新五丰600975核心经营数据 |
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当前股价：6.41，市值：81
亿，动态市盈率PE：-17.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-333.38%。 其中，历史营业增长率：13.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:480.89%, 26E:8.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 126129.2 | 107647.92 | 80504.1 | 65267.56 | 65267.56 | 65267.56 | 65267.56 | 65267.56 | 32633.78 | 23436.01 |
| 净资产(万) | 316566.91 | 290665 | 223088.12 | 150108.94 | 122955.56 | 116167.96 | 126963.55 | 129746.92 | 112996.65 | 60202.92 |
| 总资产(万) | 1265651.58 | 1008513.77 | 540662.99 | 222851.79 | 163284.08 | 159409.21 | 177778.64 | 191483.52 | 169085.76 | 128646.36 |
| 营业收入(万) | 563194.46 | 493223.94 | 200286.29 | 272373.12 | 213042.53 | 204103.99 | 172372.08 | 169137.43 | 132603.67 | 130249.39 |
| 营业收入增长率(%) | 14.19 | 146.26 | -26.47 | 27.85 | 4.38 | 18.41 | 1.91 | 27.55 | 1.81 | 15.26 |
| 营业成本(万) | 614927.01 | 460935.45 | 197567.28 | 231183.57 | 193848.08 | 197184.01 | 156288.61 | 139863.53 | 119685.85 | 127129.56 |
| 营业成本增长率(%) | 33.41 | 133.31 | -14.54 | 19.26 | -1.69 | 26.17 | 11.74 | 16.86 | -5.86 | 21.6 |
| 毛利率(%) | -9.19 | 6.55 | 1.36 | 15.12 | 9.01 | 3.39 | 9.33 | 17.31 | 9.74 | 2.4 |
| 三项费用(万) | 45075.59 | 37258.23 | 19357.27 | 12578.66 | 11707.42 | 10690.6 | 12592.89 | 12739.54 | 13784.2 | 12881.5 |
| 费用增长率(%) | 20.98 | 92.48 | 53.89 | 7.44 | 9.51 | -15.11 | -1.15 | -7.58 | 7.01 | 9.3 |
| 费用率(%) | -87.13 | 115.39 | 711.92 | 30.54 | 60.99 | 154.49 | 78.3 | 43.52 | 106.71 | 412.89 |
| 净利润(万) | -125530.77 | -4902.92 | -29441.07 | 28293.8 | 6787.6 | -3740.55 | 3743.39 | 17355.46 | 584.78 | -6880.4 |
| 净利润增长率(%) | 2460.33 | -83.35 | -204.05 | 316.85 | -281.46 | -199.92 | -78.43 | 2867.86 | -108.5 | -799.69 |
| 经营现金流(万) | -64235.33 | 4479.55 | -53013.65 | 15550.62 | -7313.46 | -5116.32 | 14311.87 | 13763.13 | 8585.65 | -2844.26 |
| 现金流增长率(%) | -1533.97 | -108.45 | -440.91 | -312.63 | 42.94 | -135.75 | 3.99 | 60.3 | -401.86 | 14.71 |
| 净利润现金比(-) | 0.51 | -0.91 | 1.8 | 0.55 | -1.08 | 1.37 | 3.82 | 0.79 | 14.68 | 0.41 |
| 净资产收益率ROE(%) | -41.35 | -1.91 | -15.78 | 20.72 | 5.68 | -3.08 | 2.92 | 14.3 | 0.68 | -11.24 |
| 生产资本回报率(%) | -56.79 | -2.23 | -35.22 | 42.46 | 11.59 | -5.56 | 6.54 | 25.18 | 0.6 | -10.15 |
| 资本支出(万) | 33319.22 | 25688.14 | 28594.8 | 24067.73 | 5651.42 | 3455.64 | 3787.59 | 3103.67 | 5458.83 | 10658.27 |
| 折旧和摊销(万) | 49875 | 28835 | 12180 | 10274 | 6933 | 6681 | 6370 | 5897 | 5054 | 4500 |
| 归属股东权益(万) | 299221.98 | 268149.21 | 212739.54 | 142874.3 | 116559.92 | 110230.2 | 120340.78 | 122376.34 | 106959.43 | 51054.21 |
| 股东权益增长率(%) | 11.59 | 26.05 | 48.9 | 22.58 | 5.74 | -8.4 | -1.66 | 14.41 | 109.5 | -7.71 |
| 自由现金流(万) | -103786 | -4453 | -44441 | 14479 | 7611 | -358 | 7074 | 22455 | 3291 | -11055 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 582.32 | -129.77 | -3.92 |
| 每股股东权益(元) | 2.37 | 2.49 | 2.64 | 2.19 | 1.79 | 1.69 | 1.84 | 1.87 | 3.28 | 2.18 |
| 每股股东收益(元) | -0.95 | -0.07 | -0.35 | 0.43 | 0.1 | -0.05 | 0.07 | 0.3 | 0.11 | -0.21 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CCCCB | CCACB | CBBAA | CBCCA | CCACB | CCACA | CBBBA | CCACB | CCBCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | --+ | +-+ | --+ | -+- | +-- | ++- | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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