中材国际600970现金流量表 |
7028 ℃ |
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当前股价：8.95，市值：235
亿，动态市盈率PE：8.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：133.02%。 其中，历史营业增长率：18.88%，净利增长率：20.24%； 未来三年预估净利增长率：8.45% （26E:8.94%, 27E:8.37%, 28E:8.05%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4141404.34 | 3675764.9 | 3750174.76 | 3262695.86 | 3085624.31 | 2094391.49 | 2216666.86 | 1905377.18 | 1985281.05 | 1900428.58 |
| 收到的税费返还(万) | 63035.9 | 49354.49 | 51853.81 | 51098.63 | 32800.1 | 43897.17 | 54205.83 | 47733.53 | 53987.89 | 61716.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 165435.38 | 116998.21 | 110006.97 | 98112.82 | 152547.56 | 107509.7 | 103707.97 | 64878.9 | 72405.11 | 80835.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4369875.62 | 3842117.6 | 3912035.54 | 3411907.31 | 3270971.96 | 2245798.36 | 2374580.67 | 2017989.61 | 2111674.05 | 2042981.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3242759.45 | 2724521.09 | 2750534.54 | 2638056.74 | 2364748.9 | 1684071.27 | 1924052.37 | 1782952.6 | 1854111.84 | 1457095.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 499416.71 | 465822.47 | 453438.21 | 375821.89 | 343723.69 | 229600.89 | 228931.13 | 207108.49 | 185756.18 | 183212.82 |
| 支付的各项税费(万) | 223756.22 | 190751.33 | 178959.23 | 141541.2 | 133703.31 | 76081.69 | 69394.43 | 71284.58 | 66770.02 | 69016.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 225620.18 | 232005.69 | 175517.73 | 164728.79 | 207436.21 | 81180.94 | 127119.61 | 118605.22 | 200987.95 | 93670.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4191552.55 | 3613100.58 | 3558449.72 | 3320148.62 | 3049612.11 | 2070934.79 | 2349497.53 | 2179950.89 | 2307625.99 | 1802995.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 178323.07 | 229017.02 | 353585.81 | 91758.69 | 221359.85 | 174863.58 | 25083.13 | -161961.28 | -195951.94 | 239985.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1297.06 | - | 3670.2 | 280.82 | 13159.85 | 1645.94 | - | 3957.24 | 215.46 | 3139.13 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2210.4 | 1320.01 | 1693.88 | 2090.01 | 1334.23 | 1886.76 | 1004.76 | 34.92 | 634.2 | 98.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 25302.3 | 19933.36 | 4233.22 | 1704.83 | 2565.66 | 4648.88 | 3739.95 | 2064.56 | 8276.24 | 7254.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 108.63 | 44.24 | - | 1589.96 | 1720 | - | 6700.53 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 37406.04 | 53331.65 | 93578.96 | 345752.7 | 119891.28 | 98000 | 190000 | 5108 | 126.85 | 627.05 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 66215.79 | 74585.01 | 103284.9 | 349872.6 | 136951.01 | 107771.53 | 196464.71 | 11164.72 | 15953.29 | 11119.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 53653.34 | 74144.96 | 95843.53 | 79006.29 | 34236.62 | 27253.81 | 26294.8 | 27074.55 | 18420.33 | 21097.18 |
| 投资所支付的现金(万) | 1323.04 | 133955.54 | 59278.18 | 13580.25 | 20059.98 | 16309.32 | 7583.15 | 6701.33 | 2312.9 | 1675 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 39087.99 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 9235.92 | 6602.97 | 38518.21 | 316797.76 | 149891.28 | 50000 | 138000 | 100000 | - | 2796.74 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 64212.3 | 214703.47 | 193639.92 | 448472.28 | 204187.87 | 93563.13 | 171877.94 | 133775.88 | 20733.23 | 25568.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2003.49 | -140118.46 | -90355.02 | -98599.68 | -67236.86 | 14208.4 | 24586.77 | -122611.15 | -4779.94 | -14449.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1036.05 | 13324.28 | 5629.36 | 28296.97 | 4712.64 | 3190 | 2650 | 3165 | - | 1490 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1036.05 | 13324.28 | - | 507.15 | 600 | 3190 | - | - | - | 765 |
| 取得借款收到的现金(万) | 564137.28 | 414968.57 | 462629.83 | 768877.45 | 981671.78 | 292032.99 | 153934.79 | 363338.09 | 328778.19 | 144947.2 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 65282.56 | - | - | 50000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 565173.33 | 428292.85 | 468259.2 | 797174.42 | 986384.42 | 295222.99 | 221867.35 | 366503.09 | 328778.19 | 196437.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 562222.56 | 468321.56 | 434784.5 | 700282.21 | 924972.59 | 248091.26 | 194505.19 | 276603.5 | 148522.43 | 228928.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 146460.1 | 170433.51 | 129257.16 | 120329.66 | 112583.08 | 67191.5 | 60975.56 | 48869.59 | 27225.45 | 32103.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 10189.87 | 16838.64 | 14501.56 | 5192.92 | 28347.72 | 576.46 | - | - | 528.74 | 673.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14454.52 | 6297.89 | 75020.29 | 21026.65 | 93594.15 | - | - | 53564.6 | 61758.8 | 50087.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 723137.18 | 645052.97 | 639061.94 | 841638.52 | 1131149.82 | 315282.76 | 255480.75 | 379037.69 | 237506.68 | 311118.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -157963.85 | -216760.12 | -170802.74 | -44464.1 | -144765.4 | -20059.77 | -33613.4 | -12534.61 | 91271.51 | -114681.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5469.32 | -3519.7 | -15863.83 | 12337.74 | -14558.45 | -20641.45 | -390.82 | 6210.28 | -31625.39 | 20909.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 27832.03 | -131381.25 | 76564.22 | -38967.35 | -5200.85 | 148370.76 | 15665.68 | -290896.76 | -141085.76 | 131763.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 732534.8 | 863916.05 | 787351.83 | 735505.75 | 739482.27 | 498030.97 | 482365.29 | 773262.05 | 914347.81 | 782584.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 760366.82 | 732534.8 | 863916.05 | 696538.4 | 734281.42 | 646401.72 | 498030.97 | 482365.29 | 773262.05 | 914347.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 308182.25 | 322315.62 | 318611.96 | 233287.49 | 203284.94 | 111820.82 | 159305.12 | 140331.36 | 98027.94 | 50946.59 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 42994.46 | 27918.45 | 21801.81 | 8066.68 | 9044.67 | 18970.86 | 400.54 | 19196.72 | 15514.27 | 16002.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 49980.74 | 43647.83 | 37541.12 | 30605.61 | 29990.96 | 21329.65 | 23302.4 | 23287.55 | 23873.09 | 27862.39 |
| 无形资产摊销(万) | 8215.91 | 8206.19 | 8205.01 | 6184.41 | 5679.24 | 4595.42 | 4232.82 | 5005.18 | 5365.56 | 6119.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8972.16 | 10222.46 | 7199.77 | 6937.6 | 3789.58 | 9750.64 | 13387.54 | 19640.78 | 6664.8 | 7868.29 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -13872.98 | -7210.3 | -1594.75 | -1183.08 | -758.27 | -795.76 | -2538.26 | -517.3 | -4001.32 | -4885.76 |
| 固定资产报废损失(万) | -348.04 | 109.89 | 336.87 | -174.8 | -46.27 | 33.35 | -115.28 | -122.93 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3266.53 | -749.77 | -7838.73 | 2052.08 | -27.32 | -945.56 | -161.87 | 28.69 | -330.74 | -384.74 |
| 财务费用(万) | 6582.52 | 31106.92 | 25542.56 | 32208.04 | 43032.94 | 38297.93 | 28101.08 | 20006.91 | 15225.64 | 12817.01 |
| 投资损失(万) | -10701.83 | -5486.34 | 3256.97 | 1114.37 | -16560.43 | -12413.99 | 2236.78 | 12345.25 | -4701.43 | 1788.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | -11302.04 | -5187.38 | -3609.21 | 1506.73 | -1939.94 | -7915.01 | -2986.45 | -3352.84 | -1459.98 | -2202.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | -305.07 | -523.27 | -558.42 | -933.28 | -1477.12 | -857.79 | -1480.17 | -1431.24 | -963.59 | -2219.55 |
| 存货的减少(万) | -33740.43 | 42542.41 | 19144.71 | 18120.35 | -14084 | -2735.59 | -39011.33 | 22826.95 | 48841.82 | 153478.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -400270.93 | -1224563.31 | -321721.96 | -129615.51 | 61209 | -22207.95 | -187173.09 | -289298.46 | -285176.04 | -1014.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 110276.05 | 986079.62 | 206484.34 | -154637.87 | -118709.04 | -23954.39 | -25295.09 | -149961.35 | -27879.51 | -37719.35 |
| 其他(万) | 49894.78 | -14142.02 | 11179.33 | 30116.72 | 6019.45 | 32047.07 | 50340.98 | 20053.45 | -84952.46 | 11528.56 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 178323.07 | 229017.02 | 353585.81 | 91758.69 | 221359.85 | 174863.58 | 25083.13 | -161961.28 | -195951.94 | 239985.9 |
| 现金的期末余额(万) | 760366.82 | 732534.8 | 863916.05 | 696538.4 | 734281.42 | 646401.72 | 498030.97 | 482365.29 | 773262.05 | 914347.81 |
| 现金的期初余额(万) | 732534.8 | 863916.05 | 787351.83 | 735505.75 | 739482.27 | 498030.97 | 482365.29 | 773262.05 | 914347.81 | 782584.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 27832.03 | -131381.25 | 76564.22 | -38967.35 | -5200.85 | 148370.76 | 15665.68 | -290896.76 | -141085.76 | 131763.59 |