中国神华601088现金流量表 |
6393 ℃ |
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当前股价：41.34，市值：8214
亿，动态市盈率PE：14.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：8.07%。 其中，历史营业增长率：12.08%，净利增长率：11.24%； 未来三年预估净利增长率：1.5% （24E:-0.65%, 25E:2.68%, 26E:2.52%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 34535400 | 35661800 | 34461900 | 24605000 | 26928500 | 29594300 | 28375700 | 22804100 | 18828400 | 27865900 |
| 收到的税费返还(万) | 82400 | 186300 | 3200 | 4000 | 1700 | 2700 | 1200 | 4600 | 4300 | 8500 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1195700 | 1113700 | 1233300 | 1265300 | 910300 | 754400 | 693900 | 576100 | 712600 | 714000 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 35813500 | 36961800 | 35698400 | 27921100 | 28244200 | 31563700 | 29886300 | 23528700 | 20481800 | 28739200 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17080500 | 16579900 | 18674700 | 11658400 | 13041200 | 13717700 | 12342700 | 8390300 | 8737500 | 14849800 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4519000 | 4112800 | 3392200 | 2928400 | 2802200 | 2869300 | 2537800 | 2051400 | 2003400 | 2045000 |
| 支付的各项税费(万) | 3741900 | 3912300 | 2915300 | 3991500 | 4509100 | 5318200 | 4869300 | 3273000 | 3748000 | 4382600 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1503400 | 1383400 | 1258700 | 1027000 | 811200 | 687400 | 527900 | 413700 | 422300 | 471200 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 26844800 | 25988400 | 26240900 | 19792200 | 21933600 | 22738900 | 20371100 | 15340400 | 14941200 | 21988100 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8968700 | 10973400 | 9457500 | 8128900 | 6310600 | 8824800 | 9515200 | 8188300 | 5540600 | 6751100 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 45800 | - | - | 6192200 | 4191300 | 21200 | 6002900 | 4700 | 40000 | 19500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 416600 | 387100 | 374800 | 279200 | 193000 | 166200 | 187100 | 109600 | 89900 | 120800 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 150100 | 153000 | 90800 | 49000 | 112900 | 94200 | 134200 | 64900 | 64000 | 68600 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1900 | - | 394700 | 135000 | - | 200 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 7800 | 8200 | 14100 | 249600 | 257100 | 254400 | 338500 | 267400 | 328700 | 198100 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7344300 | 1349400 | 1988900 | 6905000 | 4754300 | 536200 | 6662700 | 446600 | 522600 | 407000 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3708400 | 2868400 | 2386300 | 2067300 | 1900900 | 2093500 | 2026800 | 2905800 | 2987600 | 4453900 |
| 投资所支付的现金(万) | 334500 | 51900 | 73600 | 209300 | 6988700 | 3381500 | 2996200 | 3350600 | 4800 | 114700 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 156200 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1423600 | 339200 | 366800 | 303400 | 655600 | 142500 | 154700 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11041700 | 7007900 | 2673300 | 3700200 | 9385000 | 5841800 | 5326400 | 6912000 | 3134900 | 4723300 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3697400 | -5658500 | -684400 | 3204800 | -4630700 | -5305600 | 1336300 | -6465400 | -2612300 | -4316300 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 57400 | 166900 | 112900 | 60600 | 73200 | 37600 | 116400 | 111100 | 228800 | 97100 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 57400 | 166900 | 112900 | 60600 | 73200 | 37600 | 116400 | 111100 | 228800 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1292600 | 2765300 | 2211400 | 994000 | 354100 | 3538900 | 2465100 | 2803700 | 2645800 | 4450000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2403400 | 3991500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 72400 | 104000 | 99500 | 99800 | 110200 | 45500 | 13700 | 43500 | - | 5300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1422400 | 3036200 | 2423800 | 1154400 | 537500 | 3622000 | 2595200 | 2958300 | 5278000 | 8543900 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3028800 | 3650100 | 2174100 | 1732800 | 1511600 | 4777900 | 3449000 | 2992700 | 4275600 | 8375300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5990000 | 6231000 | 4600200 | 3575100 | 2719200 | 3315600 | 6908300 | 1814600 | 2779100 | 2840800 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 678100 | 891900 | 682600 | 815900 | 651200 | 951500 | 424900 | 618100 | 734300 | 506600 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16700 | 28100 | 22600 | 54400 | 23900 | - | - | - | 400 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9035500 | 10909600 | 6796900 | 5362300 | 4254700 | 8093500 | 10357300 | 4807300 | 7593700 | 11216100 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7613100 | -7873400 | -4373100 | -4207900 | -3717200 | -4471500 | -7762100 | -1849000 | -2315700 | -2672200 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 13400 | 33700 | -17400 | -13100 | 33700 | 4900 | -21000 | 12600 | 23500 | -200 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2328400 | -2524800 | 4382600 | 7112700 | -2003600 | -947400 | 3068400 | -113500 | 636100 | -237600 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13145800 | 15670600 | 11288000 | 4182700 | 6186300 | 7187200 | 4118800 | 4232300 | 3596200 | 3833200 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10817400 | 13145800 | 15670600 | 11288000 | 4182700 | 6186300 | 7187200 | 4118800 | 4232300 | 3595600 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6959800 | 8165500 | 5935900 | 4726500 | 5154000 | 5404100 | 5405000 | 2953600 | 2326400 | 4637300 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 369100 | 337200 | 129200 | 152300 | 190500 | 104200 | 271900 | 280700 | 577300 | 61600 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2005400 | 1921300 | 1758700 | 1709700 | 1797100 | 2074900 | 2206600 | 2134600 | 2052000 | 1875000 |
| 无形资产摊销(万) | 180600 | 205700 | 182400 | 154800 | 158000 | 191100 | 168700 | 153400 | 147900 | 124900 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 278100 | 128700 | 116200 | 94200 | 100900 | 92400 | 87200 | 106500 | 162600 | 131800 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9900 | -18900 | -34600 | 16000 | 5000 | 136500 | -31700 | 30400 | -1700 | 20600 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 13400 | -16000 | -2200 | 1900 | -200 | 600 | 500 |
| 财务费用(万) | 45900 | 84900 | 8800 | 118800 | 251500 | 408600 | 345700 | 505900 | 466900 | 346000 |
| 投资损失(万) | -381500 | -242000 | 88500 | -317800 | -262400 | -59300 | -132100 | -30200 | -64400 | -73300 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | 13100 | -117900 | -62000 | -15600 |
| 递延所得税负债增加(万) | -31700 | -88900 | -77900 | 22100 | 42300 | 44200 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -143800 | 4800 | -15700 | -90900 | -244800 | -14100 | 158800 | -107600 | 221400 | 164400 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1050800 | 20400 | -780600 | -529800 | -587200 | -72500 | 67300 | 2227700 | -474900 | -576900 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 25600 | -126400 | 1601700 | 2221300 | -208100 | 280100 | 568200 | -280000 | -66900 | -59500 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8968700 | 10973400 | 9457500 | 8128900 | 6310600 | 8824800 | 9515200 | 8188300 | 5540600 | 6751100 |
| 现金的期末余额(万) | 10817400 | 13145800 | 15670600 | 11288000 | - | 6186300 | 7187200 | 4118800 | 4232300 | 3595600 |
| 现金的期初余额(万) | 13145800 | 15670600 | 11288000 | 4182700 | - | 7187200 | 4118800 | 4232300 | 3596200 | 3833200 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | 4182700 | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | 6186300 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2328400 | -2524800 | 4382600 | 7112700 | -2003600 | -947400 | 3068400 | -113500 | 636100 | -237600 |