北矿科技600980现金流量表 |
3944 ℃ |
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当前股价：15.93，市值：30
亿，动态市盈率PE：30.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-27.28%。 其中，历史营业增长率：8.18%，净利增长率：6.72%； 未来三年预估净利增长率：14.85% （24E:10.08%, 25E:17.82%, 26E:16.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 103953.06 | 86571.5 | 54371.53 | 40892.64 | 39760.83 | 35364.94 | 40965.32 | 24467.53 | 31075.55 | 18634.67 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1376.7 | - | 8.65 | 81.68 | 562.73 | 129.11 | 470.54 | 109.68 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4453.44 | 5203.72 | 2246.85 | 2958.46 | 3552.36 | 1900.43 | 2214.44 | 1207.32 | 878.6 | 2651.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 108406.51 | 93151.91 | 56618.39 | 43859.75 | 43394.87 | 37828.1 | 43308.88 | 26145.4 | 32063.83 | 21286.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 67241.09 | 59806.82 | 35626.79 | 25983.75 | 19599.37 | 22017 | 16829.52 | 17684.14 | 19601.17 | 9864.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14525.4 | 13799.61 | 10706.85 | 9488.2 | 9669.01 | 8841.55 | 7979.31 | 7878.44 | 8191.53 | 3997.17 |
| 支付的各项税费(万) | 6342.26 | 4156.72 | 2881.98 | 4096.12 | 3392.5 | 2973.77 | 4441.01 | 3818.28 | 3069.22 | 947.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4041.05 | 6032.14 | 3215.86 | 2393.44 | 2693.48 | 3488.42 | 3301.31 | 3013.72 | 2437.39 | 2080.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 92149.8 | 83795.29 | 52431.47 | 41961.52 | 35354.36 | 37320.74 | 32551.15 | 32394.58 | 33299.31 | 16889.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16256.71 | 9356.62 | 4186.91 | 1898.23 | 8040.5 | 507.37 | 10757.73 | -6249.18 | -1235.48 | 4396.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 48600 | - | - | - | - | - | - | - | 239.22 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 135 | 282.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.22 | 0.93 | 1855.58 | 1.77 | 0.37 | 0.3 | 19.6 | 1007.11 | 5.5 | 39.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 135.22 | 48883.14 | 1855.58 | 1.77 | 0.37 | 0.3 | 19.6 | 1007.11 | 5.5 | 278.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9687.85 | 14519.39 | 4428.73 | 635.52 | 5101.46 | 339.46 | 815.94 | 756.71 | 5641.56 | 3795.37 |
| 投资所支付的现金(万) | 5000 | 31800 | 16800 | - | - | - | - | - | 38930 | 1724.4 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 67.51 | - | - | - | - | - | 1007.07 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14755.36 | 46319.39 | 21228.73 | 635.52 | 5101.46 | 339.46 | 1823.01 | 756.71 | 44571.56 | 5519.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14620.14 | 2563.75 | -19373.15 | -633.75 | -5101.09 | -339.16 | -1803.41 | 250.4 | -44566.06 | -5241.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 6800 | 18679.08 | - | 2617.69 | - | - | - | 39049.99 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 700 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 1200 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 203.31 | - | - | 22298.56 | 2501.33 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 6800 | 18679.08 | - | 2617.69 | 203.31 | - | 350 | 62548.55 | 2501.33 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 350 | 1200 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 949.44 | 829.58 | 532.73 | 465.63 | 465.63 | 1522.1 | 141.24 | 50.32 | 23.07 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 170.12 | 1825.6 | 964.27 | 748 | - | - | 3000 | - | 5042.18 | 29.16 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1119.55 | 2655.17 | 1497 | 1213.63 | 465.63 | 1522.1 | 3491.24 | 1250.32 | 5065.25 | 29.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1119.55 | 4144.82 | 17182.08 | -1213.63 | 2152.06 | -1318.79 | -3491.24 | -900.32 | 57483.3 | 2472.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 21.06 | 93.93 | -41.29 | -34.09 | 17.58 | 79.82 | -151.32 | 27.05 | 1.55 | 0.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 538.08 | 16159.13 | 1954.55 | 16.76 | 5109.05 | -1070.77 | 5311.76 | -6872.04 | 11683.31 | 1627.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40613.44 | 24454.31 | 20334.87 | 20318.1 | 15209.05 | 16279.82 | 10968.06 | 17840.1 | 6156.79 | 3905.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41151.52 | 40613.44 | 22289.41 | 20334.87 | 20318.1 | 15209.05 | 16279.82 | 10968.06 | 17840.1 | 5533.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9145.73 | 8299.67 | 8020.5 | 4752.52 | 4542.23 | 3387.49 | 4331.84 | 3696.37 | 3774.92 | -2833.55 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 48.95 | 45.18 | 748.23 | 371.36 | 47.89 | 373.44 | 279.42 | 755.95 | 406.89 | 2937.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1754.2 | 1716.49 | 1358.16 | 1466.9 | 1512.1 | 1429.5 | 1727.43 | 1436.41 | 1325.81 | 1780.92 |
| 无形资产摊销(万) | 421.9 | 389.13 | 369.4 | 405.54 | 312.2 | 320.94 | 280.77 | 241.99 | 483.72 | 129.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.8 | -7.19 | -1281.78 | - | -0.21 | 2.34 | -6.28 | 1.23 | 14.19 | -0.56 |
| 固定资产报废损失(万) | -0.04 | -0.5 | 229.06 | 11.65 | 0.89 | - | 0.79 | - | - | 35.07 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -21.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -192.01 | -137.75 | -99.55 | 92.24 | -66.55 | -200.18 | 197.01 | 185.68 | 179.26 | 49.97 |
| 投资损失(万) | -483.9 | -672.92 | 4.92 | -0.5 | -0.98 | 28.47 | -1.96 | 1.3 | -0.88 | 93.31 |
| 递延所得税资产减少(万) | -278.41 | -80.19 | -181.81 | -93.24 | 26.32 | 418.12 | 98.94 | -15.58 | -67.2 | -298.76 |
| 存货的减少(万) | -28567.54 | -13367.41 | -11581.08 | -927.25 | -1260.76 | -3639.57 | -3175.17 | 333.34 | -1112.8 | 2154.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3319.67 | -8520.88 | -787.45 | -6250.71 | 478.17 | 1071.85 | 8105.55 | -9279.23 | -9754.55 | 778.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 30427.84 | 21046.53 | 6630.06 | 2174.48 | 2449.22 | -2685.04 | -1080.62 | -3606.66 | 3515.17 | -429.65 |
| 其他(万) | - | 53.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16256.71 | 9356.62 | 4186.91 | 1898.23 | 8040.5 | 507.37 | 10757.73 | -6249.18 | -1235.48 | 4396.88 |
| 现金的期末余额(万) | 41151.52 | 40613.44 | 22289.41 | 20334.87 | 20318.1 | 15209.05 | 16279.82 | 10968.06 | 17840.1 | 5533.12 |
| 现金的期初余额(万) | 40613.44 | 24454.31 | 20334.87 | 20318.1 | 15209.05 | 16279.82 | 10968.06 | 17840.1 | 6156.79 | 3905.29 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 538.08 | 16159.13 | 1954.55 | 16.76 | 5109.05 | -1070.77 | 5311.76 | -6872.04 | 11683.31 | 1627.83 |