新五丰600975现金流量表 |
4598 ℃ |
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当前股价：6.41，市值：81
亿，动态市盈率PE：-17.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-333.38%。 其中，历史营业增长率：13.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:480.89%, 26E:8.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 590825.23 | 538443.09 | 203291.87 | 283559.39 | 223854.45 | 214993.39 | 181414.69 | 182500.71 | 143632.57 | 128936.42 |
| 收到的税费返还(万) | 1184.63 | 826.97 | 1754.67 | 860.2 | 418.33 | 719.51 | 710.59 | 274.76 | 269.51 | 248.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7870.62 | 8981.92 | 2341.46 | 3476.47 | 1551.09 | 3279.98 | 2932.11 | 4635.29 | 4095.47 | 4324.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 599880.47 | 548251.98 | 207387.99 | 287896.06 | 225823.87 | 218992.87 | 185057.38 | 187410.75 | 147997.55 | 133509.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 597094.94 | 496094.18 | 233282 | 253277.46 | 212745.81 | 206316.91 | 153419.19 | 157830.7 | 125343.57 | 123410.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 55009.96 | 37036.32 | 20091.66 | 12362.35 | 12521.11 | 11426.36 | 10478.9 | 9485.39 | 7957.64 | 7685.55 |
| 支付的各项税费(万) | 2317.88 | 1521.26 | 727.08 | 1061.11 | 696.36 | 1236.94 | 1467.07 | 413.64 | 528.9 | 181.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9693.01 | 9120.67 | 6300.91 | 5644.52 | 7174.05 | 5128.98 | 5380.35 | 5917.91 | 5581.79 | 5075.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 664115.8 | 543772.43 | 260401.65 | 272345.44 | 233137.33 | 224109.19 | 170745.51 | 173647.63 | 139411.9 | 136353.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -64235.33 | 4479.55 | -53013.65 | 15550.62 | -7313.46 | -5116.32 | 14311.87 | 13763.13 | 8585.65 | -2844.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3214.35 | 425.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9.59 | 223.43 | 3.94 | 55.11 | 38.26 | 12.27 | 11.29 | 48.3 | 3 | 68.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 360.51 | 655.51 | 50.32 | 71.31 | 5.85 | 7.2 | 28.43 | 10.67 | 1748.73 | 1162.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 736.2 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 15.84 | 536.72 | - | - | 162.74 | 27782.64 | 33207.83 | 18534.71 | 478.54 | 2120.57 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 385.95 | 4630.02 | 479.33 | 126.41 | 206.85 | 28538.32 | 33247.55 | 18593.68 | 2230.27 | 3352.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 33319.22 | 25688.14 | 28594.8 | 24067.73 | 5651.42 | 3455.64 | 3787.59 | 3103.67 | 5458.83 | 10658.27 |
| 投资所支付的现金(万) | 3200 | 19280 | 1154.1 | 6000 | 4450 | - | - | 75 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 208.77 | 1484.95 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 20881.08 | 14.66 | - | 128.11 | - | - | 58000 | 1904.95 | 17500 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 57400.31 | 44982.81 | 29957.67 | 31680.78 | 10101.42 | 3455.64 | 61787.59 | 5083.62 | 22958.83 | 10658.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -57014.36 | -40352.79 | -29478.33 | -31554.37 | -9894.57 | 25082.67 | -28540.04 | 13510.06 | -20728.55 | -7306.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 153910.89 | 2807 | 106699 | 650 | - | - | - | 1026.5 | 52479.14 | 4897.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1146 | 2807 | 4300 | 650 | - | - | - | 1026.5 | - | 4897.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | 295689.08 | 150489.75 | 178624.13 | 54124.78 | 12900 | 2900 | 2900 | 6800 | 6200 | 24168.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 19409.79 | 2270 | - | - | - | - | 160 | - | - | 3149.02 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 469009.76 | 155566.75 | 285323.13 | 54774.78 | 12900 | 2900 | 3060 | 7826.5 | 58679.14 | 32215.23 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 208045.9 | 118348.41 | 103704.41 | 26775.32 | 10250 | 9630.21 | 13160 | 4495 | 17913.5 | 22936.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8714.5 | 7443.24 | 6954.86 | 3052.19 | 680.2 | 7358.34 | 7848.75 | 3134.26 | 2074.64 | 2527.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 46038.65 | 51899.86 | 35652.24 | 30.66 | - | 117 | 260.5 | 330 | 2883.1 | 480.33 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 262799.05 | 177691.51 | 146311.51 | 29858.17 | 10930.2 | 17105.55 | 21269.25 | 7959.26 | 22871.25 | 25943.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 206210.71 | -22124.76 | 139011.62 | 24916.61 | 1969.8 | -14205.55 | -18209.25 | -132.76 | 35807.89 | 6271.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 84961.03 | -57998 | 56519.63 | 8912.86 | -15238.22 | 5760.8 | -32437.42 | 27140.43 | 23664.98 | -3879.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 57002.79 | 114503.65 | 26693.05 | 17780.19 | 33018.41 | 27257.61 | 59695.03 | 32554.6 | 8889.62 | 12768.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 141963.81 | 56505.65 | 83212.68 | 26693.05 | 17780.19 | 33018.41 | 27257.61 | 59695.03 | 32554.6 | 8889.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -125530.77 | -4902.92 | -29441.07 | 28293.8 | 6787.6 | -3740.55 | 3743.39 | 17355.46 | 584.78 | -6880.4 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 22244.82 | 6502.55 | 11046.12 | 376.83 | -14.41 | 361.97 | 415.61 | 1913.44 | 1366.3 | 726.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 48326.43 | 27529.07 | 11724.92 | 5724.6 | 6614.84 | 6381.92 | 5903.6 | 5610.63 | 4797.12 | 4241.24 |
| 无形资产摊销(万) | 674.83 | 385.2 | 371.08 | 304.08 | 292.88 | 274.21 | 266.84 | 256.25 | 232 | 240.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 873.57 | 920.25 | 83.56 | 4244.85 | 25.37 | 25.32 | 199.72 | 30.18 | 24.59 | 18.99 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3993.66 | -7687.08 | -37.35 | -12.07 | 17.48 | 6.63 | 32.27 | 3.09 | -396.7 | -7.15 |
| 固定资产报废损失(万) | 45.61 | 191.82 | 45.05 | 9.88 | 1056.26 | 399.43 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 15.74 | 6.5 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 26793.72 | 20364.56 | 6435.35 | 1091.22 | 678.4 | 640.01 | 711.25 | 1106.68 | 1513.47 | 2287.52 |
| 投资损失(万) | 63.37 | -2350.91 | -60.59 | 217.91 | -114.74 | -308.14 | -39.84 | -8.01 | -4.32 | -78.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | -48 | 116.39 | -261.61 | -320.38 | 210.56 | 157.56 | -24.8 | -358.32 | -304.77 | 46.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -165241.56 | -94535.15 | -65139.06 | -20273.23 | -10147.15 | -10633.75 | 6480.24 | -16933.92 | -3789.45 | -1719.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6383.01 | 2836.93 | -5267.79 | -6843.07 | -7857.14 | 475.54 | -3653.54 | 33.11 | 1989.24 | -2965.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 86459.69 | 24851.94 | 5958.64 | 2732.1 | -4869.92 | 128.66 | 277.13 | 4661.12 | 2467.21 | 1245.7 |
| 其他(万) | - | - | -1.11 | -11.63 | - | 714.88 | - | 93.43 | 106.19 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -64235.33 | 4479.55 | -53013.65 | 15550.62 | -7313.46 | -5116.32 | 14311.87 | 13763.13 | 8585.65 | -2844.26 |
| 现金的期末余额(万) | 141963.81 | 56505.65 | 83212.68 | 26693.05 | 17780.19 | 33018.41 | 27257.61 | 59695.03 | 32554.6 | 8889.62 |
| 现金的期初余额(万) | 57002.79 | 114503.65 | 26693.05 | 17780.19 | 33018.41 | 27257.61 | 59695.03 | 32554.6 | 8889.62 | 12768.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 84961.03 | -57998 | 56519.63 | 8912.86 | -15238.22 | 5760.8 | -32437.42 | 27140.43 | 23664.98 | -3879.15 |