龙建股份600853现金流量表 |
4284 ℃ |
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当前股价：4.33，市值：44
亿，动态市盈率PE：11.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：38.27%。 其中，历史营业增长率：10.57%，净利增长率：21.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1553068.91 | 2023115.19 | 1592503.48 | 1483145.86 | 1210586.39 | 1215763.66 | 948458.15 | 758974.73 | 687771.54 | 495542.67 |
| 收到的税费返还(万) | 1733.82 | 17784.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 124680.29 | 120402.15 | 78778.91 | 64520.93 | 68274.8 | 80062.96 | 32474.02 | 12310.12 | 16113.04 | 11474.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1679483.03 | 2161302.15 | 1671282.39 | 1547666.79 | 1278861.19 | 1295826.61 | 980932.17 | 771284.85 | 703884.58 | 507017.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1524140.06 | 1755067.65 | 1521332.05 | 1094710.54 | 1201669.67 | 1229639.52 | 923668.61 | 746372.5 | 573137.52 | 477871.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 119410.89 | 107406.85 | 100612.62 | 79239.67 | 73722.82 | 61193.56 | 73871.16 | 55291.12 | 33110.72 | 29115.09 |
| 支付的各项税费(万) | 61126.42 | 80957.08 | 59548.92 | 41790.52 | 29765.49 | 28714.59 | 37869.54 | 38481.22 | 21693.18 | 18883.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 128308.98 | 118086.1 | 115273.71 | 97542.35 | 58815.56 | 74846.44 | 74218.09 | 72952.8 | 18772.37 | 21686.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1832986.34 | 2061517.67 | 1796767.31 | 1313283.08 | 1363973.54 | 1394394.11 | 1109627.41 | 913097.64 | 646713.8 | 547556.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -153503.32 | 99784.48 | -125484.92 | 234383.71 | -85112.36 | -98567.5 | -128695.24 | -141812.79 | 57170.78 | -40539.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | 20000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 168.04 | 168.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 290.55 | 686.54 | 1543.78 | 392.29 | 1080.49 | 404.85 | 441.42 | 1159.66 | 249.34 | 2650.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | 14960 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 453.62 | - | - | - | - | - | - | - | 0.31 | 930.88 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 912.22 | 854.58 | 2043.78 | 392.29 | 1080.49 | 904.85 | 441.42 | 1159.66 | 249.65 | 38540.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15402.75 | 98867.95 | 102737.11 | 30950.56 | 17401.82 | 13964.7 | 18457.48 | 13346.38 | 1565.27 | 1980.53 |
| 投资所支付的现金(万) | 58843.18 | 44119.34 | 2829.9 | 39410.19 | 19081.46 | 5100.07 | 705.88 | 882.35 | 2768 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 86.1 | - | - | 5523.1 | - | - | - | 7272.02 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 74332.02 | 142987.29 | 105567.01 | 75883.85 | 36483.28 | 21142.86 | 19163.36 | 21500.76 | 4333.27 | 1980.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -73419.81 | -142132.72 | -103523.23 | -75491.56 | -35402.79 | -20238.02 | -18721.94 | -20341.1 | -4083.62 | 36560.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 13715.63 | 96892.29 | 104991.74 | 19760.18 | 67871.51 | 3262.87 | 4637.07 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 13715.63 | 75461.77 | 52991.74 | 9760.18 | 22347.83 | 3262.87 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 616310.53 | 926586.48 | 888213.56 | 482789.06 | 629659.71 | 460834.93 | 413568.69 | 305048.27 | 101080 | 129100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 15500 | - | - | - | 12013 | 6457.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 616310.53 | 940302.11 | 985105.85 | 587780.79 | 664919.89 | 528706.44 | 416831.56 | 309685.34 | 113093 | 135557.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 508124.29 | 732362.92 | 589393.75 | 493686.57 | 440497.79 | 356671.37 | 200673.17 | 115011.43 | 102963.02 | 120706.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 68185.34 | 73952.81 | 56582.99 | 31458.95 | 30363.5 | 25169.94 | 17795.35 | 12188.61 | 12080.46 | 9813 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3588.17 | 2968.09 | 2041.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20923.55 | 2583 | 53838.39 | 13910.39 | 3281.47 | 797.49 | 1367.3 | 15968.03 | 14208.37 | 7708.91 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 597233.18 | 808898.73 | 699815.13 | 539055.92 | 474142.77 | 382638.8 | 219835.82 | 143168.07 | 129251.85 | 138228.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 19077.35 | 131403.38 | 285290.72 | 48724.88 | 190777.13 | 146067.63 | 196995.74 | 166517.27 | -16158.85 | -2671.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -207845.77 | 89055.14 | 56282.58 | 207617.03 | 70261.97 | 27262.12 | 49578.56 | 4363.37 | 36928.31 | -6649.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 598632.81 | 509577.67 | 453295.09 | 245678.06 | 175416.08 | 148153.97 | 98575.41 | 94212.03 | 52273.36 | 58923.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 390787.04 | 598632.81 | 509577.67 | 453295.09 | 245678.06 | 175416.08 | 148153.97 | 98575.41 | 89201.68 | 52273.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 41135.3 | 40016.84 | 31958.46 | 22279.58 | 22607.28 | 14758.06 | 13436.88 | 2761.6 | 2003.9 | 1882.72 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 268.21 | 134.9 | -738.02 | -397.69 | -235.43 | 205.14 | 1301.59 | 1339.78 | 858.96 | -34.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8738.31 | 8864.88 | 8083.24 | 6529.19 | 6565.52 | 6513.72 | 5446.13 | 4095.57 | 3025.02 | 3733.51 |
| 无形资产摊销(万) | 8035.11 | 2329.64 | 2325.54 | 2269.13 | 2162.14 | 2118.63 | 2083.65 | 2067.58 | 2023.34 | 2021.94 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1132.07 | 843.74 | 362.12 | 242.91 | 97.8 | 78.27 | 45.07 | 23.45 | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -103.32 | -175.16 | -539.18 | -50.04 | -41.18 | 42.33 | 30.89 | -6.99 | 189.77 | 47.2 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.59 | 1.19 | 3.74 | 105.36 | -38.58 | -0.44 | 2.41 | 3.23 | - | - |
| 财务费用(万) | 61171.75 | 67260.14 | 53907.35 | 27304.23 | 30880.6 | 24093.21 | 17690.64 | 12649.86 | 18796 | 13264.18 |
| 投资损失(万) | -229.19 | 495.96 | 380.42 | -104.16 | 1145.55 | 12.89 | - | - | - | -0.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | -775.23 | -638.57 | 409.39 | 1263.06 | 60.37 | -54.18 | -320.54 | -323.47 | -203.55 | 34.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | -362.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -13547.43 | 52922.58 | -42331.58 | 328285.85 | 7321.22 | -66680.7 | -79967.08 | -35282.3 | -44188.99 | 18618.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -455295.45 | -500617.39 | -955870.4 | -540542.82 | -481402.87 | -506447.59 | -477578.46 | -334932.51 | -39933.83 | -79617.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 190441.67 | 424283.44 | 778765.04 | 386945.63 | 326247.39 | 426230.09 | 388988.62 | 209061.88 | 116778.48 | 1411.78 |
| 其他(万) | -733.05 | 261.51 | -1483.83 | -1042.59 | -482.17 | 563.08 | 144.95 | -3270.46 | -2178.3 | -1901.76 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -153503.32 | 99784.48 | -125484.92 | 234383.71 | -85112.36 | -98567.5 | -128695.24 | -141812.79 | 57170.78 | -40539.3 |
| 现金的期末余额(万) | 390787.04 | 598632.81 | 509577.67 | 453295.09 | 245678.06 | 175416.08 | 148153.97 | 98575.41 | 89201.68 | 52273.36 |
| 现金的期初余额(万) | 598632.81 | 509577.67 | 453295.09 | 245678.06 | 175416.08 | 148153.97 | 98575.41 | 94212.03 | 52273.36 | 58923.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -207845.77 | 89055.14 | 56282.58 | 207617.03 | 70261.97 | 27262.12 | 49578.56 | 4363.37 | 36928.31 | -6649.99 |