 9.98 | 19.75 | 29.52 | 21.85 |
| 经营借款(亿) | 17.14 | 1.09 | 6.41 | 17.86 | 20.16 | 14.83 | 13.43 | 16.4 | 7.69 | 17.2 |
| 经营借款占比(%) | 1.73 | 0.12 | 0.75 | 2.44 | 4.62 | 3.8 | 3.64 | 4.16 | 1.5 | 4.14 |
| 经营负债(亿) | 38.3 | 32.31 | 41.97 | 37.29 | 21.03 | 20.68 | 25.71 | 20.68 | 21.22 | 7.12 |
| 经营负债占比(%) | 3.86 | 3.48 | 4.93 | 5.09 | 4.82 | 5.3 | 6.97 | 5.24 | 4.13 | 1.71 |
| 总资产(亿) | 1337.54 | 1256.92 | 1104.25 | 966.59 | 649.92 | 586.95 | 577.01 | 547.78 | 641.71 | 518.09 |
| 货币资金(亿) | 239.44 | 261.77 | 284.71 | 247.56 | 161.31 | 124.62 | 127.83 | 180.52 | 229.94 | 244.22 |
| 货币资金占比(%) | 17.9 | 20.83 | 25.78 | 25.61 | 24.82 | 21.23 | 22.15 | 32.96 | 35.83 | 47.14 |
| 经营现金流() | - | -503055.72 | 293120.86 | -418864.24 | 666556.99 | 236261.52 | -1347952.26 | -101760.57 | 231972.88 | 285632.74 |
| 现金流增长率(%) | - | -271.62 | -169.98 | -162.84 | 182.13 | -117.53 | 1224.63 | -143.87 | -18.79 | -7871.22 |
| 净利润现金比(-) | - | -3.32 | 1.14 | -1.83 | 3.55 | 2.91 | -9.13 | -0.57 | 0.7 | 2.82 |
| 投资资产(亿) | 769.35 | 642.27 | 497.02 | 417.11 | 287.76 | 368.56 | 323.67 | 259.01 | 276.86 | 110.76 |
| 投资资产占比(%) | 57.52 | 51.1 | 45.01 | 43.15 | 44.28 | 62.79 | 56.1 | 47.28 | 43.14 | 21.38 |
| 经营资产(亿) | 29.56 | 20.72 | 17.79 | 12.04 | 8.95 | 20.65 | 12.64 | 15.79 | 12.85 | 9.96 |
| 经营资产占比(%) | 2.21 | 1.65 | 1.61 | 1.25 | 1.38 | 3.52 | 2.19 | 2.88 | 2 | 1.92 |
| 自由现金流(万) | - | 151720 | 256618 | 229160 | 187306 | 81884 | 150393 | 178589 | 307541 | 85568 |
| 自由现金流增长率(%) | - | -100 | 11.98 | 22.35 | 128.75 | -45.55 | -15.79 | -41.93 | 259.41 | 162.13 |
| 投资收益(亿) | 6.11 | 13.52 | 28.34 | 18.92 | 14.13 | 12.81 | 19.4 | 17.52 | 13.83 | 3.73 |
| 投资收益占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他收入(亿) | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.22 | 31.44 | 15.88 |
| 其他收入占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息支出(亿) | 18.56 | 16.4 | 17.64 | 13.18 | 11.66 | 12.2 | 9.1 | 11.07 | 11.23 | 3.15 |
| 利息支出占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运营成本(亿) | 38.28 | 32.05 | 33.9 | 32.66 | 26.41 | 20.74 | 21.04 | 21.29 | 62.26 | 31.79 |
| 运营成本占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(亿) | 22.51 | 15.16 | 25.63 | 22.92 | 18.76 | 8.13 | 14.77 | 17.77 | 33.21 | 10.14 |
| 净利润增长率(%) | 48.44 | -40.84 | 11.84 | 22.18 | 130.71 | -44.95 | -16.9 | -46.49 | 227.5 | 134.41 |
| 资产收益率ROA(%) | 1.74 | 1.28 | 2.48 | 2.84 | 3.03 | 1.4 | 2.63 | 2.99 | 5.73 | 2.67 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 现金流画像 | -++ | +-+ | --+ | +-- | +-+ | --+ | --- | +-+ | +-+ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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