远东股份600869现金流量表 |
6952 ℃ |
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当前股价：21.63，市值：480
亿，动态市盈率PE：438.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：1295.47%。 其中，历史营业增长率：24.35%，净利增长率：7.47%； 未来三年预估净利增长率：201.92% （26E:1087.09%, 27E:52.73%, 28E:51.80%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 2581610.99 | 2493275.22 | 2092946.1 | 2092530.67 | 1915032.13 | 1837844.61 | 1858029.96 | 1743216.97 | 1273683.85 |
| 收到的税费返还(万) | - | 23036.82 | 16552.78 | 31126.17 | 20386.38 | 15199.54 | 10355.22 | 10618.13 | 9231.21 | 6710.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 36075.22 | 35321.28 | 37090.41 | 19557.89 | 12957.77 | 15248.01 | 19918.98 | 20372.91 | 10735.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 2640723.03 | 2545149.28 | 2161162.69 | 2132474.94 | 1943189.44 | 1863447.85 | 1888567.07 | 1772821.1 | 1291129.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 2277520.87 | 2191339.14 | 1843794.05 | 1739725.45 | 1512986.14 | 1382341.78 | 1563281.82 | 1583165.58 | 1081154.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 126747.28 | 113841.16 | 107973.1 | 99564.15 | 101408.26 | 113534.49 | 100526.28 | 84987.31 | 74915.6 |
| 支付的各项税费(万) | - | 49930.61 | 59293.21 | 49476.68 | 56928.03 | 60566.24 | 54253.64 | 50060.06 | 43954.59 | 58656.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 149850.92 | 130949.59 | 127633.62 | 126006.7 | 115071.07 | 120521.93 | 123463.93 | 120634.22 | 97990.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 2604049.68 | 2495423.1 | 2128877.45 | 2022224.33 | 1790031.71 | 1670651.85 | 1837332.09 | 1832741.71 | 1312717.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 36673.35 | 49726.18 | 32285.24 | 110250.61 | 153157.73 | 192796 | 51234.98 | -59920.61 | -21587.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 287.21 | 1973.13 | 55074.76 | 15475.88 | 23691.44 | 30229.88 | 40497.82 | 14365.68 | 1813.34 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 92.89 | 138.23 | 10.08 | 11.86 | 44.13 | 76.72 | 19.44 | 413.8 | 186.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 401.29 | 1298.74 | 1436.49 | 3138.97 | 4539.04 | 2809.41 | 1891.52 | 1810.75 | 7230.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 526.57 | - | 7193.4 | 3724.84 | 157 | 2302.42 | - | 1326.02 | 2765.88 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 50.12 | 21767.32 | 32012.78 | - | 1957.5 | 132.15 | 3249.8 | 4214.31 | 2035 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1358.07 | 25177.42 | 95727.51 | 22351.54 | 30389.1 | 35550.58 | 45658.58 | 22130.56 | 14031.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 85215.19 | 116155.3 | 61680.74 | 28893.8 | 41605.49 | 18831.26 | 36902.57 | 61537.67 | 20398.58 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 321.5 | 930.08 | 6163.5 | 58451.94 | 18464.48 | 35600 | 3679.58 | 71909.63 | 52257 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 18232.5 | 46949.21 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1.97 | 134.68 | 3061.27 | 10265.45 | 161.36 | 658.37 | 1440.2 | 3364 | 3606 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 85538.65 | 117220.05 | 70905.51 | 97611.18 | 60231.32 | 55089.63 | 60254.85 | 183760.51 | 76261.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -84180.58 | -92042.63 | 24822 | -75259.64 | -29842.22 | -19539.06 | -14596.27 | -161629.95 | -62230.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 928.09 | - | - | - | - | 745 | 100 | - | 123886.2 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 928.09 | - | - | - | - | 745 | 100 | - | 5236.2 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 866976.65 | 819340.49 | 718074.83 | 785471.7 | 633641.45 | 676221.7 | 851153.55 | 656096.99 | 325379.97 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 45640 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 95156.41 | 93086.95 | 84784.87 | 28501.48 | 11039.32 | 41950.96 | 16000 | 34727.69 | 162471.34 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 963061.15 | 912427.44 | 802859.7 | 813973.18 | 644680.77 | 718917.66 | 867253.55 | 736464.68 | 611737.52 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 834451.76 | 814080.19 | 692339.29 | 760344.83 | 673857.24 | 786813.43 | 767432.64 | 399821.01 | 480183.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 49309.44 | 29269.97 | 27885.95 | 26516.18 | 31037.37 | 39944.99 | 33360.33 | 48472.03 | 14030.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 497.95 | 537.66 | 448.05 | - | 448.05 | - | - | 3853.69 | 450 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 60285.73 | 39202.95 | 110284.95 | 42150.56 | 55140.23 | 64144.02 | 172949.31 | 19406.46 | 28270.85 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 944046.92 | 882553.1 | 830510.19 | 829011.58 | 760034.84 | 890902.44 | 973742.28 | 467699.5 | 522484.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 19014.23 | 29874.33 | -27650.49 | -15038.4 | -115354.07 | -171984.77 | -106488.74 | 268765.18 | 89252.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 98.71 | 52.46 | 185.25 | -9.65 | -104.88 | -0.13 | 1.54 | -980.86 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -28394.29 | -12389.66 | 29642 | 19942.92 | 7856.57 | 1272.04 | -69848.49 | 46233.76 | 5434.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 123739.22 | 136128.88 | 106486.88 | 86543.95 | 78687.39 | 77415.35 | 147261.35 | 101027.59 | 95592.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 95344.93 | 123739.22 | 136128.88 | 106486.88 | 86543.95 | 78687.39 | 77412.87 | 147261.35 | 101027.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -32884.33 | 30011.83 | 57925.15 | 56033.12 | -168571.91 | 5477.21 | 18694.24 | 8945.46 | 30810.19 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 27206.68 | 23597.05 | 16195.43 | 17960.37 | 181996.79 | 46935.48 | 37708.8 | 14457.12 | 18584.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 35996.78 | 33679.26 | 32025.59 | 36887.56 | 41918.71 | 36230.3 | 29149.97 | 25905.12 | 23775.34 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2859.03 | 2454.24 | 2033.94 | 2051.04 | 2327.99 | 2482.83 | 2079.76 | 2128.37 | 1970.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 118.96 | 106.97 | 166.16 | 290.67 | 439.65 | 509.24 | 207.19 | 105.27 | 119.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 336.44 | -930.67 | -252.72 | -1151.4 | -1738.79 | -805.65 | -183.6 | 963.6 | -75.41 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 178.69 | 39.85 | 10.32 | 13.73 | 246.39 | 573.74 | 473.15 | 134.83 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 9020.08 | -23.23 | 4464.61 | 25.02 | 2286 | -156.66 | -2.59 | 3.85 | 314.14 |
| 财务费用(万) | - | 39449.16 | 37753.79 | 25757.65 | 31769.92 | 32528.61 | 35935.76 | 35587.72 | 26604.54 | 18359.11 |
| 投资损失(万) | - | 147.55 | -3233.43 | -4414.79 | -14862.36 | -113.37 | 699.48 | -715.95 | -2615.36 | 334.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -9181 | 2446.8 | -824.85 | 2743 | 10097.76 | -1954.89 | -697.72 | -6350.92 | -4349.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -52.74 | -213.6 | -202.08 | -152.58 | -435.13 | -302.53 | -587.5 | -269.23 | -311.11 |
| 存货的减少(万) | - | 350.26 | -49029.19 | 7248.37 | -87260.32 | -37392.31 | -13077.97 | 8017.2 | -74323.88 | -56003.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -64674.7 | -99323.98 | -92524.2 | -47241.59 | -25956.82 | 22865.19 | -13971.22 | -143256.09 | -35042.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 25743.32 | 68163.66 | -17481.82 | 109750.19 | 118754.76 | 59812.34 | -62815.41 | 87646.71 | -18879.43 |
| 其他(万) | - | 1066 | 3362.69 | 1433.11 | 2633.24 | -3230.59 | -2427.85 | -1709.08 | - | -1193 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 36673.35 | 49726.18 | 32285.24 | 110250.61 | 153157.73 | 192796 | 51234.98 | -59920.61 | -21587.8 |
| 现金的期末余额(万) | - | 95344.93 | 123739.22 | 136128.88 | 106486.88 | 86543.95 | 78687.39 | 77412.87 | 147261.35 | 101027.59 |
| 现金的期初余额(万) | - | 123739.22 | 136128.88 | 106486.88 | 86543.95 | 78687.39 | 77415.35 | 147261.35 | 101027.59 | 95592.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -28394.29 | -12389.66 | 29642 | 19942.92 | 7856.57 | 1272.04 | -69848.49 | 46233.76 | 5434.95 |