大秦铁路601006现金流量表 |
6564 ℃ |
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当前股价：6.83，市值：1247
亿，动态市盈率PE：13.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：67.1%。 其中，历史营业增长率：14.79%，净利增长率：10.82%； 未来三年预估净利增长率：-1.1% （24E:-19.81%, 25E:14.48%, 26E:5.38%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 5819029.37 | 5382965.41 | 5739100.12 | 4887696.84 | 5421944.32 | 5528415.07 | 4647415.97 | 3329948.82 | 4575703.93 | 4943441.6 |
| 收到的税费返还(万) | 11.03 | 847.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 45731.11 | 182107.34 | 104419.77 | 35967 | 99819.3 | 85747.25 | 29157.73 | 30033.73 | 25703.51 | 21103.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 5864771.5 | 5565920.13 | 5843519.88 | 4923663.84 | 5521763.62 | 5614162.32 | 4676573.7 | 3359982.55 | 4601407.44 | 4964545.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 798631.41 | 791040.97 | 851837.48 | 816531.98 | 969468.33 | 870296.88 | 894271.67 | 751172.42 | 1068400.17 | 1132385.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2408761.54 | 2013148.17 | 2115524.13 | 1948307.37 | 1941091.45 | 1820698.13 | 1581439.56 | 1444398.34 | 1405162.17 | 1320238.93 |
| 支付的各项税费(万) | 857623.85 | 1005906.6 | 882959.47 | 811087.43 | 875140.07 | 907520.32 | 332149.92 | 461312.19 | 602346.6 | 716588.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 75188.56 | 145613.73 | 103354.11 | 94879 | 233810.17 | 226871.57 | 119352.52 | 75635.59 | 113733.36 | 64009.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4140205.36 | 3955709.47 | 3953675.2 | 3670805.78 | 4019510.02 | 3825386.91 | 2927213.67 | 2732518.55 | 3189642.31 | 3233222.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1724566.14 | 1610210.66 | 1889844.69 | 1252858.06 | 1502253.6 | 1788775.41 | 1749360.03 | 627464 | 1411765.13 | 1731323.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 300 | - | - | 750.54 | 38.87 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 241231.35 | 287771.4 | 284662.17 | 283221.68 | 278113.66 | 521906.96 | 124896.52 | 151641.6 | 161234.55 | 124775.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7841.51 | 10594.04 | 10564.36 | 5117.82 | 7853.02 | 4938.43 | 1254.65 | 357.36 | 3285.14 | 4996.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 44.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 153608.7 | 126127.3 | 130709.87 | 54144.82 | 42786.43 | 30804.18 | 25437.92 | 14762.45 | 21343.44 | 24530.74 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 402981.55 | 424492.73 | 425980.64 | 343234.87 | 328791.98 | 557649.57 | 151589.09 | 166761.41 | 185863.14 | 154302.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 729179.96 | 712302.32 | 360916.65 | 194036.24 | 525648.21 | 671684.7 | 436779.83 | 307539.74 | 581168.05 | 551537.83 |
| 投资所支付的现金(万) | 9155.1 | - | 350 | 437.19 | 598990 | 3512.81 | - | 300 | 11700 | 19900 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 398025.09 | - | - | 210122.52 | - | 159836.12 | 157888.63 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 738335.06 | 712302.32 | 759291.74 | 194473.43 | 1124638.21 | 885320.04 | 436779.83 | 467675.86 | 750756.68 | 571437.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -335353.51 | -287809.59 | -333311.1 | 148761.44 | -795846.23 | -327670.47 | -285190.74 | -300914.45 | -564893.54 | -417135.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 8961.81 | - | 256.5 | 500 | - | - | 1140 | 490 | 284.2 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 8961.81 | - | 256.5 | 500 | - | - | 1140 | 490 | 284.2 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 79400 | 120150 | 123123.19 | 22849.35 | 24800 | 121740 | 30000 | 16000 | 71652 | 33263.4 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 3198080 | - | - | - | 1096700 | 398800 | 199550 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2752.92 | - | - | - | - | 5859.11 | 18770.1 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 88361.81 | 122902.92 | 123379.69 | 3221429.35 | 24800 | 121740 | 36999.11 | 1131960.1 | 470736.2 | 232813.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 121434.99 | 262263.07 | 102076.06 | 110633 | 169416.5 | 77020.6 | 1116878.1 | 403453.3 | 700520 | 750000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 871802.9 | 850205.84 | 811143.19 | 835246.66 | 867077.22 | 836128.56 | 438079.26 | 712152.54 | 775682.52 | 705510.2 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 75920.13 | 72303.62 | 37819.3 | 82337.91 | 105697.89 | 69784.13 | - | - | - | 17.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13126.11 | 14114.66 | 33802.31 | 5901.82 | 7630.29 | 488.28 | - | 2870.73 | 4504.58 | 6152.06 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1006363.99 | 1126583.57 | 947021.57 | 951781.48 | 1044124.02 | 913637.44 | 1554957.36 | 1118476.58 | 1480707.1 | 1461662.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -918002.18 | -1003680.65 | -823641.88 | 2269647.88 | -1019324.02 | -791897.44 | -1517958.25 | 13483.52 | -1009970.9 | -1228848.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 471210.45 | 318720.43 | 732891.71 | 3671267.37 | -312916.65 | 669207.5 | -53788.96 | 340033.08 | -163099.31 | 85339.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6260349.74 | 5941629.31 | 5208737.59 | 1534636.07 | 1847552.71 | 1178345.21 | 1163824.05 | 823790.97 | 986890.29 | 878512.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6731560.19 | 6260349.74 | 5941629.31 | 5205903.44 | 1534636.07 | 1847552.71 | 1110035.09 | 1163824.05 | 823790.97 | 963851.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1355852.8 | 1285291.79 | 1377226.01 | 1229710.64 | 1517059.33 | 1614659.57 | 1309839.02 | 707754.91 | 1265489.3 | 1418907.68 |
| 资产减值准备(万) | 628.4 | - | 4984.1 | 1129.56 | -3071.33 | -9250.69 | 3265.01 | 342.52 | - | 494.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 488830.29 | 484830.2 | 467055.85 | 683821.71 | 714373.41 | 698276.81 | 546101.93 | 511930.9 | 502057.95 | 481734.09 |
| 无形资产摊销(万) | 14569.31 | 14479.28 | 14396.55 | 14047.57 | 14749.04 | 13458.26 | 12165.29 | 11496.67 | 11426.22 | 11405.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7149.71 | 5718.53 | 5787.33 | 7107.63 | 4053.8 | 3767.76 | 2391.26 | 449.95 | 3512.78 | 3564.58 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3400.48 | 2059.64 | 3352.68 | -2729.56 | 4864.16 | 49222.2 | 1765.14 | 4672.05 | 14714.9 | 4451.56 |
| 财务费用(万) | 10006.57 | 8870.31 | 24075.77 | -5747.38 | 4513.8 | 14462.62 | 62669.53 | 44034.1 | 11218.8 | 37500.62 |
| 投资损失(万) | -253896.76 | -270434.02 | -299293.99 | -266462.72 | -298876.11 | -308915.04 | -312961.35 | -267765.45 | -209808.03 | -254027.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2466.33 | 7702.28 | -1251.99 | 4785.37 | -2103.93 | 24491.88 | -7298.53 | -4719.83 | 4829.65 | 2159.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8672.29 | -14402.93 | 15350.87 | -34530.13 | 4644.02 | 1850.27 | 8428.57 | 9697.21 | -2389.65 | 10128.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 32691.02 | -142191.75 | 100842.12 | -342288.92 | -407597.9 | -288817.53 | -83711.66 | -408366.27 | -134603.41 | -43099.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18347.94 | 172536.94 | 59329.75 | -72760.07 | -92135.92 | -80566.4 | 179172.61 | 17937.24 | -54683.38 | 58103.58 |
| 其他(万) | 39085.96 | 50057.85 | 60377.48 | 36774.37 | 41781.25 | 56135.71 | 27533.21 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1724566.14 | 1610210.66 | 1889844.69 | 1252858.06 | 1502253.6 | 1788775.41 | 1749360.03 | 627464 | 1411765.13 | 1731323.06 |
| 现金的期末余额(万) | 6731560.19 | 6260349.74 | 5941629.31 | 5205903.44 | 1534636.07 | 1847552.71 | 1110035.09 | 1163824.05 | 823790.97 | 963851.72 |
| 现金的期初余额(万) | 6260349.74 | 5941629.31 | 5208737.59 | 1534636.07 | 1847552.71 | 1178345.21 | 1163824.05 | 823790.97 | 986890.29 | 878512.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 471210.45 | 318720.43 | 732891.71 | 3671267.37 | -312916.65 | 669207.5 | -53788.96 | 340033.08 | -163099.31 | 85339.19 |