重庆钢铁601005现金流量表 |
4106 ℃ |
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当前股价：1.56，市值：139
亿，动态市盈率PE：-6.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-290.3%。 其中，历史营业增长率：10.23%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 5078834.84 | 3907155.56 | 3959609.6 | 2394223.8 | 2237673.7 | 1327074.6 | 112799.7 | 271474.7 | 583213.6 | 1365674.9 |
| 收到的税费返还(万) | 6180.26 | 1692.38 | 23637.5 | 1976.1 | - | - | - | - | 1.8 | 228.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22419.47 | 19786.23 | 15263.2 | 38723.2 | 14941.2 | 17533.7 | 286659.8 | 1369458.2 | 1257684 | 174637.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 5107434.58 | 3928634.17 | 3998510.3 | 2434923.1 | 2252614.9 | 1344608.3 | 399459.5 | 1640932.9 | 1840899.4 | 1540540.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4816981.25 | 3555713.55 | 3183882.7 | 2092324.5 | 2084377.1 | 930689.9 | 38950.5 | 285842.1 | 759415.9 | 1159713 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 134120.78 | 152488.4 | 149040.4 | 120676 | 120509.6 | 153631.9 | 90721.1 | 46300.4 | 88631.1 | 89329.5 |
| 支付的各项税费(万) | 39332.19 | 45008.54 | 61098.9 | 60590.4 | 55396.1 | 26333.9 | 7989.6 | 8133.9 | 9752.7 | 10467.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14796.5 | 28414.97 | 42345.2 | 27555.7 | 32864.7 | 100133.1 | 211216.8 | 1345558.6 | 1150917.6 | 1352.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5005230.72 | 3781625.47 | 3436367.2 | 2301146.6 | 2293147.5 | 1210788.8 | 348878 | 1685835 | 2008717.3 | 1260862.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 102203.86 | 147008.71 | 562143.1 | 133776.5 | -40532.6 | 133819.5 | 50581.5 | -44902.1 | -167817.9 | 279678.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 60000 | - | 43300 | 100880 | 124163.6 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 749.61 | 2860.69 | 120.9 | 680.3 | 1589.4 | 702.1 | 911.2 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 673.77 | 167.51 | 762.7 | - | - | 1622.9 | 688702.4 | - | 87507.6 | 96785.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 107.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 481.9 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 6076.2 | - | 98 | - | - | - | - | 2069.6 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1530.7 | 63028.21 | 6959.8 | 43980.3 | 102567.4 | 126488.6 | 689613.6 | - | 87507.6 | 99336.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 81638.16 | 269277.19 | 489132.5 | 22315.8 | 33744.4 | 1428.1 | - | 13322.9 | 26187.5 | 255284.4 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 4890 | 60000 | 8423.6 | 140705.8 | 62000 | 65000 | 13041.6 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 11436.1 | 84352.2 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 81638.16 | 274167.19 | 560568.6 | 115091.6 | 174450.2 | 63428.1 | 65000 | 26364.5 | 26187.5 | 255284.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -80107.46 | -211138.98 | -553608.8 | -71111.3 | -71882.8 | 63060.5 | 624613.6 | -26364.5 | 61320.1 | -155947.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 7351.4 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 7351.4 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 245011.8 | 390810.92 | 477446.5 | 274248 | 59154.5 | 18550 | 531774 | 791015.1 | 754798.5 | 825171.1 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 174524.1 | 147835.8 | 79508.8 | 118157.6 | 59495.2 | 245922.6 | 273974.1 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 245011.8 | 390810.92 | 651970.6 | 422083.8 | 138663.3 | 136707.6 | 591269.2 | 1044289.1 | 1028772.6 | 825171.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 256235.58 | 402801.12 | 430633.2 | 125105 | 41000 | 40000 | 1002190.9 | 510928.9 | 623174.5 | 703313.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 24779.67 | 29967.53 | 34574 | 20300.7 | 15744.1 | 24784.5 | 17225.7 | 64576.9 | 102475.6 | 136940.7 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 196709.79 | 83342.52 | 81882.9 | 29066.6 | 6925.8 | 158745 | 234376.5 | 326498.9 | 208468 | 146107.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 477725.03 | 516111.18 | 547090.1 | 174472.3 | 63669.9 | 223529.5 | 1253793.1 | 902004.7 | 934118.1 | 986361.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -232713.23 | -125300.25 | 104880.5 | 247611.5 | 74993.4 | -86821.9 | -662523.9 | 142284.4 | 94654.5 | -161190.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | -319.7 | 289.3 | 466.1 | 168.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -210616.84 | -189430.53 | 113414.8 | 310276.7 | -37422 | 110058.1 | 12351.5 | 71307.1 | -11377.2 | -37291.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 393793.28 | 583223.81 | 469809 | 159532.3 | 196954.3 | 86896.2 | 74544.7 | 3237.6 | 14614.8 | 51906.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 183176.45 | 393793.28 | 583223.8 | 469809 | 159532.3 | 196954.3 | 86896.2 | 74544.7 | 3237.6 | 14614.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -149441.69 | -101940.94 | 227439.3 | 63847.9 | 92572.3 | 178803.3 | 31980.8 | -468568.4 | -598718.6 | 5164.3 |
| 资产减值准备(万) | 30332.67 | 25069.78 | 34855.2 | 36491.7 | - | 3072.8 | 29259.9 | 60830.7 | 434472.8 | 19687 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 148870.47 | 127023 | 90439 | 69328.3 | 66560.4 | 69376.9 | 121586 | 124852.4 | 119270.8 | 98320.9 |
| 无形资产摊销(万) | 7330.09 | 7052.31 | 6929.4 | 6478.4 | 6221.3 | 6740.7 | 6361 | 6368 | 6216 | 6625.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2.55 | 3.39 | 4149.3 | 1398.1 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1262.5 | -167.51 | 18583.6 | - | - | -1482.2 | 500948.5 | -0.6 | 349 | -113261.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 812.54 | 847.77 | - | 2017.7 | 106 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -651.06 | -236.91 | -236.9 | -236.9 | -320.4 | -265.9 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 21568.2 | 28060.38 | 47772.3 | 24825.7 | 16018.3 | 24592.8 | 48393.1 | 117964.2 | 121215.7 | 131008.6 |
| 投资损失(万) | -738.09 | -3267.02 | -1634.3 | -680.3 | -1589.4 | -545.5 | -225.5 | - | - | -10192.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | -25183.17 | -18467.13 | -1110 | -1416.9 | -3736.9 | -3106.7 | - | - | 1711.6 | -4.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | -48.16 | -34.78 | -40.9 | -3.1 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -21712.71 | 110537.42 | 113030.2 | -109421 | -73931.2 | -190435.2 | -65162.4 | 122011.7 | 86977.8 | 59797.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -21735.2 | 49561.79 | -233777.2 | -253694 | -40355.5 | -85731.5 | 43512.4 | 24349.9 | -91706.2 | 16478.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 100174.63 | -87920.59 | 226839.9 | 292283.4 | -100941.5 | 130560.4 | -666072.3 | -32710 | -247606.8 | 72668.9 |
| 其他(万) | 658.01 | -1121.89 | -359.1 | 395.5 | -1189.1 | 1364.4 | - | - | - | -6614.1 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 102203.86 | 147008.71 | 562143.1 | 133776.5 | -40532.6 | 133819.5 | 50581.5 | -44902.1 | -167817.9 | 279678.3 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 183176.45 | - | - | 469809 | 159532.3 | 196954.3 | 86896.2 | 74544.7 | 3237.6 | 14614.8 |
| 现金的期初余额(万) | 393793.28 | - | - | 159532.3 | 196954.3 | 86896.2 | 74544.7 | 3237.6 | 14614.8 | 51906.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -210616.84 | - | - | 310276.7 | -37422 | 110058.1 | 12351.5 | 71307.1 | -11377.2 | -37291.3 |