王府井600859现金流量表 |
6208 ℃ |
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当前股价：11.62，市值：131
亿，动态市盈率PE：-297.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.17%。 其中，历史营业增长率：6.18%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:34.21%, 28E:-17.41%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 3397851.92 | 3758172.79 | 3096679.49 | 3796927.86 | 2600402.14 | 2981770.53 | 2999896.5 | 2932998.58 | 1963011.18 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2180.48 | 713.97 | 20802.37 | 626.52 | 1131.96 | 899.59 | - | 1246.7 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 60881.5 | 54790.44 | 50825.71 | 189825.22 | 32354.14 | 33909.14 | 63712.48 | 46277.94 | 26286.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 3460913.9 | 3813677.19 | 3168307.57 | 3987379.61 | 2633888.24 | 3016579.25 | 3063608.99 | 2980523.22 | 1989297.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 2687551.77 | 2915152.95 | 2513880.39 | 3076665.45 | 2222012 | 2361406.82 | 2391120.58 | 2314025.62 | 1539685.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 207035.2 | 212759.5 | 203841.31 | 206966.55 | 114201.98 | 127680.96 | 124750.12 | 117901.94 | 94328.88 |
| 支付的各项税费(万) | - | 127378.72 | 140541.14 | 124398.77 | 138064.94 | 96963.82 | 126583.94 | 136622.54 | 129973.34 | 93071.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 181146.46 | 184801.45 | 162088.13 | 288481.61 | 118881.08 | 266553.82 | 258918.95 | 212856.7 | 164181.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 3203112.15 | 3453255.05 | 3004208.6 | 3710178.55 | 2552058.87 | 2882225.54 | 2911412.19 | 2774757.61 | 1891267.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 257801.75 | 360422.14 | 164098.97 | 277201.06 | 81829.37 | 134353.72 | 152196.79 | 205765.6 | 98030.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 1228.85 | - | 1494.96 | - | - | 1337.95 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3088.75 | 2034.99 | 2276.43 | 14649.51 | 5221.96 | 2628.92 | 1379.5 | 3072.75 | 8471.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 582.12 | 2065.43 | 496.09 | 439.49 | 538.06 | 727.89 | 2863.32 | 1445.47 | 56.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 114.3 | - | - | 26558.98 | - | - | - | 33962.91 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 202630.63 | 36061.66 | 11005.87 | 450185.53 | 350424.6 | 58777.91 | 2065.03 | 90279.18 | 46375 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 206415.8 | 40162.08 | 13778.39 | 493062.37 | 356184.62 | 63629.68 | 6307.85 | 128760.31 | 56240.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 80177.16 | 92236.25 | 73293.57 | 110669.79 | 62224.99 | 104557.66 | 107099.73 | 124201.82 | 59796.11 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1618.4 | - | 40000 | 1800 | 17500 | 32070.2 | - | 23120.75 | 20730 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 15040.1 | 17819.23 | - | 3932.05 | 5957.28 | 218798.26 | 33258.68 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 418414.6 | 51200 | 34240 | 266500 | 257300 | 66887 | 11240.34 | 10089 | 43093.48 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 500210.16 | 143436.25 | 162573.67 | 396789.02 | 337024.99 | 207446.9 | 124297.35 | 376209.83 | 156878.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -293794.36 | -103274.17 | -148795.28 | 96273.35 | 19159.62 | -143817.23 | -117989.5 | -247449.51 | -100638.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 48.78 | - | 7055.97 | 390901.22 | 1470 | 2600 | 3200 | 2490 | 294790.61 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 48.78 | - | 4360 | 1200 | 1470 | 2600 | 3200 | 2490 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 27405 | 27074.3 | 19700 | 19700 | 80400 | 413041.85 | 214958.15 | 35241.1 | 14758.9 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 12410 | 2940.3 | 450.01 | 2788 | 2096 | 15250.8 | 16782.16 | 13153.72 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 27453.78 | 39484.3 | 29696.27 | 411051.23 | 84658 | 417737.85 | 233408.95 | 54513.26 | 322703.23 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 32900 | 33374.54 | 303659.97 | 111157.11 | 270988.3 | 216764 | 112514.09 | 230332.62 | 47780 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 39541.97 | 32133.42 | 59496.42 | 32075.33 | 49567.21 | 53108.79 | 41344.29 | 50978.65 | 54599.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 9786.55 | 13315.52 | 1903.25 | 5957.71 | 1805.49 | 1889.89 | 3018.65 | 1781.21 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 153223.33 | 136789 | 151728.92 | 181441.96 | 5830.6 | 10865.84 | 22750.31 | 179.21 | 163.63 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 225665.3 | 202296.95 | 514885.32 | 324674.4 | 326386.11 | 280738.63 | 176608.69 | 281490.48 | 102543.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -198211.52 | -162812.65 | -485189.05 | 86376.83 | -241728.11 | 136999.22 | 56800.26 | -226977.22 | 220160.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 391.09 | 274.08 | 1577.8 | -502.48 | -1155.25 | 79.47 | 862.2 | -401.14 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -233813.03 | 94609.4 | -468307.56 | 459348.76 | -141894.36 | 127615.18 | 91869.76 | -269062.28 | 217552.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1008956.44 | 914347.03 | 1382654.59 | 919520.4 | 822616.04 | 695000.86 | 603131.1 | 872193.38 | 585097.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 775143.4 | 1008956.44 | 914347.03 | 1378869.15 | 680721.68 | 822616.04 | 695000.86 | 603131.1 | 802650.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 25667 | 75999.25 | 13655.13 | 137828.09 | 35480.03 | 94511.55 | 122620.06 | 93209.16 | 56552.12 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 4103.92 | 3121.15 | 6891.18 | 2178.14 | 2255.37 | 5187.29 | 2029.47 | 161.21 | -8.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 48122.4 | 47550.34 | 43780.94 | 41334.03 | 33579.31 | 31630.24 | 29019.34 | 28800.38 | 19539.91 |
| 无形资产摊销(万) | - | 5690.56 | 5869.84 | 6498.7 | 6680.92 | 5343.71 | 5741.57 | 5440.74 | 5371.01 | 4850.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 41947.76 | 38780.46 | 39411.11 | 36341.13 | 30125.84 | 32326.05 | 28168.92 | 29882.75 | 23262.4 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1037.56 | -3020.11 | -304.84 | -566.4 | 244.52 | 91.2 | -998.58 | -1103.21 | 41.22 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 9279.16 | 104.36 | 159.42 | 92.17 | 113.41 | 391.41 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 501.2 | 1754.2 | 5513.2 | -4181.36 | 10487.1 | -7142.1 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 49046.78 | 46667.6 | 47271.59 | 56111.09 | 18651.16 | 23490.02 | 11974.35 | 15882.46 | 11996.84 |
| 投资损失(万) | - | -5866.52 | -1691.16 | -29989.51 | -23292.78 | -6182.04 | -4450.34 | -610 | 1817.88 | 258.45 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -19023.46 | -33121.93 | 1199.44 | 1946.12 | 2525.28 | 1376.21 | 1647.09 | -921.11 | -189.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 19655.48 | 27605.59 | 6501.49 | -548.86 | -3630.91 | 1134.31 | -1948.28 | -2025.24 | -10.78 |
| 存货的减少(万) | - | -3870.35 | -13739.5 | 4676.79 | -33899.54 | -3415.18 | -9000.85 | 2231.74 | 7963.62 | 1883.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 25353.66 | -23129 | 18534.07 | 22349.44 | 38634.41 | -3446.88 | -37119.23 | -8101.82 | -53171.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -43410.38 | 86883.44 | -104205.7 | -62696.01 | -81970.93 | 2376.16 | -10258.84 | 34828.51 | 33026.26 |
| 其他(万) | - | -4463.18 | -1153.44 | 2830.63 | -1328.41 | -534.91 | -39862.14 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 257801.75 | 360422.14 | 164098.97 | 277201.06 | 81829.37 | 134353.72 | 152196.79 | 205765.6 | 98030.7 |
| 现金的期末余额(万) | - | 775143.4 | 1008956.44 | 914347.03 | 1378869.15 | 680721.68 | 822616.04 | 695000.86 | 603131.1 | 802650.44 |
| 现金的期初余额(万) | - | 1008956.44 | 914347.03 | 1382654.59 | 919520.4 | 822616.04 | 695000.86 | 603131.1 | 872193.38 | 585097.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -233813.03 | 94609.4 | -468307.56 | 459348.76 | -141894.36 | 127615.18 | 91869.76 | -269062.28 | 217552.53 |