国投中鲁600962核心经营数据 |
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当前股价：14.59，市值：38
亿，动态市盈率PE：172.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-75.3%。 其中，历史营业增长率：8.12%，净利增长率：4.02%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26221 | 26221 | 26221 | 26221 | 26221 | 26221 | 26221 | 26221 | 26221 | 26221 |
| 净资产(万) | 97801.71 | 89918.12 | 80778.33 | 83773.78 | 98917.7 | 97929.47 | 96984.23 | 98907.64 | 98007.7 | 93304.75 |
| 总资产(万) | 241472.33 | 227404.94 | 232291.53 | 244600.71 | 235320.31 | 195427.46 | 184274.89 | 176260.81 | 187540.77 | 223809.24 |
| 营业收入(万) | 148677.21 | 172653.1 | 144986.12 | 114753.22 | 133010.15 | 96319.06 | 98576.45 | 96405.56 | 109790.82 | 87760.52 |
| 营业收入增长率(%) | -13.89 | 19.08 | 26.35 | -13.73 | 38.09 | -2.29 | 2.25 | -12.19 | 25.1 | -29.53 |
| 营业成本(万) | 114885.33 | 134570.6 | 122053.71 | 95393.63 | 106426.65 | 71250.1 | 77797.27 | 77166.48 | 86934.33 | 73458.65 |
| 营业成本增长率(%) | -14.63 | 10.26 | 27.95 | -10.37 | 49.37 | -8.42 | 0.82 | -11.24 | 18.34 | -34.25 |
| 毛利率(%) | 22.73 | 22.06 | 15.82 | 16.87 | 19.99 | 26.03 | 21.08 | 19.96 | 20.82 | 16.3 |
| 三项费用(万) | 24053 | 24128.54 | 24680.39 | 24899.97 | 24718.03 | 18936.57 | 21250.41 | 17355.23 | 21027.13 | 24359.08 |
| 费用增长率(%) | -0.31 | -2.24 | -0.88 | 0.74 | 30.53 | -10.89 | 22.44 | -17.46 | -13.68 | 4.59 |
| 费用率(%) | 71.18 | 63.36 | 107.62 | 128.62 | 92.98 | 75.54 | 102.27 | 90.21 | 92 | 170.32 |
| 净利润(万) | 6726.92 | 10003.87 | -839.02 | -12128.27 | 1540.74 | 1018.98 | 1224.41 | 904.09 | 4790.16 | -12885.08 |
| 净利润增长率(%) | -32.76 | -1292.33 | -93.08 | -887.17 | 51.2 | -16.78 | 35.43 | -81.13 | -137.18 | 29.6 |
| 经营现金流(万) | -16617.73 | 26264.93 | 13103.11 | -10166.9 | -19570.35 | -2314.21 | 3311.73 | 14636.42 | 11058.97 | 24368.48 |
| 现金流增长率(%) | -163.27 | 100.45 | -228.88 | -48.05 | 745.66 | -169.88 | -77.37 | 32.35 | -54.62 | 6.3 |
| 净利润现金比(-) | -2.47 | 2.63 | -15.62 | 0.84 | -12.7 | -2.27 | 2.7 | 16.19 | 2.31 | -1.89 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.17 | 11.72 | -1.02 | -13.28 | 1.57 | 1.05 | 1.25 | 0.92 | 5.01 | -12.92 |
| 生产资本回报率(%) | 10.23 | 14.21 | -1.39 | -15.39 | 2.54 | 15.87 | 2.11 | 1.64 | 9.15 | -17.83 |
| 资本支出(万) | 1665.09 | 4201 | 2751.29 | 6096.27 | 5694.82 | 4184.91 | 5581.54 | 2727.19 | 6553.32 | 8574.5 |
| 折旧和摊销(万) | 4355 | 5261 | 5491 | 6000 | 5361 | 4897 | 4275 | 4172 | 4812 | 7632 |
| 归属股东权益(万) | 85426.08 | 77464.02 | 68237.58 | 70949.62 | 84279.21 | 83869.27 | 82501.97 | 81869.74 | 81611.79 | 78422.39 |
| 股东权益增长率(%) | 10.28 | 13.52 | -3.82 | -15.82 | 0.49 | 1.66 | 0.77 | 0.32 | 4.07 | -12.39 |
| 自由现金流(万) | 8512 | 10271 | 792 | -11904 | 26 | 1244 | -475 | 1535 | 1456 | -12057 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 5.43 | -112.07 | -19.7 |
| 每股股东权益(元) | 3.26 | 2.95 | 2.6 | 2.71 | 3.21 | 3.2 | 3.15 | 3.12 | 3.11 | 2.99 |
| 每股股东收益(元) | 0.22 | 0.35 | -0.07 | -0.45 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | - | 0.12 | -0.42 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCBA | BBABA | CCCCB | CCBCB | CCCCB | BCCCA | BCACB | CCACB | BCACA | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-- | --+ | --+ | --- | +-+ | ++- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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