国芳集团601086现金流量表 |
3834 ℃ |
|
当前股价：5.85，市值：39
亿，动态市盈率PE：60.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.71%。 其中，历史营业增长率：-8.32%，净利增长率：1.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 278936.2 | 209965.34 | 278230.12 | 282196.31 | 310395.87 | 337692.13 | 330278.66 | 325645.38 | 327220.18 | 338851.83 |
| 收到的税费返还(万) | 335.04 | 1370.94 | - | - | - | - | - | - | 60.37 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2562.45 | 2292.44 | 2418.63 | 1867.19 | 2606.14 | 2462.41 | 1553.17 | 1857.36 | 2744.05 | 2566.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 281833.68 | 213628.71 | 280648.75 | 284063.5 | 313002.01 | 340154.54 | 331831.83 | 327502.74 | 330024.61 | 341418.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 203447.3 | 174052.26 | 227260.4 | 232072.53 | 252954.22 | 273290.8 | 271867.82 | 261104.12 | 272535.71 | 290432.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6993.83 | 7313.54 | 7513.94 | 7614.47 | 9220.77 | 8808.35 | 7912.48 | 7793.68 | 8159.38 | 8547.32 |
| 支付的各项税费(万) | 13660.07 | 9697.72 | 12254.45 | 9958.53 | 13502.72 | 14277.99 | 19472.88 | 17971.03 | 18070.88 | 20766.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12592.29 | 9409.76 | 14177.47 | 16631.37 | 19294.12 | 19232.55 | 18712.13 | 17100.65 | 19973.28 | 15658.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 236693.49 | 200473.28 | 261206.27 | 266276.89 | 294971.84 | 315609.69 | 317965.31 | 303969.48 | 318739.25 | 335405 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 45140.19 | 13155.43 | 19442.48 | 17786.61 | 18030.17 | 24544.85 | 13866.52 | 23533.26 | 11285.36 | 6013.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 19185.32 | 5000 | 22289.98 | - | 1.25 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 617.13 | 810.84 | 993.82 | 1077.91 | 1600.38 | 1434.96 | 752.97 | 1003.96 | 193 | 96.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.18 | 1.9 | 115.56 | 0.32 | - | - | 25.85 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2858 | 11432.6 | 483.93 | 4437.16 | 2547.77 | 26161.4 | - | 23.64 | 42 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 22660.62 | 17245.34 | 23883.29 | 5515.39 | 4149.41 | 27596.36 | 778.82 | 1027.61 | 235 | 96.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2964.22 | 2184.51 | 5898.58 | 6641.57 | 9097.72 | 6211.8 | 3644.48 | 7166.74 | 3367.03 | 7088.51 |
| 投资所支付的现金(万) | 13477.95 | 9000 | - | 1202 | 10766.25 | 2235 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 202.88 | 10945 | 7211.32 | 4800 | 19209.9 | 26161.4 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16645.05 | 22129.51 | 13109.9 | 12643.57 | 39073.87 | 34608.2 | 3644.48 | 7166.74 | 3367.03 | 7088.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 6015.57 | -4884.17 | 10773.39 | -7128.18 | -34924.47 | -7011.84 | -2865.66 | -6139.13 | -3132.03 | -6991.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 47918.49 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | 10000 | 15000 | 29000 | 23000 | 26000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | 10000 | 62918.49 | 29000 | 23000 | 26000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10000 | 10000 | 15000 | 25000 | 10000 | 15000 | 29000 | 23000 | 26000 | 20000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6914.49 | 7018.26 | 41747.35 | 7421.37 | 13825.54 | 7144.5 | 1115.06 | 10010.8 | 8046.76 | 6957.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4424.37 | 4145.55 | 3254.83 | - | 2 | 52.4 | 1454.15 | 51 | 60 | 45 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 21338.85 | 21163.81 | 60002.17 | 32421.37 | 23827.54 | 22196.9 | 31569.22 | 33061.8 | 34106.76 | 27002.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11338.85 | -11163.81 | -50002.17 | -22421.37 | -3827.54 | -12196.9 | 31349.27 | -4061.8 | -11106.76 | -1002.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 39816.91 | -2892.55 | -19786.3 | -11762.94 | -20721.84 | 5336.11 | 42350.14 | 13332.33 | -2953.44 | -1980.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35877.29 | 38769.84 | 58556.14 | 70319.09 | 91040.92 | 85704.81 | 43354.67 | 30022.34 | 32975.78 | 34956.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 75694.2 | 35877.29 | 38769.84 | 58556.14 | 70319.09 | 91040.92 | 85704.81 | 43354.67 | 30022.34 | 32975.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15775.87 | 11808.86 | 8650.6 | 10083.36 | 11491.84 | 13169.67 | 12092 | 9183.12 | 10435.01 | 13460.44 |
| 资产减值准备(万) | - | 58.1 | 8.07 | 125.59 | 124.7 | 532.78 | 204.91 | 359.83 | 149.59 | -320.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5765.31 | 5810.35 | 5850.1 | 6015.79 | 5931.6 | 5952.14 | 6099.37 | 6074.09 | 4877.64 | 4878.24 |
| 无形资产摊销(万) | 165.72 | 192.05 | 195.14 | 147.22 | 130.98 | 136.07 | 122.82 | 113.68 | 111.5 | 139.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4200.11 | 4021.31 | 4184.89 | 4257.24 | 2764.02 | 3271.59 | 4995.06 | 6985.7 | 6929.42 | 6957.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -88.52 | -26.16 | -25.88 | - | - | 45.15 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -186.39 | 60.16 | 32.59 | 12.7 | 26.4 | 116.07 | - | 64.66 | 32.81 | 87.02 |
| 公允价值变动损失(万) | -1938.91 | -1.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1453.38 | 1702.6 | 1857.58 | 761.78 | 508.53 | 484.78 | 1115.06 | 1458.24 | 1618.11 | 1409.18 |
| 投资损失(万) | -3588.22 | -9985.06 | -625.28 | -994.06 | -1418.78 | -1389.25 | -752.97 | -1003.96 | -193 | -95.14 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1356.44 | -1446.5 | 11.6 | -38.33 | 0.52 | 4.52 | -6.17 | 5.22 | 175.01 | -46.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2058.29 | 2158.18 | -376.82 | -376.82 | -376.82 | -376.82 | -376.82 | -376.82 | -376.82 | -379.15 |
| 存货的减少(万) | 1671.47 | -2681.83 | 184.96 | -984.37 | -985.24 | -840.03 | 589.78 | 1602.75 | 63.08 | 539.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1726.91 | -1151.53 | -2668.29 | 362.48 | 900.11 | 1426.76 | -1571.04 | -343.03 | 1566.67 | 4824.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 17175.74 | -1073.2 | -1496.12 | -1560.11 | -1067.69 | 2056.57 | -9063.98 | -590.22 | -14103.66 | -25440.49 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 373.36 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 45140.19 | 13155.43 | 19442.48 | 17786.61 | 18030.17 | 24544.85 | 13866.52 | 23533.26 | 11285.36 | 6013.32 |
| 现金的期末余额(万) | 75694.2 | 35877.29 | 38769.84 | 58556.14 | 70319.09 | 91040.92 | 85704.81 | 43354.67 | 30022.34 | 32975.78 |
| 现金的期初余额(万) | 35877.29 | 38769.84 | 58556.14 | 70319.09 | 91040.92 | 85704.81 | 43354.67 | 30022.34 | 32975.78 | 34956.62 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 39816.91 | -2892.55 | -19786.3 | -11762.94 | -20721.84 | 5336.11 | 42350.14 | 13332.33 | -2953.44 | -1980.85 |