陕西黑猫601015现金流量表 |
4285 ℃ |
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当前股价：3.38，市值：69
亿，动态市盈率PE：-7.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-207.14%。 其中，历史营业增长率：13.71%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1298123.71 | 1209957.7 | 1097908.85 | 573152.58 | 610116.36 | 959745.83 | 793645.36 | 418743.95 | 287137.06 | 426151.94 |
| 收到的税费返还(万) | 6612.36 | 49160.57 | - | 674.65 | 591.89 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 37697.26 | 46054.46 | 142619.4 | 160730.08 | 112147.16 | 317452.56 | 273487.38 | 148091.29 | 238259.2 | 230655.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1342433.32 | 1305172.73 | 1240528.25 | 734557.31 | 722855.41 | 1277198.39 | 1067132.75 | 566835.24 | 525396.27 | 656807.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1111095.37 | 955139.88 | 846251.98 | 483272.41 | 202157.98 | 817193.11 | 596540.58 | 258014.04 | 249376.44 | 391100.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 89065.95 | 82050.73 | 69587.05 | 49086.68 | 46926.29 | 39123.56 | 33316.49 | 23636.66 | 33471.45 | 29922.28 |
| 支付的各项税费(万) | 34714.43 | 57296.88 | 85207.79 | 19212.35 | 20306.07 | 23908.52 | 16750.83 | 8103.61 | 9576.29 | 10926.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 51466.26 | 175780.38 | 238156.43 | 296017.52 | 405374.39 | 349857.52 | 352800.46 | 207148.87 | 238697.97 | 316430.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1286342.01 | 1270267.87 | 1239203.25 | 847588.96 | 674764.74 | 1230082.72 | 999408.35 | 496903.18 | 531122.15 | 748379.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 56091.32 | 34904.86 | 1325 | -113031.65 | 48090.68 | 47115.67 | 67724.39 | 69932.06 | -5725.89 | -91571.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 4400 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 29400 | 82710 | 22050 | 3846.92 | 494.95 | 5204.45 | 427.4 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1284.7 | 62.89 | 155.53 | 135 | 16.65 | 17.89 | 67 | 835 | 0.44 | 1.6 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4382.07 | 2079.2 | 1051.53 | 1272.25 | 82278.59 | 271826.44 | 129467.75 | 49186.47 | 73236.53 | 16618.58 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 35066.77 | 84852.09 | 23257.06 | 9654.18 | 82790.18 | 277048.78 | 129962.15 | 50021.47 | 73236.97 | 16620.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22912.06 | 21936.61 | 26467.58 | 99733.23 | 159164.06 | 51993.69 | 33177.47 | 22987.12 | 11923.93 | 20185.96 |
| 投资所支付的现金(万) | 840 | 160 | 150 | 148650 | - | - | - | 4400 | 5600 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 57658.43 | 6635.89 | - | - | - | 60460.1 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3897.83 | 1197 | 922.68 | 2592.46 | 30013.7 | 218680.86 | 200702.21 | 29998.49 | 47814.36 | 58404.43 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 27649.89 | 80952.04 | 34176.15 | 250975.69 | 189177.75 | 270674.55 | 294339.78 | 57385.62 | 65338.29 | 78590.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 7416.88 | 3900.05 | -10919.09 | -241321.52 | -106387.57 | 6374.23 | -164377.63 | -7364.15 | 7898.67 | -61970.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 143796.38 | - | - | - | 242574.82 | - | - | 185260 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115150 |
| 取得借款收到的现金(万) | 304920 | 224700 | 208100 | 335882.22 | 148500 | 116800 | 129800 | 144800 | 175977 | 198276.61 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 171011.07 | 109879 | 223673.01 | 539618.96 | 32370.81 | 105973.98 | 89399.05 | 27000 | 3309.12 | 115588.42 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 475931.07 | 334579 | 575569.39 | 875501.19 | 180870.81 | 222773.98 | 461773.87 | 171800 | 179286.12 | 499125.03 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 341249.8 | 199219 | 251007 | 141487.3 | 132800 | 199600 | 161500 | 169400 | 168900 | 155700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 43412.86 | 22423.41 | 30701.28 | 26292.97 | 14048.36 | 12833.69 | 13484.02 | 14489.94 | 20824.23 | 16150.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 178167.68 | 167568.24 | 262559.05 | 344237.31 | 73730.79 | 83105.55 | 66531.32 | 70424.97 | 54049.23 | 107892.56 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 562830.34 | 389210.66 | 544267.33 | 512017.58 | 220579.15 | 295539.24 | 241515.34 | 254314.91 | 243773.46 | 279743.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -86899.27 | -54631.66 | 31302.05 | 363483.61 | -39708.34 | -72765.27 | 220258.52 | -82514.91 | -64487.35 | 219381.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -23391.07 | -15826.75 | 21707.96 | 9130.44 | -98005.23 | -19275.36 | 123605.29 | -19946.99 | -62314.56 | 65839.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 38130.16 | 53956.86 | 32248.9 | 14297.64 | 112302.88 | 131578.24 | 7972.95 | 27820.14 | 90134.7 | 24295.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14739.09 | 38130.11 | 53956.86 | 23428.08 | 14297.64 | 112302.88 | 131578.24 | 7873.14 | 27820.14 | 90134.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -55066.58 | 23658.68 | 189285.42 | 45057.4 | 6861.99 | 45473.5 | 31700.03 | 23198.34 | -51999.7 | 23454.01 |
| 资产减值准备(万) | 49430.49 | 15217.64 | 30550.11 | 331.1 | -1233.12 | 1161.3 | -3702.83 | -12311.9 | 16820.22 | -253.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 92133.88 | 83999.38 | 76405.33 | 48289.03 | 46806.65 | 33697.69 | 28415.96 | 34815.84 | 48441.35 | 45233.45 |
| 无形资产摊销(万) | 3516.49 | 3003.03 | 2661.23 | 1506 | 1543.14 | 1112.09 | 1201.29 | 1158.19 | 1089.44 | 1088.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1329.72 | 3.29 | 542.62 | -113.37 | -38.89 | -260.54 | -35.64 | -147.58 | -8.51 | -16.42 |
| 固定资产报废损失(万) | 1050.45 | 2739.1 | - | - | 54.8 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 32717.33 | 31074.61 | 44023.94 | 19115.16 | 15883.68 | 25433.01 | 17186.68 | 17650.4 | 22545.09 | 28709.45 |
| 投资损失(万) | -29673.45 | -34667.38 | -60463.15 | 1083.01 | 3058.86 | -6235.13 | -2114.95 | -8900.32 | -2540.21 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2972.55 | 1917.04 | -3183.54 | -7.86 | -1174.28 | 3167.84 | 2856.23 | 3777.32 | -10219.64 | 399.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | -385.18 | - | - | - | - | - | - | -583.34 | 583.34 | - |
| 存货的减少(万) | 8871.85 | -51244.96 | -73925.36 | -39643.6 | 25207.66 | -25567.61 | -324.84 | -3593.56 | 16237.33 | 7413.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 25930.64 | 22184.31 | -5311.96 | -237934.11 | -39066.09 | -92335.75 | -54177.67 | -33519.86 | -54246.72 | -102809.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -76202.65 | -67917.54 | -199677.17 | 45630.13 | -11907.55 | 59465.11 | 45146.18 | 46734.01 | 4969.48 | -97156.82 |
| 其他(万) | 4199.32 | 679.82 | 269.22 | 2419.17 | 2093.82 | 2004.18 | 1573.95 | 1654.53 | 2602.64 | 2365.97 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 56091.32 | 34904.86 | 1325 | -113031.65 | 48090.68 | 47115.67 | 67724.39 | 69932.06 | -5725.89 | -91571.92 |
| 现金的期末余额(万) | 14739.09 | 38130.11 | 53956.86 | 23428.08 | 14297.64 | 112302.88 | 131578.24 | 7873.14 | 27820.14 | 90134.7 |
| 现金的期初余额(万) | 38130.16 | 53956.86 | 32248.9 | 14297.64 | 112302.88 | 131578.24 | 7972.95 | 27820.14 | 90134.7 | 24295.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -23391.07 | -15826.75 | 21707.96 | 9130.44 | -98005.23 | -19275.36 | 123605.29 | -19946.99 | -62314.56 | 65839.39 |