福元医药601089核心经营数据 |
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当前股价：15.8，市值：76
亿，动态市盈率PE：14.87，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.58%，净利增长率：19.52%； 未来三年预估净利增长率：11.78% （24E:7.07%, 25E:14.20%, 26E:14.22%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 48000 | 48000 | 36000 | 36000 | 36000 | 6406.53 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 347653.91 | 317854.65 | 121897.35 | 100768.57 | 84844.02 | 68527.75 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 454779.03 | 432155.9 | 215680.97 | 170303.35 | 172080.43 | 145994.69 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 333963.64 | 324016.05 | 283771.69 | 253535.15 | 242467.84 | 201990.92 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 3.07 | 14.18 | 11.93 | 4.56 | 20.04 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 111427.83 | 102926.18 | 86167.82 | 73319.94 | 59256.05 | 52213.85 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 8.26 | 19.45 | 17.52 | 23.73 | 13.49 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 66.63 | 68.23 | 69.63 | 71.08 | 75.56 | 74.15 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 135332.31 | 149100.84 | 140398.33 | 134259.27 | 140275.25 | 110719.27 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -9.23 | 6.2 | 4.57 | -4.29 | 26.69 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 60.81 | 67.44 | 71.05 | 74.5 | 76.56 | 73.92 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 49233.67 | 43914.23 | 31955.63 | 26450.09 | 22036.96 | 20667.64 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 12.11 | 37.42 | 20.81 | 20.03 | 6.63 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 55590.06 | 65976.48 | 52802.33 | 38665.04 | 30140.78 | 23826.08 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -15.74 | 24.95 | 36.56 | 28.28 | 26.5 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.13 | 1.5 | 1.65 | 1.46 | 1.37 | 1.15 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.8 | 19.97 | 28.7 | 28.5 | 28.74 | 60.32 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 50.64 | 56.21 | 51.61 | 557.51 | 426.55 | 387.1 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 36607.56 | 13540.49 | 19297.37 | 16896.47 | 8639.54 | 5682.32 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 8680 | 6820 | 5879 | 4945 | 4866 | 4318 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 346841.64 | 317403.39 | 121513.99 | 100528.75 | 84783.32 | 68627.15 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 9.27 | 161.21 | 20.87 | 18.57 | 23.54 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 20949 | 37126 | 18394 | 14320 | 18103 | 18678 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 28.45 | -20.9 | -3.08 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.23 | 6.61 | 3.38 | 2.79 | 2.36 | 10.71 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.02 | 0.91 | 0.88 | 0.73 | 0.61 | 3.13 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABAAA | ACAAA | ACAAA | ACAAA | ACAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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