远东股份600869现金流量表 |
4502 ℃ |
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当前股价：4.81，市值：107
亿，动态市盈率PE：-64.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：51.4%。 其中，历史营业增长率：23.85%，净利增长率：17.02%； 未来三年预估净利增长率：44% （24E:20.53%, 25E:103.94%, 26E:21.47%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2493275.22 | 2092946.1 | 2092530.67 | 1915032.13 | 1837844.61 | 1858029.96 | 1743216.97 | 1273683.85 | 1413643.19 | 1297224.13 |
| 收到的税费返还(万) | 16552.78 | 31126.17 | 20386.38 | 15199.54 | 10355.22 | 10618.13 | 9231.21 | 6710.31 | 8774.32 | 3622.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 35321.28 | 37090.41 | 19557.89 | 12957.77 | 15248.01 | 19918.98 | 20372.91 | 10735.13 | 7927.26 | 8821.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2545149.28 | 2161162.69 | 2132474.94 | 1943189.44 | 1863447.85 | 1888567.07 | 1772821.1 | 1291129.28 | 1430344.76 | 1309668.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2191339.14 | 1843794.05 | 1739725.45 | 1512986.14 | 1382341.78 | 1563281.82 | 1583165.58 | 1081154.69 | 1094644.79 | 1031882.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 113841.16 | 107973.1 | 99564.15 | 101408.26 | 113534.49 | 100526.28 | 84987.31 | 74915.6 | 60522.64 | 53837.52 |
| 支付的各项税费(万) | 59293.21 | 49476.68 | 56928.03 | 60566.24 | 54253.64 | 50060.06 | 43954.59 | 58656.34 | 40491.36 | 42782.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 130949.59 | 127633.62 | 126006.7 | 115071.07 | 120521.93 | 123463.93 | 120634.22 | 97990.45 | 96535.41 | 114013.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2495423.1 | 2128877.45 | 2022224.33 | 1790031.71 | 1670651.85 | 1837332.09 | 1832741.71 | 1312717.08 | 1292194.21 | 1242515.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 49726.18 | 32285.24 | 110250.61 | 153157.73 | 192796 | 51234.98 | -59920.61 | -21587.8 | 138150.55 | 67152.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1973.13 | 55074.76 | 15475.88 | 23691.44 | 30229.88 | 40497.82 | 14365.68 | 1813.34 | 743.97 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 138.23 | 10.08 | 11.86 | 44.13 | 76.72 | 19.44 | 413.8 | 186.92 | 140.11 | 445.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1298.74 | 1436.49 | 3138.97 | 4539.04 | 2809.41 | 1891.52 | 1810.75 | 7230.32 | 3974.02 | 7877.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 7193.4 | 3724.84 | 157 | 2302.42 | - | 1326.02 | 2765.88 | 47329.87 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 21767.32 | 32012.78 | - | 1957.5 | 132.15 | 3249.8 | 4214.31 | 2035 | 1450 | 1719.63 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 25177.42 | 95727.51 | 22351.54 | 30389.1 | 35550.58 | 45658.58 | 22130.56 | 14031.46 | 53637.97 | 10042.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 116155.3 | 61680.74 | 28893.8 | 41605.49 | 18831.26 | 36902.57 | 61537.67 | 20398.58 | 16831.7 | 37367.03 |
| 投资所支付的现金(万) | 930.08 | 6163.5 | 58451.94 | 18464.48 | 35600 | 3679.58 | 71909.63 | 52257 | 25884.14 | 985.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 18232.5 | 46949.21 | - | 741.24 | 38707.59 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 134.68 | 3061.27 | 10265.45 | 161.36 | 658.37 | 1440.2 | 3364 | 3606 | 5226.24 | 823.27 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 117220.05 | 70905.51 | 97611.18 | 60231.32 | 55089.63 | 60254.85 | 183760.51 | 76261.58 | 48683.32 | 77883 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -92042.63 | 24822 | -75259.64 | -29842.22 | -19539.06 | -14596.27 | -161629.95 | -62230.12 | 4954.65 | -67840.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 745 | 100 | - | 123886.2 | 88.1 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 745 | 100 | - | 5236.2 | 88.1 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 819340.49 | 718074.83 | 785471.7 | 633641.45 | 676221.7 | 851153.55 | 656096.99 | 325379.97 | 651271.4 | 1025470.32 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 45640 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 93086.95 | 84784.87 | 28501.48 | 11039.32 | 41950.96 | 16000 | 34727.69 | 162471.34 | 48539.68 | 40022.2 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 912427.44 | 802859.7 | 813973.18 | 644680.77 | 718917.66 | 867253.55 | 736464.68 | 611737.52 | 699899.18 | 1065492.52 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 814080.19 | 692339.29 | 760344.83 | 673857.24 | 786813.43 | 767432.64 | 399821.01 | 480183.47 | 820270.73 | 900086.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 29269.97 | 27885.95 | 26516.18 | 31037.37 | 39944.99 | 33360.33 | 48472.03 | 14030.32 | 27885.19 | 39034.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 537.66 | 448.05 | - | 448.05 | - | - | 3853.69 | 450 | - | 1269.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 39202.95 | 110284.95 | 42150.56 | 55140.23 | 64144.02 | 172949.31 | 19406.46 | 28270.85 | 10278.94 | 123832.32 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 882553.1 | 830510.19 | 829011.58 | 760034.84 | 890902.44 | 973742.28 | 467699.5 | 522484.65 | 858434.86 | 1062953.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 29874.33 | -27650.49 | -15038.4 | -115354.07 | -171984.77 | -106488.74 | 268765.18 | 89252.87 | -158535.69 | 2539.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 52.46 | 185.25 | -9.65 | -104.88 | -0.13 | 1.54 | -980.86 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12389.66 | 29642 | 19942.92 | 7856.57 | 1272.04 | -69848.49 | 46233.76 | 5434.95 | -15430.48 | 1851.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 136128.88 | 106486.88 | 86543.95 | 78687.39 | 77415.35 | 147261.35 | 101027.59 | 95592.64 | 111023.13 | 109171.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 123739.22 | 136128.88 | 106486.88 | 86543.95 | 78687.39 | 77412.87 | 147261.35 | 101027.59 | 95592.64 | 111023.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 30011.83 | 57925.15 | 56033.12 | -168571.91 | 5477.21 | 18694.24 | 8945.46 | 30810.19 | 45129.06 | 19934.31 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 23597.05 | 16195.43 | 17960.37 | 181996.79 | 46935.48 | 37708.8 | 14457.12 | 18584.14 | 20906.13 | 14402.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 33679.26 | 32025.59 | 36887.56 | 41918.71 | 36230.3 | 29149.97 | 25905.12 | 23775.34 | 19729.47 | 15810.56 |
| 无形资产摊销(万) | 2454.24 | 2033.94 | 2051.04 | 2327.99 | 2482.83 | 2079.76 | 2128.37 | 1970.62 | 1517.14 | 1015.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 106.97 | 166.16 | 290.67 | 439.65 | 509.24 | 207.19 | 105.27 | 119.77 | 265.24 | 210.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -930.67 | -252.72 | -1151.4 | -1738.79 | -805.65 | -183.6 | 963.6 | -75.41 | -1240.89 | 176.26 |
| 固定资产报废损失(万) | 39.85 | 10.32 | 13.73 | 246.39 | 573.74 | 473.15 | 134.83 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -23.23 | 4464.61 | 25.02 | 2286 | -156.66 | -2.59 | 3.85 | 314.14 | -354.85 | 28.1 |
| 财务费用(万) | 37753.79 | 25757.65 | 31769.92 | 32528.61 | 35935.76 | 35587.72 | 26604.54 | 18359.11 | 30338 | 27248.71 |
| 投资损失(万) | -3233.43 | -4414.79 | -14862.36 | -113.37 | 699.48 | -715.95 | -2615.36 | 334.36 | -13533.1 | -1072.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2446.8 | -824.85 | 2743 | 10097.76 | -1954.89 | -697.72 | -6350.92 | -4349.7 | -4633.77 | -3224.27 |
| 递延所得税负债增加(万) | -213.6 | -202.08 | -152.58 | -435.13 | -302.53 | -587.5 | -269.23 | -311.11 | -71.32 | -122.5 |
| 存货的减少(万) | -49029.19 | 7248.37 | -87260.32 | -37392.31 | -13077.97 | 8017.2 | -74323.88 | -56003.81 | -4681.74 | 5358.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -99323.98 | -92524.2 | -47241.59 | -25956.82 | 22865.19 | -13971.22 | -143256.09 | -35042.98 | 29278.6 | -26595.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 68163.66 | -17481.82 | 109750.19 | 118754.76 | 59812.34 | -62815.41 | 87646.71 | -18879.43 | 15502.58 | 13982.52 |
| 其他(万) | 3362.69 | 1433.11 | 2633.24 | -3230.59 | -2427.85 | -1709.08 | - | -1193 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 49726.18 | 32285.24 | 110250.61 | 153157.73 | 192796 | 51234.98 | -59920.61 | -21587.8 | 138150.55 | 67152.27 |
| 现金的期末余额(万) | 123739.22 | 136128.88 | 106486.88 | 86543.95 | 78687.39 | 77412.87 | 147261.35 | 101027.59 | 95592.64 | 111023.13 |
| 现金的期初余额(万) | 136128.88 | 106486.88 | 86543.95 | 78687.39 | 77415.35 | 147261.35 | 101027.59 | 95592.64 | 111023.13 | 109171.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12389.66 | 29642 | 19942.92 | 7856.57 | 1272.04 | -69848.49 | 46233.76 | 5434.95 | -15430.48 | 1851.4 |