文峰股份601010现金流量表 |
4090 ℃ |
|
当前股价：3.02，市值：56
亿，动态市盈率PE：48.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-35.41%。 其中，历史营业增长率：-3.32%，净利增长率：-0.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 242637.99 | 297761.04 | 304056.88 | 280676.17 | 652964.72 | 699770.82 | 748579.96 | 752487.1 | 824354.58 | 831462.01 |
| 收到的税费返还(万) | 3759.53 | 6169.47 | 205.33 | 163.24 | 255.81 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 31922.2 | 27945.87 | 39855.87 | 29197.53 | 32538.54 | 26207.3 | 22122.37 | 17841.97 | 20500.07 | 25672.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 278319.72 | 331876.38 | 344118.08 | 310036.94 | 685759.07 | 725978.12 | 770702.34 | 770329.08 | 844854.65 | 857134.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 130678.48 | 202454.37 | 210350.24 | 171120.98 | 521565.54 | 577964.47 | 605245.97 | 597831.44 | 720031.97 | 715753.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29585.3 | 32497.96 | 33176.54 | 29449.79 | 31237.01 | 33136.06 | 29840.06 | 27929.32 | 29316.09 | 28057.18 |
| 支付的各项税费(万) | 27719.74 | 27548.24 | 27218.84 | 27888.28 | 33542.48 | 32946.71 | 39190.27 | 34968.36 | 53186.58 | 53471.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21989.57 | 21057.56 | 32241.6 | 26094.4 | 26921.98 | 29602.82 | 30711.6 | 31979.65 | 42366.25 | 34729.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 209973.1 | 283558.14 | 302987.23 | 254553.45 | 613267.02 | 673650.06 | 704987.9 | 692708.77 | 844900.88 | 832012.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 68346.62 | 48318.24 | 41130.85 | 55483.49 | 72492.06 | 52328.06 | 65714.44 | 77620.3 | -46.23 | 25122.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 473683.22 | 299707.7 | 465257.06 | 392807.39 | 316132.26 | 4527.26 | 12791.77 | 34972 | 4860.17 | 1357.87 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1174.37 | 1327.43 | 1855.59 | 3466.62 | 1408.76 | 479.16 | - | - | - | 9.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 326.86 | 115.58 | 27.42 | 63.12 | 1226.62 | 86.29 | 347.67 | 55.85 | 1312.34 | 36467.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 596.42 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1614.86 | 117.77 | 1697.12 | - | - | - | 1000 | 1000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 475184.45 | 302765.57 | 467257.85 | 398034.25 | 318767.64 | 5092.71 | 13139.44 | 36027.85 | 7768.93 | 37835.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20161.7 | 23274.7 | 17721.3 | 19686.07 | 17692.54 | 35184.16 | 29831.4 | 34561.97 | 37266.78 | 59519.73 |
| 投资所支付的现金(万) | 433180 | 267548.31 | 472114.07 | 417461 | 375330.32 | 27120 | - | 10450.7 | 5600 | 3701 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 9428.18 | 600 | 169.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 505.96 | - | - | - | - | - | 310.97 | - | 1000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 463275.84 | 291423.01 | 490004.77 | 437147.07 | 393022.86 | 62304.16 | 30142.37 | 45012.67 | 43866.78 | 63220.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 11908.61 | 11342.56 | -22746.93 | -39112.82 | -74255.21 | -57211.45 | -17002.93 | -8984.82 | -36097.85 | -25385.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 37550 | 50155 | 66500 | 20000 | - | - | 5000 | 15000 | 24077.72 | 62529 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8290.44 | 13.48 | - | - | - | - | 12000 | - | 60000 | 3000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 45860.44 | 50168.48 | 66500 | 20000 | - | - | 17000 | 15000 | 84077.72 | 65529 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 68400 | 50655 | 35500 | 20000 | - | - | 20000 | 15000 | 32442.72 | 50000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 964.17 | 25063.43 | 27693.21 | 16677 | 7392 | 9294.23 | 9211.5 | 10611.12 | 29454.87 | 27637.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 96.88 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14423.84 | 9054.17 | 11222.99 | - | - | 7000 | 30000 | 35000 | - | 10000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 83788.01 | 84772.6 | 74416.2 | 36677 | 7392 | 16294.23 | 59211.5 | 60611.12 | 61897.59 | 87637.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -37927.56 | -34604.12 | -7916.2 | -16677 | -7392 | -16294.23 | -42211.5 | -45611.12 | 22180.13 | -22108.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 42327.67 | 25056.68 | 10467.72 | -306.33 | -9155.16 | -21177.61 | 6500.01 | 23024.37 | -13963.95 | -22371.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 65877.75 | 40821.07 | 30353.35 | 30659.68 | 39734.9 | 60912.52 | 54412.51 | 31388.14 | 45352.09 | 67723.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 108205.42 | 65877.75 | 40821.07 | 30353.35 | 30579.75 | 39734.9 | 60912.52 | 54412.51 | 31388.14 | 45352.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16494.6 | -16876.28 | 23552.95 | 26763.97 | 33408.22 | 24214.24 | 30044.59 | 25105.21 | 25505.41 | 44092.1 |
| 资产减值准备(万) | 733.93 | 1811.86 | 211.88 | 159.27 | -1202.28 | -2.38 | 697.27 | 1607.06 | 1200.39 | 420.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 19873.35 | 19123.34 | 18295.24 | 17896.17 | 17986.08 | 17686.18 | 16842.85 | 16053.89 | 13455.2 | 11264.26 |
| 无形资产摊销(万) | 2424.72 | 2348.97 | 2289.59 | 2175.74 | 2120.91 | 2120.55 | 2135.76 | 1810.5 | 1473.47 | 1528.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3723.8 | 5061.65 | 5369.99 | 4927.82 | 4209.67 | 5231.73 | 4908.81 | 4660.74 | 4364.97 | 4161.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -226.24 | -77.11 | -80.46 | 1.32 | -851.44 | 36.62 | 49.83 | 188.6 | 2462.43 | -5448.64 |
| 固定资产报废损失(万) | 48.98 | 451.64 | 232.65 | 112.89 | 605 | 200.82 | 275.24 | 449.2 | 153.77 | 15.3 |
| 公允价值变动损失(万) | 47.59 | 22896.96 | -114.1 | -79.25 | -588.13 | -26.59 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1943.26 | 2704.09 | 2334.04 | 59.85 | - | 45.05 | 900.11 | 2654.03 | 3090.97 | 1450.57 |
| 投资损失(万) | -3487.35 | 7658.11 | -2575.18 | -2744 | -1764.52 | -599.62 | -688.77 | -5047.94 | -295.13 | -384.39 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1272.71 | -2059.42 | 950.83 | -250.45 | 511.4 | 321.84 | 349.46 | 265.59 | -1129.74 | -1876.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | -7.3 | -189.5 | -40.03 | -8.15 | 99.77 | -37.06 | -58.48 | -76.53 | -108.46 | -122.28 |
| 存货的减少(万) | 9491.18 | 1539.78 | -4385.69 | 467.47 | 10154.61 | 6823.83 | 11224.4 | 27882.71 | 7314.36 | 11000.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2704.93 | 18077.26 | -25478.82 | 3387.1 | 10509.66 | 13070.53 | 4755.11 | -9633.33 | -5093.48 | 1782.28 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8682.17 | -19471.06 | 14470.73 | 2946.47 | -2706.88 | -16757.69 | -5721.75 | 11700.56 | -52440.39 | -42760.49 |
| 其他(万) | 1000.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 68346.62 | 48318.24 | 41130.85 | 55483.49 | 72492.06 | 52328.06 | 65714.44 | 77620.3 | -46.23 | 25122.61 |
| 现金的期末余额(万) | 108205.42 | 65877.75 | 40821.07 | 30353.35 | 30579.75 | 39734.9 | 60912.52 | 54412.51 | 31388.14 | 45352.09 |
| 现金的期初余额(万) | 65877.75 | 40821.07 | 30353.35 | 30659.68 | 39734.9 | 60912.52 | 54412.51 | 31388.14 | 45352.09 | 67723.77 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 42327.67 | 25056.68 | 10467.72 | -306.33 | -9155.16 | -21177.61 | 6500.01 | 23024.37 | -13963.95 | -22371.68 |