上海九百600838现金流量表 |
3452 ℃ |
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当前股价：9.85，市值：39
亿，动态市盈率PE：88.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.82%。 其中，历史营业增长率：-6.98%，净利增长率：1.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 9360.29 | 7612.56 | 10563.56 | 10062.21 | 7780.13 | 7428.03 | 11308.06 | 10633.26 | 9396.09 | 13816.29 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 956.6 | 762.6 | 1007.44 | 1373.8 | 733.82 | 594.27 | 343.14 | 1186.51 | 1809.82 | 871.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 10316.89 | 8375.16 | 11570.99 | 11436.01 | 8513.95 | 8022.3 | 11651.2 | 11819.77 | 11205.91 | 14687.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4027.14 | 3419.11 | 5076.06 | 6329.82 | 3540.95 | 2712.61 | 5849.81 | 5299.38 | 3193.81 | 6406.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3432.1 | 3216.85 | 3215.99 | 2884.1 | 3224.83 | 3261.51 | 3379.95 | 3505.77 | 4424.18 | 3858.81 |
| 支付的各项税费(万) | 506.03 | 351.02 | 639.85 | 429.49 | 583.75 | 690.42 | 977.63 | 822.55 | 848.74 | 811.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1528.39 | 1182.94 | 2026.27 | 1942.82 | 2077.14 | 2530.49 | 2859.85 | 2757.64 | 3413.27 | 3912.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 9493.65 | 8169.92 | 10958.17 | 11586.23 | 9426.67 | 9195.03 | 13067.25 | 12385.34 | 11880 | 14989.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 823.25 | 205.24 | 612.82 | -150.22 | -912.71 | -1172.73 | -1416.05 | -565.57 | -674.09 | -301.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 900 | - | - | - | - | - | 10576.97 | 1760.33 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7190.32 | 10744.63 | 9258.56 | 11461.35 | 11614.06 | 12205.62 | 11424.74 | 11092.89 | 9141.94 | 8863.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 771.4 | - | 2917.43 | 1.6 | 23.36 | 75.39 | 2.39 | 0.5 | 30.53 | 2252.05 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7961.72 | 11644.63 | 12175.99 | 11462.95 | 11637.42 | 12281.01 | 11427.13 | 21670.36 | 10932.8 | 11115.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 976.25 | 85.84 | 647.8 | 26287.14 | 112.51 | 51.44 | 19.61 | 40.42 | 96.04 | 2753.85 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 6006.93 | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 976.25 | 6092.77 | 647.8 | 26287.14 | 212.51 | 51.44 | 19.61 | 40.42 | 96.04 | 2753.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 6985.47 | 5551.86 | 11528.19 | -14824.19 | 11424.91 | 12229.57 | 11407.52 | 21629.94 | 10836.77 | 8361.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2000 | 6000 | 11200 | 18300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 2000 | 6000 | 11200 | 18300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 2000 | 6000 | 11200 | 16300 | 27200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1603.53 | 3086.79 | 1603.53 | 3006.62 | 2966.53 | 2944.81 | 5603.49 | 3151.07 | 2092.07 | 2767.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 933.24 | 666.56 | 655.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2536.77 | 3753.35 | 2258.82 | 3006.62 | 2966.53 | 4944.81 | 11603.49 | 14351.07 | 18392.07 | 29967.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2536.77 | -3753.35 | -2258.82 | -3006.62 | -2966.53 | -4944.81 | -9603.49 | -8351.07 | -7192.07 | -11667.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5271.94 | 2003.75 | 9882.2 | -17981.03 | 7545.67 | 6112.04 | 387.98 | 12713.29 | 2970.6 | -3607.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32474.16 | 30470.41 | 20588.21 | 38569.24 | 31023.57 | 24911.53 | 24523.55 | 11810.26 | 8839.66 | 12447.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 37746.1 | 32474.16 | 30470.41 | 20588.21 | 38569.24 | 31023.57 | 24911.53 | 24523.55 | 11810.26 | 8839.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6219.66 | 5229.97 | 10245.07 | 5338.34 | 9898.63 | 9859.22 | 9733.35 | 18293.38 | 9230.39 | 4397.63 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | 44.52 | 173.1 | - | 57.13 | -39.64 | -912.95 | 69.59 | 203.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1353.35 | 1347.75 | 1347.69 | 947.94 | 396.39 | 400.51 | 425.86 | 551.36 | 567.63 | 651.95 |
| 无形资产摊销(万) | 338.17 | 338.14 | 338.14 | 337.07 | 336.86 | 336.86 | 336.86 | 336.86 | 336.86 | 336.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 90.01 | 75.79 | 50.66 | 7.78 | 0.53 | - | - | 70.87 | 11.11 | 31.43 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -794.9 | - | -2848.14 | -0.03 | -65.93 | -26.31 | 12.52 | 64.23 | -20.08 | -238.02 |
| 固定资产报废损失(万) | -0.9 | 0.28 | 41.02 | 4.93 | - | 0.06 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 117.19 | - | - | - | - | 16.67 | 106.82 | 334.82 | 757.45 | 1306.88 |
| 投资损失(万) | -7872.64 | -6954.4 | -10021.73 | -8539.41 | -10746.28 | -11123.08 | -11431.24 | -20619.27 | -11680.34 | -7142.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -0.53 | 79.19 | -231.33 | 3.68 | -4.07 | 131.39 | 217.27 | 224.05 | 141.95 | 663.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 597.04 | 145.04 | 88.81 | 180.81 | -220.94 | 78.22 | 110.98 | 795.68 | 371.53 | 475.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3.54 | -635.38 | 862.7 | 1464.18 | -565.3 | -903.4 | -888.83 | 295.38 | -460.2 | -988.64 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 823.25 | 205.24 | 612.82 | -150.22 | -912.71 | -1172.73 | -1416.05 | -565.57 | -674.09 | -301.65 |
| 现金的期末余额(万) | 37746.1 | 32474.16 | 30470.41 | 20588.21 | 38569.24 | 31023.57 | 24911.53 | 24523.55 | 11810.26 | 8839.66 |
| 现金的期初余额(万) | 32474.16 | 30470.41 | 20588.21 | 38569.24 | 31023.57 | 24911.53 | 24523.55 | 11810.26 | 8839.66 | 12447.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5271.94 | 2003.75 | 9882.2 | -17981.03 | 7545.67 | 6112.04 | 387.98 | 12713.29 | 2970.6 | -3607.97 |