百大集团600865现金流量表 |
3955 ℃ |
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当前股价：8.64，市值：33
亿，动态市盈率PE：26.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-91.98%。 其中，历史营业增长率：-5.38%，净利增长率：-5.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 91732.59 | 96336.04 | 109035.45 | 99849.4 | 102375.12 | 89607.62 | 107716.97 | 121556.27 | 121578.44 | 115792.91 |
| 收到的税费返还(万) | - | 0.46 | - | - | - | - | - | 139.22 | 191.51 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7082.4 | 8100.97 | 7328.69 | 5077.61 | 5451.93 | 6837.06 | 4583.75 | 4240.52 | 6769.74 | 8201.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 98814.99 | 104437.47 | 116364.14 | 104927.01 | 107827.05 | 96444.68 | 112300.71 | 125936.02 | 128539.69 | 123994.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 71484.31 | 77652.52 | 92290.47 | 79361.45 | 76635.49 | 66369.29 | 82929.29 | 90766.08 | 95271.04 | 89053.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3137.27 | 3486.93 | 3419.32 | 3723.86 | 4408.1 | 5173.37 | 5444.05 | 5968.5 | 6217.42 | 6134 |
| 支付的各项税费(万) | 8863.69 | 11283.35 | 8576.56 | 6921.35 | 7535.54 | 9751.91 | 7724.76 | 7285.74 | 10364.28 | 9055.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3954.4 | 4526.59 | 3264.24 | 3037.67 | 3411.78 | 4711.2 | 6260.19 | 7664.56 | 8435.79 | 6980.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 87439.67 | 96949.4 | 107550.59 | 93044.33 | 91990.92 | 86005.76 | 102358.3 | 111684.88 | 120288.53 | 111223.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11375.32 | 7488.07 | 8813.55 | 11882.68 | 15836.13 | 10438.91 | 9942.41 | 14251.14 | 8251.16 | 12770.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 133282.32 | 239004.33 | 253505.7 | 209751.21 | 178880.55 | 184404.79 | 123000.55 | 134358.5 | 231255.3 | 190280.5 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6222.92 | 13050.71 | 16340.09 | 11448.46 | 6155.47 | 6066.86 | 3845.4 | 3487.15 | 4464.4 | 6142.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.27 | 2.47 | 0.43 | 13.38 | 7.53 | 2.53 | 0.44 | 0.34 | 5.74 | 2.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 6250 | - | - | 143402.39 | 25200 | - | - | 21368.83 | 138837.48 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 139506.5 | 258307.51 | 269846.21 | 221213.05 | 328445.93 | 215674.19 | 126846.39 | 137846 | 257094.26 | 335262.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 703.34 | 2322.46 | 974.59 | 2031.17 | 5098.32 | 1699.8 | 1442.55 | 1816.17 | 3955.8 | 4285.55 |
| 投资所支付的现金(万) | 130265.33 | 254682.67 | 278982.27 | 226593.64 | 211357.39 | 164081.37 | 152278.27 | 139648.5 | 243020.3 | 195570 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 943.27 | 6250 | - | - | 145049 | 25200 | - | 4800 | - | 41210 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 131911.94 | 263255.13 | 279956.85 | 228624.81 | 361504.7 | 190981.17 | 153720.82 | 146264.67 | 246976.1 | 241065.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 7594.56 | -4947.62 | -10110.64 | -7411.76 | -33058.77 | 24693.02 | -26874.43 | -8418.68 | 10118.16 | 94197.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 22 | 40 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 22 | 40 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 9800 | 5000 | 2100 | 22860 | 24500 | 12736 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5331.35 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 22 | 40 | 9800 | 5050 | 2100 | 22860 | 24500 | 12736 | - | 5331.35 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 14800 | - | 2100 | 37860 | 9500 | 12736 | 19250 | 60880.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9406.01 | 7524.81 | 175.04 | 4605.33 | 7526.27 | 1889.49 | 19.83 | 4515.65 | 817.95 | 7010.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47599.79 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9406.01 | 7524.81 | 14975.04 | 4605.33 | 9626.27 | 39749.49 | 9519.83 | 17251.65 | 20067.95 | 115490.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9384.01 | -7484.81 | -5175.04 | 444.67 | -7526.27 | -16889.49 | 14980.17 | -4515.65 | -20067.95 | -110159.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9585.87 | -4944.36 | -6472.13 | 4915.59 | -24748.91 | 18242.44 | -1951.85 | 1316.81 | -1698.63 | -3191.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8867.84 | 13812.2 | 20284.33 | 15368.74 | 40117.64 | 21875.2 | 23827.06 | 22510.25 | 24208.88 | 27400.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18453.71 | 8867.84 | 13812.2 | 20284.33 | 15368.74 | 40117.64 | 21875.2 | 23827.06 | 22510.25 | 24208.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1346.31 | 17952.13 | 11247.66 | 30273.39 | 20509.14 | 11643.75 | 4836.93 | 9243.8 | 14063.14 | 15559.65 |
| 资产减值准备(万) | - | -2259.96 | 3488.27 | 59.35 | -3.26 | 5.89 | 44.45 | -29.48 | -898.59 | -4762.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1696.17 | 1740.51 | 1726.84 | 1694.96 | 1697.28 | 1695.31 | 1733.34 | 1703.13 | 1795.04 | 1810.28 |
| 无形资产摊销(万) | 488.28 | 485.2 | 482.62 | 477.31 | 485.84 | 484.65 | 484.54 | 484.54 | 441.5 | 474.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1023.59 | 1675.89 | 1932.52 | 2122.55 | 1883.23 | 2261.11 | 1630.31 | 1627.65 | 1404.96 | 1133.29 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.03 | 10.19 | 37.08 | 29.45 | 18.67 | 57.89 | 7.35 | 78.9 | 421.91 | 39.57 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 78.01 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 17093.04 | -2307.62 | 4559.1 | -20700.55 | -5490.15 | -6.34 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 169.38 | 96.1 | -366.36 | 363.6 | 40.77 | 0.77 | - | - |
| 投资损失(万) | -5089.2 | -5008.87 | -9412.63 | -6861.55 | -7546.31 | -5042.82 | 3516.8 | -822.55 | -3487.68 | -4514.91 |
| 递延所得税资产减少(万) | -226.78 | 527.05 | -848.61 | 38.32 | -33.31 | 11.37 | 40.11 | 65.06 | 37.25 | 40.26 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4140.94 | -954.09 | -3785.73 | 4249.96 | 1519.18 | 55 | -65.39 | 79.94 | - | - |
| 存货的减少(万) | 43.5 | 14.73 | 0.13 | -49.23 | 45.74 | 13.15 | 11.05 | 39.1 | 30.63 | 739.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 803.32 | -830.42 | -217.61 | -490.62 | -140.35 | -441.69 | 152.68 | 1772.25 | -3211.63 | 1208.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -858.24 | -3436.5 | -565.47 | 943.24 | 3178.78 | -661.95 | -2490.53 | 8.03 | -2345.38 | 1042.71 |
| 其他(万) | - | -120.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11375.32 | 7488.07 | 8813.55 | 11882.68 | 15836.13 | 10438.91 | 9942.41 | 14251.14 | 8251.16 | 12770.54 |
| 现金的期末余额(万) | 18453.71 | 8867.84 | 13812.2 | 20284.33 | 15368.74 | 14818.64 | 21875.2 | 23827.06 | 22510.25 | 24208.88 |
| 现金的期初余额(万) | 8867.84 | 13812.2 | 20284.33 | 15368.74 | 14818.64 | 21875.2 | 23827.06 | 22510.25 | 24208.88 | 27400.49 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 25299 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | 25299 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9585.87 | -4944.36 | -6472.13 | 4915.59 | -24748.91 | 18242.44 | -1951.85 | 1316.81 | -1698.63 | -3191.61 |