中铝国际601068现金流量表 |
3443 ℃ |
|
当前股价：4.59，市值：137
亿，动态市盈率PE：-8.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-386.66%。 其中，历史营业增长率：5.17%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:14.29%, 26E:20.99%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2207121 | 2297658.69 | 2143271.44 | 2448043.39 | 2928129.05 | 3015640.17 | 3316726.04 | 2671798.62 | 2888133.37 | 2595677.5 |
| 收到的税费返还(万) | 9126.5 | 6230.1 | 3839.18 | 3383.58 | 6160.24 | 2405.96 | 863.35 | 9465.62 | - | 1030.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 18002.7 | 32146.69 | 21526.86 | 44452.05 | 29140.58 | 47523.58 | 44755.77 | 18375.78 | 16446.75 | 6051.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2234250.2 | 2336035.47 | 2168637.48 | 2495879.02 | 2963429.87 | 3065569.71 | 3362345.16 | 2699640.02 | 2904580.12 | 2602759.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1747326.8 | 1853138.01 | 1678425.88 | 2079583.97 | 2499081.26 | 2657523.99 | 2833885.09 | 2501174.42 | 2592751.93 | 2424824.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 258735.6 | 238139.55 | 225954.89 | 221486.39 | 222363.69 | 227341.1 | 210270.34 | 180773.87 | 170331.69 | 141500.35 |
| 支付的各项税费(万) | 81472 | 82344.74 | 73661.41 | 80473.95 | 74964.97 | 76317.77 | 91696.59 | 88457.99 | 92557.53 | 67847.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 74449.3 | 109926.24 | 117173.8 | 53261.14 | 57422.25 | 47290.28 | 62481.48 | 57507.76 | 98241.33 | 62856.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2161983.7 | 2283548.55 | 2095215.98 | 2434805.46 | 2853832.18 | 3008473.13 | 3198333.49 | 2827914.03 | 2953882.48 | 2697028.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 72266.5 | 52486.92 | 73421.5 | 61073.56 | 109597.68 | 57096.58 | 164011.67 | -128274.01 | -49302.36 | -94269.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 12026.82 | 50829.12 | 358283.3 | 500367.6 | 442781.28 | 557079.42 | 179305.87 | 799366.62 | 769834.47 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 892.3 | 6306.74 | 5975.23 | 7668.41 | 8586.27 | 12301.74 | 11558.82 | 9502.05 | 16998.75 | 5356.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2147.9 | 134.61 | 2666.84 | 1190.67 | 1104.2 | 515.54 | 5752.3 | 555.34 | 2363.5 | 1385.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 81577.6 | 1962.88 | 93.94 | - | 10265.07 | 9479.56 | 1332.55 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 764.84 | - | 5000 | 3539.38 | - | 1325 | 36465.53 | 1272.65 | 1816.53 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 84617.8 | 21195.89 | 59565.13 | 372142.38 | 523862.53 | 465078.13 | 577048.09 | 225828.79 | 820001.52 | 778393.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5158.1 | 446244.8 | 467529.35 | 427701.09 | 129826.15 | 25462.8 | 30549.31 | 14530.54 | 25101.09 | 24174.47 |
| 投资所支付的现金(万) | 70000 | - | - | 355703.54 | 473923.24 | 400100.4 | 586872.39 | 240251.9 | 635584.1 | 987020.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 7055.67 | 430 | 2.54 | 18039.42 | 19000 | 896.59 | - | - | 1000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5000 | - | 1500 | - | 0.67 | 4599.45 | 43054.44 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 75158.1 | 453300.48 | 467959.35 | 788407.16 | 621788.81 | 446063.2 | 618318.3 | 254783.12 | 665284.64 | 1054249.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 9459.7 | -432104.59 | -408394.22 | -416264.78 | -97926.28 | 19014.92 | -41270.21 | -28954.33 | 154716.88 | -275856.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 258800 | 200218 | 299802.55 | 496075.82 | 101309.25 | 52490 | 360743.91 | 25515.39 | 182562.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 258800 | 200218 | 299802.55 | 246225.82 | 462 | 2740 | 239146.63 | 262.94 | 689.21 |
| 取得借款收到的现金(万) | 736604 | 1139236.88 | 1573392.22 | 2624014.59 | 1752940.25 | 1570827.7 | 1534976.99 | 1195233.11 | 1062591.27 | 1281682.3 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 280000 | 250000 | - | 981 | - | 15216.37 | 96129.64 | 61161.33 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1016604 | 1648036.88 | 1773610.22 | 2924798.14 | 2249016.07 | 1687353.31 | 1683596.63 | 1617138.35 | 1088106.66 | 1464244.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1395685.1 | 914341.93 | 1338169.26 | 2421677.66 | 1698522.11 | 1648482.48 | 1545831.53 | 1013266.03 | 1047711.03 | 1230150.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 57671.4 | 96561.12 | 89457.26 | 104080.49 | 102079.85 | 96375.06 | 111416.93 | 68923.22 | 81075.47 | 87964.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 147.5 | 12274.01 | 11426.68 | 24624.99 | 13747.76 | 13251.57 | 15633.97 | 13592.49 | 12972.34 | 6420.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4476.4 | 250438.11 | 2353.73 | 296453.66 | 129286.19 | 67844.12 | 300376.79 | 85507.38 | 60 | 1029 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1457832.9 | 1261341.17 | 1429980.25 | 2822211.8 | 1929888.15 | 1812701.66 | 1957625.25 | 1167696.63 | 1128846.51 | 1319143.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -441228.9 | 386695.71 | 343629.97 | 102586.34 | 319127.93 | -125348.35 | -274028.63 | 449441.72 | -40739.85 | 145101 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7726.7 | 4016.45 | -1826.34 | -4445.17 | -1907.94 | 4259.84 | -10906.82 | 2386.07 | 1902.97 | 194.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -351776 | 11094.5 | 6830.91 | -257050.05 | 328891.39 | -44977 | -162193.99 | 294599.46 | 66577.64 | -224830.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 685736.4 | 674641.91 | 654999.49 | 912049.55 | 583158.15 | 627989.4 | 790183.4 | 495583.93 | 429006.29 | 645615.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 333960.4 | 685736.4 | 661830.41 | 654999.49 | 912049.55 | 583012.4 | 627989.4 | 790183.4 | 495583.93 | 420785.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -283402.6 | 20487.7 | -86160.29 | -185639.75 | 22252.48 | 51020.16 | 81735.44 | 112105.9 | 62332.34 | 83276.58 |
| 资产减值准备(万) | 183484 | 2553.73 | 32912.99 | 56660.05 | 698.2 | 4588.22 | 29975.14 | 46834.13 | 22101.32 | 26274.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14595.2 | 18144.79 | 18571.99 | 18475.02 | 18480.8 | 17683.75 | 22548.14 | 19453.97 | 14683.41 | 13391.76 |
| 无形资产摊销(万) | 3013.3 | 2918.67 | 2887.74 | 3748.86 | 4643.51 | 4897.18 | 5847.55 | 5781.72 | 7913.61 | 6024.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4878.8 | 7286.56 | 5300.4 | 3694.57 | 1015.15 | 1429.12 | 2213.24 | 1323.33 | 229.84 | 238.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 196.7 | -84.1 | -330 | -1029.23 | -4568.76 | -164.45 | -1648.62 | -172.53 | -6387.35 | -5.44 |
| 固定资产报废损失(万) | 153 | 110.32 | -101.95 | 50.3 | -36.39 | 78.62 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -50.6 | - | 477.58 | 1910.07 | -16.45 | -16.63 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 42235.8 | 46600.88 | 38070.14 | 55719.16 | 52740.94 | 58797.76 | 25496.99 | 18653.52 | 10406.68 | 33748.58 |
| 投资损失(万) | -3845.2 | -16322.12 | 5203.38 | 3038.91 | -3067.27 | -14055.31 | -5137.69 | -17176.09 | -7722.44 | -12787.33 |
| 递延所得税资产减少(万) | -18777.4 | -4903.78 | -5755.54 | -12443.37 | -10566.1 | -6786.74 | 217.92 | -11318.23 | -5395.18 | -3320.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | -60.5 | 136.43 | 107.4 | 60.46 | 46.85 | 857.09 | 1450.32 | 5111.91 | -29.04 | -89.88 |
| 存货的减少(万) | 23681.2 | -33669.71 | 86387.86 | -35987.65 | 32246.25 | -39905.19 | -383371.24 | -263101.61 | 307837.52 | -113695.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 71378.8 | 103283.69 | -205501.09 | -355325.61 | 13449.7 | -248081.51 | 95919.82 | -307552.79 | 28032.52 | -555524.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -53501.1 | -104629.83 | 108689.32 | -126526.1 | 107765.61 | 446779.14 | 288778.08 | 288747.82 | -483305.58 | 428199.93 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 72266.5 | 52486.92 | 73421.5 | 61073.56 | 109597.68 | 57096.58 | 164011.67 | -128274.01 | -49302.36 | -94269.13 |
| 现金的期末余额(万) | 333960.4 | 685736.4 | 661830.41 | 654999.49 | 912049.55 | 583012.4 | 627989.4 | 790183.4 | 495583.93 | - |
| 现金的期初余额(万) | 685736.4 | 674641.91 | 654999.49 | 912049.55 | 583158.15 | 627989.4 | 790183.4 | 495583.93 | 429006.29 | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420785.68 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 645615.81 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -351776 | 11094.5 | 6830.91 | -257050.05 | 328891.39 | -44977 | -162193.99 | 294599.46 | 66577.64 | -224830.13 |