大秦铁路601006核心经营数据 |
9298 ℃ |
|
当前股价：5.42，市值：1092
亿，动态市盈率PE：19.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：153.44%。 其中，历史营业增长率：13.14%，净利增长率：6.34%； 未来三年预估净利增长率：13.63% （26E:28.92%, 27E:8.09%, 28E:5.28%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 1880727.38 | 1574731.46 | 1486694.59 | 1486690.8 | 1486679.15 | 1486679.15 | 1486679.15 | 1486679.15 | 1486679.15 |
| 净资产(万) | - | 16996888.27 | 15240753.74 | 14018921.39 | 13532848.62 | 12982632.96 | 12222309.53 | 11446411.76 | 10091092.91 | 9157436.01 |
| 总资产(万) | - | 20701783.13 | 20767322.22 | 20229702.45 | 19854629.69 | 18220265.87 | 14804378.5 | 14594952.24 | 12768651.31 | 12348313.35 |
| 营业收入(万) | - | 7462727.35 | 8102039.2 | 7575767.17 | 7868204.72 | 7232186.1 | 7991694.78 | 7834464.85 | 5563649.94 | 4462488 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -7.89 | 6.95 | -3.72 | 8.79 | -9.5 | 2.01 | 40.82 | 24.68 | -15.05 |
| 营业成本(万) | - | 6320777.29 | 6427874.83 | 6063522.77 | 6150859.07 | 5822617.53 | 6170429.07 | 5890229.16 | 4014548.19 | 3695204.92 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -1.67 | 6.01 | -1.42 | 5.64 | -5.64 | 4.76 | 46.72 | 8.64 | -0.07 |
| 毛利率(%) | - | 15.3 | 20.66 | 19.96 | 21.83 | 19.49 | 22.79 | 24.82 | 27.84 | 17.19 |
| 三项费用(万) | - | 65992.53 | 123035.38 | 120679.94 | 133991.01 | 90470.63 | 105740.43 | 113579.93 | 148806.38 | 124912.04 |
| 费用增长率(%) | -100 | -46.36 | 1.95 | -9.93 | 48.1 | -14.44 | -6.9 | -23.67 | 19.13 | 22.94 |
| 费用率(%) | - | 5.78 | 7.35 | 7.98 | 7.8 | 6.42 | 5.81 | 5.84 | 9.61 | 16.28 |
| 净利润(万) | - | 1027428.99 | 1355852.8 | 1285291.79 | 1377226.01 | 1229710.64 | 1517059.33 | 1614659.57 | 1309839.02 | 707754.91 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -24.22 | 5.49 | -6.68 | 12 | -18.94 | -6.04 | 23.27 | 85.07 | -44.07 |
| 经营现金流(万) | - | 931663.21 | 1724566.14 | 1610210.66 | 1889844.69 | 1252858.06 | 1502253.6 | 1788775.41 | 1749360.03 | 627464 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -45.98 | 7.1 | -14.8 | 50.84 | -16.6 | -16.02 | 2.25 | 178.8 | -55.55 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.91 | 1.27 | 1.25 | 1.37 | 1.02 | 0.99 | 1.11 | 1.34 | 0.89 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 6.37 | 9.27 | 9.33 | 10.39 | 9.76 | 12.82 | 14.99 | 13.61 | 7.77 |
| 生产资本回报率(%) | - | 13.48 | 165.53 | 17.44 | 18.8 | 18.34 | 22.26 | 22.8 | 20.58 | 11.33 |
| 资本支出(万) | - | 453215.68 | 729179.96 | 712302.32 | 360916.65 | 194036.24 | 525648.21 | 671684.7 | 436779.83 | 307539.74 |
| 折旧和摊销(万) | - | 549098 | 510549 | 505028 | 487240 | 704977 | 733176 | 715503 | 560658 | 523878 |
| 归属股东权益(万) | - | 15488397.06 | 13776287.12 | 12828360.76 | 12440119.62 | 12092881.22 | 11388103.51 | 10649518.62 | 9940176.41 | 8982778.76 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 12.43 | 7.39 | 3.12 | 2.87 | 6.19 | 6.94 | 7.14 | 10.66 | 0.8 |
| 自由现金流(万) | - | 999818 | 974370 | 912351 | 1344454 | 1600511 | 1574457 | 1498234 | 1458830 | 933187 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22.27 |
| 每股股东权益(元) | - | 8.24 | 8.75 | 8.63 | 8.37 | 8.13 | 7.66 | 7.16 | 6.69 | 6.04 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.48 | 0.76 | 0.75 | 0.82 | 0.73 | 0.92 | 0.98 | 0.9 | 0.48 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CABBA | BAABA | CAABA | BAABA | CAABA | BABBA | BAABA | BAABA | CABBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +++ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||