安泰集团600408核心经营数据 |
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当前股价：2.32，市值：23
亿，动态市盈率PE：-4.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-618.04%。 其中，历史营业增长率：15%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 100680 | 100680 | 100680 | 100680 | 100680 | 100680 | 100680 | 100680 | 100680 | 100680 |
| 净资产(万) | 184713.71 | 252646.96 | 281630.74 | 254650.57 | 195080.22 | 149468.79 | 73002.8 | 100100.21 | 160160.33 | 198595.23 |
| 总资产(万) | 496662.38 | 520823.17 | 527432.36 | 556817.13 | 568178.99 | 522955.64 | 546661.08 | 647191.27 | 661713.33 | 776082.81 |
| 营业收入(万) | 1000640.02 | 1269631.35 | 1298993.75 | 878987.57 | 956336.33 | 881557.06 | 631614.14 | 338473.27 | 236953.93 | 335724.93 |
| 营业收入增长率(%) | -21.19 | -2.26 | 47.78 | -8.09 | 8.48 | 39.57 | 86.61 | 42.84 | -29.42 | -25.12 |
| 营业成本(万) | 1029453.07 | 1261188.08 | 1231999.31 | 797212.05 | 876766.42 | 746233.04 | 566899.16 | 320586.59 | 229787.21 | 324073.33 |
| 营业成本增长率(%) | -18.37 | 2.37 | 54.54 | -9.07 | 17.49 | 31.63 | 76.83 | 39.51 | -29.09 | -22.57 |
| 毛利率(%) | -2.88 | 0.67 | 5.16 | 9.3 | 8.32 | 15.35 | 10.25 | 5.28 | 3.02 | 3.47 |
| 三项费用(万) | 25090.62 | 23521.06 | 22552.31 | 31792.36 | 49151.05 | 69521.44 | 58231.02 | 55510.42 | 32942.44 | 77142.51 |
| 费用增长率(%) | 6.67 | 4.3 | -29.06 | -35.32 | -29.3 | 19.39 | 4.9 | 68.51 | -57.3 | 23.48 |
| 费用率(%) | -87.08 | 278.58 | 33.66 | 38.88 | 61.77 | 51.37 | 89.98 | 310.35 | 459.66 | 662.08 |
| 净利润(万) | -67831.4 | -29753.72 | 28369.77 | 33329.83 | 45705.22 | 89916.72 | -27126.22 | -60115.97 | -8102.69 | -85711.49 |
| 净利润增长率(%) | 127.98 | -204.88 | -14.88 | -27.08 | -49.17 | -431.48 | -54.88 | 641.93 | -90.55 | 138.83 |
| 经营现金流(万) | 32055.89 | 2026.74 | 48502.95 | 70426.13 | 11959.6 | 55257.19 | 115938.99 | -12839.54 | -33425.47 | -75488.98 |
| 现金流增长率(%) | 1481.65 | -95.82 | -31.13 | 488.87 | -78.36 | -52.34 | -1002.98 | -61.59 | -55.72 | -300.31 |
| 净利润现金比(-) | -0.47 | -0.07 | 1.71 | 2.11 | 0.26 | 0.61 | -4.27 | 0.21 | 4.13 | 0.88 |
| 净资产收益率ROE(%) | -31.02 | -11.14 | 10.58 | 14.82 | 26.53 | 80.83 | -31.34 | -46.2 | -4.52 | -35.53 |
| 生产资本回报率(%) | -24.19 | -9.98 | 11.19 | 12.37 | 16.56 | 29.61 | -8.5 | -17.33 | -2.04 | -29 |
| 资本支出(万) | 6121.01 | 20029.32 | 18557 | 2273.75 | 2109.2 | 2276.24 | 332.02 | 623.52 | 512.5 | 151.89 |
| 折旧和摊销(万) | 21779 | 20680 | 19994 | 24060 | 19842 | 21292 | 22573 | 22860 | 22368 | 19803 |
| 归属股东权益(万) | 184025.6 | 251925.59 | 281323.27 | 254374.81 | 194846.91 | 149260.02 | 68335.43 | 96497.03 | 154632.04 | 150084.34 |
| 股东权益增长率(%) | -26.95 | -10.45 | 10.59 | 30.55 | 30.54 | 118.42 | -29.18 | -37.6 | 3.03 | -31.12 |
| 自由现金流(万) | -52113 | -29058 | 29775 | 55074 | 63413 | 101041 | -5952 | -35959 | 25645 | -48380 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -240.22 | -153.01 | 476.09 |
| 每股股东权益(元) | 1.83 | 2.5 | 2.79 | 2.53 | 1.94 | 1.48 | 0.68 | 0.96 | 1.54 | 1.49 |
| 每股股东收益(元) | -0.67 | -0.3 | 0.28 | 0.33 | 0.45 | 0.81 | -0.28 | -0.58 | 0.04 | -0.68 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CACCB | CCCCB | CBABA | CBABA | CBBAA | CBBAA | CCCCB | CCBCB | CCACB | CCBCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | --+ | -++ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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