苏能股份600925现金流量表 |
1020 ℃ |
|
当前股价：5.35，市值：369
亿，动态市盈率PE：20.91，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：0.83%，净利增长率：9.16%； 未来三年预估净利增长率：3.9% （24E:-9.03%, 25E:9.68%, 26E:12.42%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3269686.39 | 4278789.91 | 3279459.83 | 1971692.83 | 1655280.53 | 1427921.05 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 13449.78 | 12.35 | 455.16 | 287.47 | 215.03 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 49329.93 | 37871.16 | 19580.23 | 49958.1 | 26230.64 | 30420.14 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3319016.32 | 4330110.85 | 3299052.41 | 2022106.08 | 1681798.64 | 1458556.22 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2354391.32 | 3214885.45 | 2392188.33 | 1454304.85 | 835238.2 | 697077.9 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 336613.06 | 334594.77 | 312221.39 | 259623.62 | 251381.98 | 226743.4 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 240922.03 | 289989.76 | 169817.84 | 140961.14 | 185145.49 | 182627.45 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 58710.17 | 56484.92 | 129606.66 | 40256.39 | 62485.8 | 53737.04 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2990636.58 | 3895954.9 | 3003834.22 | 1895146 | 1334251.46 | 1160185.79 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 328379.74 | 434155.95 | 295218.2 | 126960.09 | 347547.18 | 298370.43 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 101000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 11.16 | 604.92 | 433.04 | 16627.01 | 684.23 | 1323.5 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 968.09 | 9617.85 | 2330.5 | 26673.82 | 3462.05 | 13936.43 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 5051.82 | 899152.34 | 59533.77 | 78377.9 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 979.25 | 10222.77 | 108815.36 | 942453.17 | 63680.05 | 93637.83 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 406623.68 | 411160.05 | 189129.92 | 83792.79 | 79760.95 | 19234.46 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 101439.71 | 34524.57 | 11840 | 38460 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 2845.96 | 941.23 | 144609.41 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 104654.12 | 318314.2 | 143287.63 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 406623.68 | 414006.01 | 291510.86 | 367580.88 | 409915.14 | 200982.09 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -405644.43 | -403783.24 | -182695.5 | 574872.29 | -346235.09 | -107344.26 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 416147.42 | 2480.39 | 9000 | 4900 | 750.42 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 13000 | 2480.39 | 9000 | 4900 | 750.42 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 515465.63 | 757228.51 | 637030.65 | 478255.97 | 341800 | 406950 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 275051.09 | 81281.24 | 185037.03 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 931613.05 | 759708.9 | 646030.65 | 758207.06 | 423831.66 | 591987.03 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 510679.45 | 783226.65 | 501945.63 | 435300.26 | 349340.8 | 530477.21 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 151044.38 | 25619.37 | 80147.72 | 222514.96 | 36991.5 | 77303.79 | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1554.4 | 2771.92 | 8300.9 | 49722.84 | 18042.39 | 19786.68 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 33821.29 | 321.55 | 73112.09 | 352488.26 | 62953.62 | 153436.06 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 695545.12 | 809167.57 | 655205.44 | 1010303.48 | 449285.92 | 761217.05 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 236067.94 | -49458.67 | -9174.79 | -252096.42 | -25454.26 | -169230.02 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.32 | -19.84 | 976.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 158804.56 | -19105.81 | 104324.73 | 449735.95 | -24142.17 | 21796.15 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 551321.58 | 570427.39 | 466102.65 | 16366.71 | 40508.88 | 18712.73 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 710126.15 | 551321.58 | 570427.39 | 466102.65 | 16366.71 | 40508.88 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 262531.65 | 300583.02 | 215286.18 | 205014.93 | 225955.08 | 182442.05 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1253.58 | 8077.18 | 1703.83 | 50.6 | 10469.1 | 21879.22 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 127433.13 | 109593.3 | 107380.7 | 102520.6 | 118085.85 | 111030.89 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 10753.07 | 11494.39 | 11891.43 | 5425.87 | 6267.68 | 6704.1 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2891.4 | 3061.66 | 2527.89 | 2326.71 | 2138.25 | 426.53 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -568.19 | -542.99 | -8277.7 | -5799.91 | -516.78 | -8095.5 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -371.24 | 264.63 | 584.11 | 768.53 | 1389.44 | 4908.51 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 294.84 | 2446.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 11979.04 | 34261.33 | 38594.18 | 12427.67 | 16511.13 | 18841.17 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -991.61 | 3705.91 | 7967.23 | -15900.93 | -1958.39 | 9488.81 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 6819.54 | 4523.75 | -9691.72 | 1854.35 | 4558.5 | -435.87 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -4410.6 | 548.39 | 1877.57 | 3776.78 | 3199.86 | 1350.67 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3576.35 | -34266.84 | 1054.64 | -9369.55 | -1660.64 | 10621.57 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -59128.97 | -43808.42 | 22235.32 | -164004.99 | -37329.58 | -49786.6 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -36298.95 | 36868.65 | -16938.43 | -16270 | 55673.1 | -11209.08 | - | - | - | - |
| 其他(万) | -462 | -2864.95 | -85258.67 | 43934.29 | -35535.64 | 203.98 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 328379.74 | 434155.95 | 295218.2 | 126960.09 | 347547.18 | 298370.43 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 710126.15 | 551321.58 | 570427.39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 551321.58 | 570427.39 | 466102.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 158804.56 | -19105.81 | 104324.73 | - | - | - | - | - | - | - |