四川成渝601107现金流量表 |
4219 ℃ |
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当前股价：5.06，市值：155
亿，动态市盈率PE：13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：41.53%。 其中，历史营业增长率：13.35%，净利增长率：8.81%； 未来三年预估净利增长率：7.85% （24E:2.36%, 25E:10.62%, 26E:10.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 759220.56 | 677513.62 | 729968 | 668870.44 | 786804.49 | 700875.94 | 849326.31 | 911322.1 | 999056.96 | 775856.61 |
| 收到的税费返还(万) | 9100.29 | 1601.15 | - | 1904.02 | - | 31.23 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10245.8 | 10907.98 | 14285.46 | 68084.5 | 19703.15 | 13948.67 | 20665.75 | 30386.63 | 10108.78 | 12748.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 778566.65 | 690022.75 | 744253.46 | 738858.95 | 806507.64 | 714855.84 | 869992.06 | 941708.73 | 1009165.74 | 788604.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 289320.14 | 346948.69 | 417053.39 | 359396.4 | 456684.53 | 320680.06 | 551310.78 | 587157.41 | 729460.75 | 493815.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 92437.27 | 80410.92 | 82800.97 | 78139.42 | 71613.98 | 61161.88 | 62959.62 | 55975.47 | 53501.98 | 51389.13 |
| 支付的各项税费(万) | 59372.02 | 45655.49 | 58564.91 | 40050.88 | 55008.56 | 51281.63 | 54735.43 | 62489.28 | 47010.53 | 39004.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14406.64 | 16130.52 | 28306.49 | 32630.19 | 40332.41 | 19769.69 | 22977.57 | 24401.95 | 20147.71 | 18339.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 455536.07 | 489145.62 | 586725.76 | 510216.89 | 623639.48 | 452893.26 | 691983.39 | 730024.11 | 850120.96 | 602549.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 323030.58 | 200877.13 | 157527.7 | 228642.06 | 182868.16 | 261962.58 | 178008.66 | 211684.62 | 159044.78 | 186055.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10335.06 | 38770.12 | 8046 | 8948.68 | 15783.01 | 653.24 | 595.18 | 16141.11 | 442.01 | 388.74 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3142.99 | 6628.09 | 3393.2 | 3610.09 | 6192.73 | 2066.97 | 16968.14 | 3273.93 | 1914.94 | 2399.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 68.23 | 463.43 | 8870.54 | 402.23 | 227.34 | 191.17 | 19.31 | 61.93 | 34.88 | 25.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 9851.63 | 44290.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 263019.08 | 5849.46 | 142668.03 | 5591.86 | 101941.8 | 14573.86 | 26441.49 | 62482.82 | 32982.92 | 40074.07 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 276565.36 | 61562.71 | 207267.96 | 18552.87 | 124144.87 | 17485.24 | 44024.12 | 81959.78 | 35374.75 | 42887.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 474369.18 | 406754.9 | 362565.75 | 293358.97 | 150135.98 | 78057.14 | 159643.03 | 138998.82 | 387654.98 | 253089.44 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2895.26 | 742.24 | 30.57 | 25099.11 | 58500 | 1002.4 | 6643.59 | 40739.25 | 585.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 355.36 | - | - | - | - | - | 13290.9 | - | 223.6 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 921.91 | 9057.18 | 40680.52 | 64124.42 | 25907.05 | 10190.62 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 474369.18 | 410005.52 | 363307.99 | 293389.54 | 176157 | 145614.32 | 201325.95 | 223057.73 | 454301.28 | 264089.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -197803.82 | -348442.8 | -156040.03 | -274836.67 | -52012.12 | -128129.08 | -157301.83 | -141097.95 | -418926.53 | -221201.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 7920 | 3620 | 300.94 | 9720 | - | - | 19447 | - | 12000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 7920 | 3620 | 300.94 | 9720 | - | - | 19447 | - | 12000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 971940 | 349551.8 | 615873.87 | 629463.03 | 212330 | 340044.2 | 181790 | 158350 | 389000 | 492921 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 99600 | 119880 | 29970 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2.96 | - | - | 5600 | 9178.03 | 1012 | 8807.09 | - | 453.04 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 979860 | 353174.76 | 616174.81 | 639183.03 | 217930 | 349222.23 | 202249 | 266757.09 | 520880 | 523344.04 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 387793.15 | 215512.8 | 442490.92 | 458125.61 | 297249.99 | 268889.57 | 217734.87 | 146085.47 | 202158.36 | 210459.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 174416.32 | 116543.61 | 107671.78 | 109708.06 | 115784.91 | 119906.93 | 121433.92 | 108626.27 | 112235.02 | 93597.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 7029.91 | 3162.01 | 3162.01 | 1617.57 | 5906.84 | 4177.09 | 4685.86 | 3081.83 | 3904.51 | 1961.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 603391.96 | 2057.51 | 1826.79 | 2291.21 | 6323.37 | 201 | 1165.23 | 14.55 | 1501.56 | 1517.66 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1165601.43 | 334113.92 | 551989.5 | 570124.88 | 419358.26 | 388997.49 | 340334.02 | 254726.29 | 315894.94 | 305574.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -185741.43 | 19060.84 | 64185.31 | 69058.15 | -201428.26 | -39775.27 | -138085.02 | 12030.81 | 204985.06 | 217769.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | 0.64 | -241.46 | 15.62 | -90.37 | -97.81 | -64.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -60514.66 | -128504.83 | 65672.98 | 22863.54 | -70571.59 | 93816.77 | -117362.57 | 82527.11 | -54994.49 | 182558.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 258797.68 | 383706.97 | 318033.98 | 295170.44 | 365742.04 | 271925.26 | 389287.84 | 306760.72 | 361755.22 | 179196.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 198283.02 | 255202.13 | 383706.97 | 318033.98 | 295170.44 | 365742.04 | 271925.26 | 389287.84 | 306760.72 | 361755.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 126209.24 | 81163.49 | 194591.23 | 73089.18 | 112986.03 | 90080.2 | 96893.53 | 112349.71 | 108410.68 | 105937.46 |
| 资产减值准备(万) | 758.27 | - | -31.84 | -424.3 | 152.73 | 5902.32 | -288.31 | 140 | -244.73 | -233.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11849.29 | 9887.43 | 9368.75 | 9176.83 | 9453.34 | 7188.42 | 8094.11 | 7782.12 | 7413.6 | 6787.96 |
| 无形资产摊销(万) | 110399.59 | 84014.65 | 83041.59 | 80011.84 | 77235.07 | 78020.82 | 74503.96 | 57114.5 | 51894.47 | 48149.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 816.49 | 667.33 | 618.73 | 896.89 | 814.5 | 818.69 | 653.94 | 490.37 | 355.16 | 318.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 268.78 | 25.78 | -2789.4 | -241.26 | 7.26 | 134.5 | -17.22 | 387.44 | 309.41 | 138.06 |
| 固定资产报废损失(万) | 487.77 | 450.59 | 267.61 | 246.2 | 3285.24 | 128.89 | 113.51 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -524.14 | -323.57 | 261.73 | 8.88 | -398.29 | - | 2.75 | -2.75 | - | - |
| 财务费用(万) | 84467.18 | 36907.06 | 52797.16 | 58035.49 | 65509.36 | 74179.51 | 76238.85 | 49645.56 | 46308.07 | 43915.86 |
| 投资损失(万) | -5382.21 | -5361.33 | -94706.68 | -2458.56 | -3195.32 | -6035.85 | -20487.76 | -5238.41 | -2917.68 | -2490.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | -57.65 | -474.36 | -741.99 | -1925.87 | 200.33 | -343.49 | 65.66 | -14.14 | -302.96 | -1007.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | -8.74 | -52.13 | -206.46 | -107.36 | 18.11 | - | 166.76 | -93.04 | -79.64 | -600.37 |
| 存货的减少(万) | -8974.44 | 3299.29 | 243310.17 | -32042.02 | -33071.36 | -4379.7 | 49634.06 | -64820.3 | -33774 | -21525.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -26046.55 | -21863.68 | -44470.14 | 2026.58 | -142348.55 | -44189.94 | 35298.9 | 22744.83 | -15943.13 | -86835.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 29208.94 | 7000.72 | -292220.58 | 35814.26 | 90893.73 | 60458.19 | -142864.09 | 31198.74 | -2384.47 | 93501.22 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 1325.97 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 323030.58 | 200877.13 | 157527.7 | 228642.06 | 182868.16 | 261962.58 | 178008.66 | 211684.62 | 159044.78 | 186055.42 |
| 现金的期末余额(万) | 198283.02 | 255202.13 | 383706.97 | 318033.98 | 295170.44 | 365742.04 | 271925.26 | 389287.84 | 306760.72 | 361755.22 |
| 现金的期初余额(万) | 258797.68 | 383706.97 | 318033.98 | 295170.44 | 365742.04 | 271925.26 | 389287.84 | 306760.72 | 361755.22 | 179196.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -60514.66 | -128504.83 | 65672.98 | 22863.54 | -70571.59 | 93816.77 | -117362.57 | 82527.11 | -54994.49 | 182558.95 |