王府井600859现金流量表 |
4722 ℃ |
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当前股价：15.82，市值：180
亿，动态市盈率PE：36.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30.9%。 其中，历史营业增长率：7.95%，净利增长率：6.1%； 未来三年预估净利增长率：6.11% （24E:-14.50%, 25E:20.08%, 26E:16.37%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3758172.79 | 3096679.49 | 3796927.86 | 2600402.14 | 2981770.53 | 2999896.5 | 2932998.58 | 1963011.18 | 1926302.8 | 2039281.58 |
| 收到的税费返还(万) | 713.97 | 20802.37 | 626.52 | 1131.96 | 899.59 | - | 1246.7 | - | 0.14 | 4.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 54790.44 | 50825.71 | 189825.22 | 32354.14 | 33909.14 | 63712.48 | 46277.94 | 26286.56 | 36133.96 | 16744.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3813677.19 | 3168307.57 | 3987379.61 | 2633888.24 | 3016579.25 | 3063608.99 | 2980523.22 | 1989297.73 | 1962436.89 | 2056030.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2915152.95 | 2513880.39 | 3076665.45 | 2222012 | 2361406.82 | 2391120.58 | 2314025.62 | 1539685.88 | 1564253.64 | 1693615.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 212759.5 | 203841.31 | 206966.55 | 114201.98 | 127680.96 | 124750.12 | 117901.94 | 94328.88 | 91718.21 | 90596.46 |
| 支付的各项税费(万) | 140541.14 | 124398.77 | 138064.94 | 96963.82 | 126583.94 | 136622.54 | 129973.34 | 93071.24 | 93435.55 | 102980.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 184801.45 | 162088.13 | 288481.61 | 118881.08 | 266553.82 | 258918.95 | 212856.7 | 164181.03 | 147985.9 | 151511.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3453255.05 | 3004208.6 | 3710178.55 | 2552058.87 | 2882225.54 | 2911412.19 | 2774757.61 | 1891267.04 | 1897393.3 | 2038703.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 360422.14 | 164098.97 | 277201.06 | 81829.37 | 134353.72 | 152196.79 | 205765.6 | 98030.7 | 65043.6 | 17327.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 1228.85 | - | 1494.96 | - | - | 1337.95 | 3353.39 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2034.99 | 2276.43 | 14649.51 | 5221.96 | 2628.92 | 1379.5 | 3072.75 | 8471.01 | 20336.53 | 17860.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2065.43 | 496.09 | 439.49 | 538.06 | 727.89 | 2863.32 | 1445.47 | 56.07 | 1075.87 | 46.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 26558.98 | - | - | - | 33962.91 | - | 830.11 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 36061.66 | 11005.87 | 450185.53 | 350424.6 | 58777.91 | 2065.03 | 90279.18 | 46375 | 66625 | 51856.39 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40162.08 | 13778.39 | 493062.37 | 356184.62 | 63629.68 | 6307.85 | 128760.31 | 56240.03 | 92220.9 | 69763.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 92236.25 | 73293.57 | 110669.79 | 62224.99 | 104557.66 | 107099.73 | 124201.82 | 59796.11 | 24441.82 | 28162.45 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 40000 | 1800 | 17500 | 32070.2 | - | 23120.75 | 20730 | 700 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 15040.1 | 17819.23 | - | 3932.05 | 5957.28 | 218798.26 | 33258.68 | 55998.15 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 51200 | 34240 | 266500 | 257300 | 66887 | 11240.34 | 10089 | 43093.48 | 58099 | 14194.83 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 143436.25 | 162573.67 | 396789.02 | 337024.99 | 207446.9 | 124297.35 | 376209.83 | 156878.27 | 139238.97 | 42357.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -103274.17 | -148795.28 | 96273.35 | 19159.62 | -143817.23 | -117989.5 | -247449.51 | -100638.25 | -47018.07 | 27406.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 7055.97 | 390901.22 | 1470 | 2600 | 3200 | 2490 | 294790.61 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 4360 | 1200 | 1470 | 2600 | 3200 | 2490 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 27074.3 | 19700 | 19700 | 80400 | 413041.85 | 214958.15 | 35241.1 | 14758.9 | 280 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 12410 | 2940.3 | 450.01 | 2788 | 2096 | 15250.8 | 16782.16 | 13153.72 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 39484.3 | 29696.27 | 411051.23 | 84658 | 417737.85 | 233408.95 | 54513.26 | 322703.23 | 280 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 33374.54 | 303659.97 | 111157.11 | 270988.3 | 216764 | 112514.09 | 230332.62 | 47780 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 32133.42 | 59496.42 | 32075.33 | 49567.21 | 53108.79 | 41344.29 | 50978.65 | 54599.52 | 30590.26 | 34292.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 13315.52 | 1903.25 | 5957.71 | 1805.49 | 1889.89 | 3018.65 | 1781.21 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 136789 | 151728.92 | 181441.96 | 5830.6 | 10865.84 | 22750.31 | 179.21 | 163.63 | 116.58 | 134.42 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 202296.95 | 514885.32 | 324674.4 | 326386.11 | 280738.63 | 176608.69 | 281490.48 | 102543.15 | 30706.84 | 34427.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -162812.65 | -485189.05 | 86376.83 | -241728.11 | 136999.22 | 56800.26 | -226977.22 | 220160.08 | -30426.84 | -34427.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 274.08 | 1577.8 | -502.48 | -1155.25 | 79.47 | 862.2 | -401.14 | - | - | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 94609.4 | -468307.56 | 459348.76 | -141894.36 | 127615.18 | 91869.76 | -269062.28 | 217552.53 | -12401.31 | 10306.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 914347.03 | 1382654.59 | 919520.4 | 822616.04 | 695000.86 | 603131.1 | 872193.38 | 585097.9 | 597499.21 | 587192.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1008956.44 | 914347.03 | 1378869.15 | 680721.68 | 822616.04 | 695000.86 | 603131.1 | 802650.44 | 585097.9 | 597499.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 75999.25 | 13655.13 | 137828.09 | 35480.03 | 94511.55 | 122620.06 | 93209.16 | 56552.12 | 66135.42 | 63616.5 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3121.15 | 6891.18 | 2178.14 | 2255.37 | 5187.29 | 2029.47 | 161.21 | -8.71 | -27.45 | 1316.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 47550.34 | 43780.94 | 41334.03 | 33579.31 | 31630.24 | 29019.34 | 28800.38 | 19539.91 | 19240.96 | 18864.37 |
| 无形资产摊销(万) | 5869.84 | 6498.7 | 6680.92 | 5343.71 | 5741.57 | 5440.74 | 5371.01 | 4850.34 | 4064.74 | 3763.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 38780.46 | 39411.11 | 36341.13 | 30125.84 | 32326.05 | 28168.92 | 29882.75 | 23262.4 | 24281.48 | 25496.1 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3020.11 | -304.84 | -566.4 | 244.52 | 91.2 | -998.58 | -1103.21 | 41.22 | -188.57 | 101 |
| 固定资产报废损失(万) | 104.36 | 159.42 | 92.17 | 113.41 | 391.41 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1754.2 | 5513.2 | -4181.36 | 10487.1 | -7142.1 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 46667.6 | 47271.59 | 56111.09 | 18651.16 | 23490.02 | 11974.35 | 15882.46 | 11996.84 | 12030.49 | 12031.03 |
| 投资损失(万) | -1691.16 | -29989.51 | -23292.78 | -6182.04 | -4450.34 | -610 | 1817.88 | 258.45 | -18269.89 | -16819.61 |
| 递延所得税资产减少(万) | -33121.93 | 1199.44 | 1946.12 | 2525.28 | 1376.21 | 1647.09 | -921.11 | -189.17 | 369.96 | -111.53 |
| 递延所得税负债增加(万) | 27605.59 | 6501.49 | -548.86 | -3630.91 | 1134.31 | -1948.28 | -2025.24 | -10.78 | -10.78 | -10.78 |
| 存货的减少(万) | -13739.5 | 4676.79 | -33899.54 | -3415.18 | -9000.85 | 2231.74 | 7963.62 | 1883.16 | -2504.56 | -660.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23129 | 18534.07 | 22349.44 | 38634.41 | -3446.88 | -37119.23 | -8101.82 | -53171.35 | -9277.91 | 4854.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 86883.44 | -104205.7 | -62696.01 | -81970.93 | 2376.16 | -10258.84 | 34828.51 | 33026.26 | -30800.3 | -95112.84 |
| 其他(万) | -1153.44 | 2830.63 | -1328.41 | -534.91 | -39862.14 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 360422.14 | 164098.97 | 277201.06 | 81829.37 | 134353.72 | 152196.79 | 205765.6 | 98030.7 | 65043.6 | 17327.46 |
| 现金的期末余额(万) | 1008956.44 | 914347.03 | 1378869.15 | 680721.68 | 822616.04 | 695000.86 | 603131.1 | 802650.44 | 585097.9 | 597499.21 |
| 现金的期初余额(万) | 914347.03 | 1382654.59 | 919520.4 | 822616.04 | 695000.86 | 603131.1 | 872193.38 | 585097.9 | 597499.21 | 587192.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 94609.4 | -468307.56 | 459348.76 | -141894.36 | 127615.18 | 91869.76 | -269062.28 | 217552.53 | -12401.31 | 10306.76 |