郴电国际600969核心经营数据 |
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当前股价：6.96，市值：26
亿，动态市盈率PE：69.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-140.41%。 其中，历史营业增长率：11.41%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 37005.05 | 37005.05 | 37005.05 | 37005.05 | 37005.05 | 37005.05 | 26432.18 | 26432.18 | 26432.18 | 26432.18 |
| 净资产(万) | 382155.66 | 388177.32 | 392986.07 | 384799.13 | 375363.43 | 372668.69 | 377617.2 | 355745.21 | 340930.06 | 279222.91 |
| 总资产(万) | 1494705.17 | 1556085.89 | 1502458.78 | 1395809.58 | 1318225.02 | 1291629.61 | 1290554.05 | 1110101.61 | 902966.62 | 692133.58 |
| 营业收入(万) | 392023.57 | 401406.48 | 341110.47 | 304716.13 | 301351.81 | 274382.8 | 252216.6 | 241542 | 230047.15 | 226979.47 |
| 营业收入增长率(%) | -2.34 | 17.68 | 11.94 | 1.12 | 9.83 | 8.79 | 4.42 | 5 | 1.35 | 3.37 |
| 营业成本(万) | 362788.61 | 362092.75 | 290662.7 | 259664.35 | 257590.01 | 231766.46 | 213010.84 | 200662.64 | 190880.43 | 182774.44 |
| 营业成本增长率(%) | 0.19 | 24.57 | 11.94 | 0.81 | 11.14 | 8.81 | 6.15 | 5.12 | 4.43 | 6.63 |
| 毛利率(%) | 7.46 | 9.79 | 14.79 | 14.78 | 14.52 | 15.53 | 15.54 | 16.92 | 17.03 | 19.48 |
| 三项费用(万) | 37183.17 | 33666.41 | 31831.36 | 28477.77 | 26497.86 | 23223.74 | 19853.13 | 17745.37 | 20969.6 | 23012.12 |
| 费用增长率(%) | 10.45 | 5.76 | 11.78 | 7.47 | 14.1 | 16.98 | 11.88 | -15.38 | -8.88 | -1.55 |
| 费用率(%) | 127.19 | 85.64 | 63.1 | 63.21 | 60.55 | 54.49 | 50.64 | 43.41 | 53.54 | 52.06 |
| 净利润(万) | -3606.91 | 4748.52 | 11916.36 | 5936.95 | 9813.83 | 11075.56 | 10256.16 | 15554.56 | 16893.35 | 20447.34 |
| 净利润增长率(%) | -175.96 | -60.15 | 100.72 | -39.5 | -11.39 | 7.99 | -34.06 | -7.92 | -17.38 | 23.66 |
| 经营现金流(万) | 44188.69 | 86009.61 | 89673.36 | 58907.72 | 61760.5 | 74603.74 | 57141.81 | 39079.69 | 63842.25 | 39592.7 |
| 现金流增长率(%) | -48.62 | -4.09 | 52.23 | -4.62 | -17.22 | 30.56 | 46.22 | -38.79 | 61.25 | 16.42 |
| 净利润现金比(-) | -12.25 | 18.11 | 7.53 | 9.92 | 6.29 | 6.74 | 5.57 | 2.51 | 3.78 | 1.94 |
| 净资产收益率ROE(%) | -0.94 | 1.22 | 3.06 | 1.56 | 2.62 | 2.95 | 2.8 | 4.47 | 5.45 | 8.89 |
| 生产资本回报率(%) | 0.18 | 1.23 | 1.66 | 0.97 | 1.6 | 2.12 | 2.35 | 3.62 | 4.1 | 6.16 |
| 资本支出(万) | 57353.25 | 73499.99 | 137827.29 | 154551.61 | 108954.39 | 111522.44 | 101063.84 | 104771.72 | 89438.11 | 55699.63 |
| 折旧和摊销(万) | 52206 | 54088 | 46520 | 41065 | 40137 | 34537 | 31353 | 27087 | 25182 | 21140 |
| 归属股东权益(万) | 358503.37 | 364570.61 | 361593.47 | 357088.28 | 349532.19 | 344485.82 | 341370.91 | 324078.17 | 309077.75 | 250720.4 |
| 股东权益增长率(%) | -1.66 | 0.82 | 1.26 | 2.16 | 1.46 | 0.91 | 5.34 | 4.85 | 23.28 | 62.26 |
| 自由现金流(万) | -11317 | -14515 | -86716 | -110406 | -63295 | -73141 | -66691 | -67663 | -53623 | -17448 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 26.18 | 207.33 | -12.36 |
| 每股股东权益(元) | 9.69 | 9.85 | 9.77 | 9.65 | 9.45 | 9.31 | 12.91 | 12.26 | 11.69 | 9.49 |
| 每股股东收益(元) | -0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.15 | 0.1 | 0.11 | 0.38 | 0.4 | 0.65 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCACB | CBACB | CBACB | CBACB | CBACB | CBACB | CBACB | CBACB | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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