柳钢股份601003现金流量表 |
4822 ℃ |
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当前股价：2.89，市值：74
亿，动态市盈率PE：-9.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-283.96%。 其中，历史营业增长率：14.27%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 7011295.88 | 7655639.8 | 7664943.27 | 4693171.84 | 5470238.89 | 3354810.64 | 3238664.7 | 2069042.21 | 1955664.14 | 2152319.36 |
| 收到的税费返还(万) | 2338.45 | 239963.74 | 2395.77 | 64163.26 | 2830.32 | 2283 | 3264.08 | 4409.3 | 4012.29 | 4922.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 203761.21 | 191078.26 | 76799.94 | 60439 | 23465.06 | 10266.72 | 52931.18 | 10900.5 | 83563.18 | 24621.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 7217395.54 | 8086681.8 | 7744138.98 | 4817774.1 | 5496534.26 | 3367360.36 | 3294859.96 | 2084352.01 | 2043239.61 | 2181863.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6796377.1 | 6905297.52 | 6737740.39 | 4189535.79 | 4610227.69 | 2339605.81 | 2495614.1 | 1672789.2 | 1788608.59 | 1610744.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 251885.85 | 243330.22 | 398163.51 | 243029.7 | 214000.78 | 199879.21 | 164627.08 | 131644.23 | 130371.57 | 123094.13 |
| 支付的各项税费(万) | 67448.46 | 179115.78 | 207403.72 | 73607.57 | 139522.76 | 238279.3 | 124098.78 | 101226.56 | 47190.82 | 62977.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 76471.32 | 92774.56 | 78294.65 | 51043.35 | 44244.32 | 24436.86 | 49260.73 | 19899.94 | 48656.64 | 80311.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 7192182.73 | 7420518.08 | 7421602.28 | 4557216.41 | 5007995.56 | 2802201.16 | 2833600.7 | 1925559.93 | 2014827.62 | 1877127.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25212.81 | 666163.72 | 322536.7 | 260557.7 | 488538.71 | 565159.19 | 461259.26 | 158792.08 | 28412 | 304736.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 200 | - | - | - | 5364.02 | 72851.22 | 13041.32 | 1493.26 | 1689.48 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 10.5 | 9.17 | - | - | - | 1.47 | - | - | 100.69 | 50.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 44.82 | 252.31 | 464.01 | 374.09 | 11.8 | 558.66 | 153.58 | - | - | 830.42 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 103.03 | 10457.56 | - | - | 288 | 1500 | 1164 | 670 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 55.32 | 461.48 | 567.04 | 10831.65 | 11.8 | 5924.15 | 73292.8 | 14541.32 | 2757.96 | 3240.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 182189.09 | 186485.56 | 339727.12 | 1280629.43 | 3376.31 | 4421.79 | 18110.5 | 1997.84 | 2655.6 | 11357.46 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 335000 | 3113.59 | 73287.37 | 13158.23 | 3830.62 | 1740.07 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 9774.12 | - | - | - | 108.09 | 1149.62 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 182189.09 | 186485.56 | 339727.12 | 1290403.55 | 338376.31 | 7535.38 | 91397.88 | 15264.17 | 7635.83 | 13097.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -182133.77 | -186024.09 | -339160.08 | -1279571.9 | -338364.52 | -1611.23 | -18105.08 | -722.85 | -4877.88 | -9857.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 106454.93 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1130050 | 1632909.74 | 1211000.15 | 1688472.03 | 373120.88 | 906269.71 | 1046343.98 | 1265041.23 | 1526065.31 | 1687384.24 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 186.28 | 505.08 | 51703.48 | 37608.14 | - | - | - | 3850.18 | 50860 | 86590.16 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1130236.28 | 1633414.82 | 1262703.64 | 1832535.09 | 373120.88 | 906269.71 | 1046343.98 | 1268891.41 | 1576925.31 | 1773974.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1037248.77 | 1494209.74 | 920456.94 | 648452.79 | 644485.91 | 1004700.67 | 1263843.63 | 1579656.26 | 1446900.1 | 1720504.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 124350.87 | 162862.24 | 195018.76 | 188540.38 | 177806.13 | 157115.9 | 43538.62 | 66559.13 | 68687.48 | 71515.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4182.51 | 5707.78 | 4923.47 | 4207.22 | 1482.88 | 1063.16 | 2386.63 | 51310.54 | 44042.8 | 70656.97 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1165782.15 | 1662779.76 | 1120399.17 | 841200.4 | 823774.92 | 1162879.74 | 1309768.87 | 1697525.93 | 1559630.38 | 1862676.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -35545.87 | -29364.94 | 142304.47 | 991334.69 | -450654.04 | -256610.03 | -263424.89 | -428634.52 | 17294.93 | -88702.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 184.9 | 781.66 | 188.56 | -6.24 | 4.01 | -287.12 | -95.48 | 1018.76 | 54.54 | 125.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -192281.93 | 451556.36 | 125869.65 | -27685.76 | -300475.83 | 306650.8 | 179633.82 | -269546.52 | 40883.58 | 206302.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 853366.73 | 401810.37 | 275940.73 | 303626.49 | 590352.61 | 283701.8 | 104067.98 | 373614.51 | 332730.92 | 126428.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 661084.8 | 853366.73 | 401810.37 | 275940.73 | 289876.77 | 590352.61 | 283701.8 | 104067.98 | 373614.51 | 332730.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -130634.19 | -353429.3 | 231920.8 | 176405.65 | 234685.34 | 460969.88 | 264617.63 | 19643.81 | -118943.94 | 16872.58 |
| 资产减值准备(万) | 7750.88 | 4231.68 | 60309.49 | -30.25 | -621.5 | -730.76 | -1529 | 2569.56 | 9259.82 | 3583.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 283286.37 | 269070.17 | 191577.87 | 99449.46 | 88045.54 | 86928.74 | 88871.96 | 84527.34 | 78292.92 | 74892.62 |
| 无形资产摊销(万) | 3278.41 | 3180.07 | 3156.97 | 637.29 | 254.42 | 254.42 | 147.58 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -2270.16 | 819.16 | 5129 | -226.56 | - | 19 | 382.54 | 2534.77 | 2256.47 | 629.63 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | 119.78 | 518.76 | -604.4 | -3.97 |
| 财务费用(万) | 111417.49 | 129496.31 | 71550.69 | 13126.87 | 5815.11 | 37016.56 | 18624.86 | 65424.39 | 82964.59 | 65062.77 |
| 投资损失(万) | -55.14 | -161.64 | 44.42 | -30.92 | -268.21 | 176.32 | 175.8 | 20 | -99.64 | -50.45 |
| 递延所得税资产减少(万) | -19493.82 | -67472.97 | 5468.69 | -21493.97 | 2185.12 | -2328.32 | 9131.72 | 2734.53 | -13433.86 | -1117.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | -549.96 | -1528.27 | -1224.15 | 19271.94 | - | - | -17.97 | -141.68 | -292.55 | 447.68 |
| 存货的减少(万) | -101577.27 | 803809.52 | -789670.07 | -271338.11 | -129086.47 | -41786.17 | 54368.61 | 6785.31 | 83316.72 | 123202.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 246068.69 | 88759.1 | -88259.46 | -225542.67 | 210073.15 | 85612.8 | -171580.5 | -141445.25 | 50129.11 | -57622.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -375514.49 | -213320.67 | 629843.47 | 470300.41 | 77456.22 | -60973.29 | 197946.26 | 115620.52 | -144433.25 | 78839.47 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 25212.81 | 666163.72 | 322536.7 | 260557.7 | 488538.71 | 565159.19 | 461259.26 | 158792.08 | 28412 | 304736.09 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27923.65 |
| 现金的期末余额(万) | 661084.8 | 853366.73 | 401810.37 | 275940.73 | 289876.77 | 590352.61 | 283701.8 | 104067.98 | 373614.51 | 332730.92 |
| 现金的期初余额(万) | 853366.73 | 401810.37 | 275940.73 | 303626.49 | 590352.61 | 283701.8 | 104067.98 | 373614.51 | 332730.92 | 126428.42 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -192281.93 | 451556.36 | 125869.65 | -27685.76 | -300475.83 | 306650.8 | 179633.82 | -269546.52 | 40883.58 | 206302.5 |