大晟文化600892核心经营数据 |
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当前股价：5.17，市值：29
亿，动态市盈率PE：-64.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-109.38%。 其中，历史营业增长率：5.06%，净利增长率：-0.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 55946.42 | 55946.42 | 55946.42 | 55946.42 | 55946.42 | 55946.42 | 55946.42 | 13986.6 | 13986.6 | 6312.5 |
| 净资产(万) | 16638.34 | 20663.82 | 18281.56 | 30074.81 | 27154.04 | 87513.7 | 200083.78 | 169279.62 | 153443.41 | 2496.87 |
| 总资产(万) | 30909.32 | 38188.47 | 45720.73 | 58079.43 | 65328.4 | 135383.91 | 279213.44 | 249794 | 271740.24 | 15839.16 |
| 营业收入(万) | 22739.16 | 20812.77 | 21425.91 | 29919.27 | 19175.9 | 20032.33 | 31416.55 | 35597.69 | 1943.36 | 7399.87 |
| 营业收入增长率(%) | 9.26 | -2.86 | -28.39 | 56.03 | -4.28 | -36.24 | -11.75 | 1731.76 | -73.74 | -87.78 |
| 营业成本(万) | 3210.3 | 1885.83 | 1173.11 | 11383.85 | 4390.24 | 3504.87 | 8410.03 | 14509.92 | 455.53 | 6473.35 |
| 营业成本增长率(%) | 70.23 | 60.75 | -89.69 | 159.3 | 25.26 | -58.33 | -42.04 | 3085.28 | -92.96 | -88.91 |
| 毛利率(%) | 85.88 | 90.94 | 94.52 | 61.95 | 77.11 | 82.5 | 73.23 | 59.24 | 76.56 | 12.52 |
| 三项费用(万) | 15734.77 | 10322.34 | 14455.36 | 9672.73 | 9559.94 | 9883.78 | 12814.97 | 8090.01 | 1384.73 | 785.2 |
| 费用增长率(%) | 52.43 | -28.59 | 49.44 | 1.18 | -3.28 | -22.87 | 58.4 | 484.23 | 76.35 | -56.11 |
| 费用率(%) | 80.57 | 54.54 | 71.37 | 52.19 | 64.66 | 59.8 | 55.7 | 38.36 | 93.07 | 84.75 |
| 净利润(万) | -2929.91 | 2702.52 | -10920.9 | 2920.77 | -56600.55 | -112779.18 | 30203.37 | 15218.21 | -111.59 | 151.41 |
| 净利润增长率(%) | -208.41 | -124.75 | -473.9 | -105.16 | -49.81 | -473.4 | 98.47 | -13737.61 | -173.7 | -51.06 |
| 经营现金流(万) | -5578.62 | 2585.58 | 603.39 | 9219.06 | 3620.65 | -3323.05 | 5453.51 | 18195.08 | -901.81 | 10829.81 |
| 现金流增长率(%) | -315.76 | 328.51 | -93.45 | 154.62 | -208.96 | -160.93 | -70.03 | -2117.62 | -108.33 | 471.4 |
| 净利润现金比(-) | 1.9 | 0.96 | -0.06 | 3.16 | -0.06 | 0.03 | 0.18 | 1.2 | 8.08 | 71.53 |
| 净资产收益率ROE(%) | -15.71 | 13.88 | -45.17 | 10.21 | -98.72 | -78.43 | 16.35 | 9.43 | -0.14 | 6.25 |
| 生产资本回报率(%) | -954.96 | 829.77 | -3086.06 | 953.13 | -22577.26 | -8858.7 | 1370.35 | 597.5 | -6.89 | 16.97 |
| 资本支出(万) | 286.33 | 133.04 | 141.25 | 332.84 | 90.33 | 245.75 | 957.81 | 60.66 | 0.36 | 1314.94 |
| 折旧和摊销(万) | 352 | 707 | 752 | 609 | 1593 | 1666 | 1261 | 1075 | 409 | 353 |
| 归属股东权益(万) | 14062.9 | 17867.27 | 15400.8 | 26751.7 | 25231.55 | 84192.95 | 196984.28 | 166972.72 | 151704.41 | 744.31 |
| 股东权益增长率(%) | -21.29 | 16.02 | -42.43 | 6.02 | -70.03 | -57.26 | 17.97 | 10.06 | 20281.89 | 19.79 |
| 自由现金流(万) | -1862 | 3040 | -10706 | 2611 | -55258 | -111458 | 30315 | 16283 | 311 | -839 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 5135.69 | -137.07 | -233.81 |
| 每股股东权益(元) | 0.25 | 0.32 | 0.28 | 0.48 | 0.45 | 1.5 | 3.52 | 11.94 | 10.85 | 0.12 |
| 每股股东收益(元) | -0.03 | 0.04 | -0.2 | 0.04 | -1.01 | -2.02 | 0.54 | 1.09 | -0.01 | 0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACB | ABBBA | ACCCB | ABABA | ABCCB | ABBCB | ABBAA | ABABA | ACACB | CCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | ++- | ++- | +-- | ++- | --- | +-+ | +-- | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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