内蒙一机600967现金流量表 |
4056 ℃ |
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当前股价：8.53，市值：145
亿，动态市盈率PE：23.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：9.27%。 其中，历史营业增长率：17.49%，净利增长率：18.42%； 未来三年预估净利增长率：4.8% （24E:-6.70%, 25E:10.98%, 26E:11.14%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1099028.01 | 698353.87 | 1211925.24 | 1631139.33 | 1553437.05 | 1443685 | 1441593.32 | 908742.94 | 77750.49 | 175388.9 |
| 收到的税费返还(万) | 4401.45 | 18540.18 | - | 24.53 | 323.58 | 64.33 | - | 439.47 | 130.01 | 1257.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 80105 | 56046.41 | 73437.02 | 78650.3 | 80520.01 | 56494.85 | 57792.89 | 88501.97 | 7550.52 | 7139.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1183534.46 | 772940.45 | 1285362.27 | 1709814.16 | 1634280.64 | 1500244.19 | 1499386.21 | 997684.38 | 85431.02 | 183785.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 882132.98 | 1032851.31 | 1043172.44 | 1062596.23 | 1057839.92 | 1154617.92 | 1144762.15 | 723459.53 | 68963.82 | 153362.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 114183.17 | 115307.56 | 109968.12 | 125015.71 | 130136.64 | 121683.12 | 100267.89 | 111366.82 | 31256.7 | 28622.04 |
| 支付的各项税费(万) | 31995.62 | 15860.61 | 21334.31 | 14464.36 | 12056.45 | 9572.07 | 20768.04 | 5781.15 | 2756.2 | 8035.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 60985.65 | 48617.13 | 47293.58 | 59545.4 | 56394.42 | 54066.09 | 56613.93 | 86646.41 | 12676.16 | 10771.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1089297.42 | 1212636.62 | 1221768.45 | 1261621.71 | 1256427.43 | 1339939.19 | 1322412.02 | 927253.92 | 115652.89 | 200792.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 94237.04 | -439696.17 | 63593.82 | 448192.45 | 377853.22 | 160304.99 | 176974.19 | 70430.46 | -30221.86 | -17006.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 321178.75 | 248500 | 248000 | 37000 | 85000 | 72105.52 | 246450.78 | 31022.38 | 25000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 12998.99 | 10318.13 | 8712.72 | 1188.22 | 3166.67 | 1961.56 | 2460.28 | 1147.25 | 302.23 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 39.77 | - | 1785.63 | - | 0.92 | 0.15 | 1.1 | 73.53 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 500 | 303.5 | 50 | 485 | 2465 | 5939.66 | 13798.25 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 334217.51 | 259318.13 | 258801.85 | 38238.22 | 88652.6 | 76532.23 | 254851.83 | 46041.41 | 25302.23 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19106.84 | 19371.33 | 25386.98 | 15215.28 | 9178.29 | 10775.33 | 22835.54 | 38299.53 | 7128.29 | 10139.72 |
| 投资所支付的现金(万) | 331675.36 | 312000 | 689200 | 156000 | 21000 | 95000 | 143996.77 | 48133.13 | 25000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2319.99 | 17.5 | - | - | 0.94 | - | 308.82 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 350782.2 | 331371.33 | 714586.98 | 173535.28 | 30195.79 | 105775.33 | 166832.31 | 86433.61 | 32128.29 | 10448.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16564.7 | -72053.2 | -455785.13 | -135297.06 | 58456.81 | -29243.11 | 88019.52 | -40392.2 | -6826.06 | -10448.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 241.61 | 7216.7 | - | - | - | - | 299841.13 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 241.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2500 | 9000 | 2000 | 5500 | 9500 | 15000 | 19500 | 20700 | 5400 | 6000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 75029.58 | 112072.94 | 62934.61 | 78792.96 | 64750.8 | 144377.74 | 107517.84 | 105218.97 | 60816.33 | 26430.67 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 77529.58 | 121314.54 | 72151.31 | 84292.96 | 74250.8 | 159377.74 | 127017.84 | 425760.1 | 66216.33 | 32430.67 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2500 | 8500 | 5500 | 9500 | 9500 | 25000 | 19500 | 23600 | 2000 | 6000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 41301.78 | 29940.22 | 14256.44 | 11759.32 | 5923.76 | 6030.52 | 7938.8 | 39266.23 | 2309.23 | 4739.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 40.5 | 5.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 82178.8 | 75436.05 | 101375.22 | 72099.38 | 85809.52 | 120416.51 | 290737.17 | 220953.84 | 44478.35 | 28517.91 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 125980.58 | 113876.26 | 121131.66 | 93358.7 | 101233.29 | 151447.03 | 318175.97 | 283820.07 | 48787.58 | 39257.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -48451 | 7438.28 | -48980.35 | -9065.74 | -26982.49 | 7930.72 | -191158.13 | 141940.03 | 17428.75 | -6826.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 47.33 | 253.71 | -22.82 | -37.11 | -24.02 | 31.72 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 29268.68 | -504057.38 | -441194.48 | 303792.54 | 409303.52 | 139024.33 | 73835.58 | 171978.29 | -19619.17 | -34281.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 413113.48 | 917170.86 | 1358365.34 | 1054572.8 | 645269.28 | 506244.95 | 432409.37 | 260431.08 | 93506.1 | 127787.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 442382.16 | 413113.48 | 917170.86 | 1358365.34 | 1054572.8 | 645269.28 | 506244.95 | 432409.37 | 73886.93 | 93506.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 84260.26 | 82358.3 | 75009.07 | 65722.58 | 57632.99 | 53691.87 | 52638.1 | 49615.06 | -4543.65 | 20318.68 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1445.94 | 1699.25 | 3309.33 | 887.22 | 3105.32 | 9158.6 | 10904.97 | 1813.99 | 2622.77 | 819.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 19195.4 | 19332.82 | 22184.52 | 20682.52 | 21351.5 | 20790.94 | 17547.41 | 19904.3 | 5430.96 | 6273.77 |
| 无形资产摊销(万) | 6991.61 | 8116 | 8519.16 | 8441.91 | 8448.49 | 8277.46 | 7203.23 | 6785.45 | 317.49 | 316.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -32.97 | -2.75 | -543.68 | 49.63 | 3.3 | - | -33.94 | 496.46 | 98.26 | 424.17 |
| 固定资产报废损失(万) | -48.73 | -53.9 | -25.67 | 24.1 | 57.69 | 314.87 | 238.57 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 615.03 | -506.7 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 154.59 | -68.6 | 329.11 | 319.63 | -128.1 | 418.72 | 1169.31 | -732.69 | 239.74 | 287.67 |
| 投资损失(万) | -22584.34 | -25502.52 | -14904.67 | -1190.19 | -3166.67 | -1961.56 | - | - | -302.23 | -1490.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | 0.19 | -185.99 | -800.48 | 326.62 | 285.02 | -1660.71 | -1292.53 | -256.43 | -383.66 | -114.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -76.01 | 76.01 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1458.56 | 48581.15 | -3602.41 | -37550.14 | -148276.29 | -44006.82 | -57279.87 | -39011.14 | 501.63 | -19102.68 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3517.94 | 294731.91 | -115909.16 | -201572.51 | -42412.65 | -34780.03 | -15899.89 | -8148.01 | -23376.97 | -11253.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5383.1 | -869288.71 | 87349.46 | 594081.93 | 480875.46 | 150061.65 | 161778.85 | 39963.47 | -10826.19 | -13485.35 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 94237.04 | -439696.17 | 63593.82 | 448192.45 | 377853.22 | 160304.99 | 176974.19 | 70430.46 | -30221.86 | -17006.27 |
| 现金的期末余额(万) | 442382.16 | 413113.48 | 917170.86 | 1358365.34 | 1054572.8 | 645269.28 | 506244.95 | 432409.37 | 73886.93 | 93506.1 |
| 现金的期初余额(万) | 413113.48 | 917170.86 | 1358365.34 | 1054572.8 | 645269.28 | 506244.95 | 432409.37 | 260431.08 | 93506.1 | 127787.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 29268.68 | -504057.38 | -441194.48 | 303792.54 | 409303.52 | 139024.33 | 73835.58 | 171978.29 | -19619.17 | -34281.42 |