国投中鲁600962现金流量表 |
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当前股价：24.63，市值：65
亿，动态市盈率PE：355.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-75.3%。 其中，历史营业增长率：9.12%，净利增长率：0.78%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 172897.81 | 158247.17 | 197447.4 | 141615.58 | 138451.89 | 121447.75 | 114180.06 | 97138.25 | 99960.77 |
| 收到的税费返还(万) | - | 13592.08 | 10272.72 | 11857.55 | 11285.35 | 12812.83 | 9955.89 | 11520.99 | 9644.71 | 10612.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4494.88 | 1823.45 | 3634.03 | 4767.15 | 1854.73 | 1288.98 | 902.73 | 757.16 | 953.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 190984.77 | 170343.33 | 212938.98 | 157668.08 | 153119.44 | 132692.63 | 126603.78 | 107540.13 | 111526.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 175404.24 | 148850.18 | 142696.11 | 109900.56 | 136110.6 | 120223.44 | 100859.02 | 77956.75 | 70028.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 14009.62 | 15245.73 | 13478.03 | 11898.06 | 10728.66 | 11626.05 | 11166.89 | 9978.87 | 9938.42 |
| 支付的各项税费(万) | - | 5091.29 | 4887.27 | 4099.76 | 3374.5 | 3466.92 | 4313.97 | 3487.35 | 3966.9 | 5850.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 24754.69 | 17977.88 | 26400.17 | 19391.85 | 12980.16 | 16099.52 | 13404.73 | 12325.88 | 11072.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 219259.85 | 186961.06 | 186674.06 | 144564.97 | 163286.34 | 152262.98 | 128917.99 | 104228.39 | 96890.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -28275.07 | -16617.73 | 26264.93 | 13103.11 | -10166.9 | -19570.35 | -2314.21 | 3311.73 | 14636.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 13.32 | 156.15 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 52.08 | 56.47 | 3.8 | 30.4 | 13.12 | 175.22 | 2019.24 | 4060.44 | 4030.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1663.15 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 52.08 | 56.47 | 17.12 | 186.55 | 13.12 | 175.22 | 2019.24 | 5723.59 | 4065.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 2455.17 | 1665.09 | 4201 | 2751.29 | 6096.27 | 5694.82 | 4184.91 | 5581.54 | 2727.19 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 336.77 | 11950.08 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 26.17 | 954.86 | 452.76 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 2481.34 | 2619.94 | 4653.76 | 2751.29 | 6096.27 | 6031.6 | 16284.99 | 5731.54 | 2762.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2429.26 | -2563.47 | -4636.64 | -2564.73 | -6083.15 | -5856.38 | -14265.75 | -7.95 | 1303.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 158323.89 | 123610.78 | 120561.06 | 130784.97 | 144740.09 | 108204.07 | 74491.22 | 74539.19 | 85738.87 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 34.2 | 58.33 | - | 457.39 | 702.07 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 158323.89 | 123610.78 | 120561.06 | 130819.18 | 144798.42 | 108204.07 | 74948.61 | 75241.25 | 85738.87 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 122995.53 | 104015.65 | 131321.31 | 144358.74 | 117269.55 | 73219.68 | 75621.45 | 66691.86 | 100600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3399.72 | 4664.36 | 4632.32 | 4496.53 | 4807.45 | 3793.19 | 2465.04 | 1442.64 | 2338.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 634.86 | 983.4 | 880 | 1301.14 | 1388.9 | 602.71 | 192.48 | 385.38 | 172.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2909.5 | 197.87 | 276.4 | 78.73 | 164.26 | 99.33 | 5.75 | 1255.56 | 717.92 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 129304.75 | 108877.87 | 136230.03 | 148934.01 | 122241.27 | 77112.2 | 78092.25 | 69390.06 | 103656.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 29019.14 | 14732.9 | -15668.97 | -18114.83 | 22557.15 | 31091.87 | -3143.64 | 5851.19 | -17917.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1580.82 | -285.65 | 2659.71 | -308.82 | 1614.01 | 106.11 | 1069.49 | -366.14 | 534.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -104.36 | -4733.95 | 8619.03 | -7885.27 | 7921.11 | 5771.25 | -18654.11 | 8788.84 | -1442.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 15060.48 | 19794.43 | 11175.4 | 19060.67 | 11139.55 | 5368.3 | 24022.41 | 15233.57 | 16676.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 14956.11 | 15060.48 | 19794.43 | 11175.4 | 19060.67 | 11139.55 | 5368.3 | 24022.41 | 15233.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 3764.4 | 6726.92 | 10003.87 | -839.02 | -12128.27 | 1540.74 | 1018.98 | 1224.41 | 904.09 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 803.85 | 19.5 | 1614.62 | 753.53 | 3489.76 | -603.57 | 3424.59 | -110.7 | 203.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5298.98 | 4059.1 | 4960.06 | 5159.35 | 5632.34 | 5082.31 | 4524.81 | 3896.6 | 3800.16 |
| 无形资产摊销(万) | - | 272.96 | 285.12 | 290.15 | 320.15 | 269.2 | 268.87 | 305.55 | 313.33 | 308.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 98.78 | 10.27 | 67.07 | 64.61 | 62.85 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -18.03 | -39.4 | -8.29 | 48.52 | 176.26 | -39 | 102.25 | -52.37 | 4.72 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3.93 | 16.8 | 20.5 | 19.55 | -5 | - | 0.91 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 413.71 | -111.12 | 59.28 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2105.45 | 2676.79 | -1158.07 | 4272.97 | 6118.37 | 3057.14 | 1073.98 | 1654.87 | 2341.63 |
| 投资损失(万) | - | 12.21 | 928.86 | 466.24 | -153.77 | -37.56 | 0.6 | 22.17 | -2691.82 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 45.94 | 29.84 | 44.76 | 13.46 | 36.08 | 67.71 | -162.56 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -62.53 | 47.97 | -35.61 | -113.53 | -1220.92 | 15.21 | -6.84 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -10913.7 | -24767.48 | -6347.11 | 10970.26 | -24096 | -5123.82 | -10496.46 | 1844.77 | 7952.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -35075.91 | 5494.85 | 16282.28 | -2196.68 | 17005.17 | -28430.18 | 1471.33 | -5157.38 | -3508.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 4130.58 | -12265.99 | -499.04 | -5674.3 | -7530.38 | 4583.37 | -3660.01 | 2325.4 | 2566.34 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -28275.07 | -16617.73 | 26264.93 | 13103.11 | -10166.9 | -19570.35 | -2314.21 | 3311.73 | 14636.42 |
| 现金的期末余额(万) | - | 14956.11 | 15060.48 | 19794.43 | 11175.4 | 19060.67 | 11139.55 | 5368.3 | 24022.41 | 15233.57 |
| 现金的期初余额(万) | - | 15060.48 | 19794.43 | 11175.4 | 19060.67 | 11139.55 | 5368.3 | 24022.41 | 15233.57 | 16676.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -104.36 | -4733.95 | 8619.03 | -7885.27 | 7921.11 | 5771.25 | -18654.11 | 8788.84 | -1442.84 |