上海机电600835现金流量表 |
4376 ℃ |
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当前股价：19.33，市值：198
亿，动态市盈率PE：21.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：22.63%。 其中，历史营业增长率：13.05%，净利增长率：10.39%； 未来三年预估净利增长率：5.31% （24E:-0.18%, 25E:9.63%, 26E:6.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2377257.87 | 2408420.86 | 2600053.17 | 2454102.6 | 2270945.82 | 2155164.49 | 2161547.16 | 2170026.22 | 2211893.1 | 2508046.25 |
| 收到的税费返还(万) | 259.32 | 272.54 | 247.46 | 411.09 | 394.84 | 358.02 | 966.66 | 1988.31 | 3806.87 | 5966.4 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 41694.17 | 30246.16 | 36774.23 | 23533.69 | 22114.91 | 24409.98 | 63286.74 | 23472.79 | 25914.74 | 43740.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2419211.37 | 2438939.57 | 2637074.87 | 2478047.37 | 2293455.57 | 2179932.49 | 2225800.56 | 2195487.32 | 2241614.72 | 2557753.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1900533.5 | 1979140.86 | 2165340.56 | 2014969.64 | 1982103.93 | 1826886.91 | 1720367.85 | 1673004.24 | 1702979.38 | 1920242.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 202583.64 | 184168.32 | 179003.76 | 166153.1 | 93692.66 | 94036.35 | 97097.72 | 96408.77 | 139478.61 | 161616.78 |
| 支付的各项税费(万) | 68422.18 | 69605.49 | 74893.87 | 60123.91 | 62191.45 | 104117.7 | 92538.48 | 89039.43 | 109630.56 | 115993.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 121159.16 | 136646.14 | 145796.21 | 127163.58 | 138171.63 | 136046.5 | 122784.67 | 137077.52 | 155648.71 | 158704 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2292698.47 | 2369560.82 | 2565034.41 | 2368410.23 | 2276159.67 | 2161087.46 | 2032788.71 | 1995529.95 | 2107737.26 | 2356557.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 126512.89 | 69378.75 | 72040.46 | 109637.14 | 17295.9 | 18845.03 | 193011.85 | 199957.37 | 133877.45 | 201196.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 7224.99 | 22826.09 | - | 13935 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 37598.79 | 32561.29 | 33010.14 | 24393.16 | 29530.57 | 12485.53 | 16676.51 | 26286 | 24652.57 | 18997.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6382.62 | 6663.57 | 182.64 | 69.56 | 138.59 | 14.53 | 329.54 | 560 | 9673.46 | 9498.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 13470.93 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 11365.34 | 14093.71 | 8180.25 | 125685.69 | 98697.84 | 138532.34 | 90444.5 | 51333.64 | 27551.69 | 10815 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 55346.76 | 53318.57 | 41373.02 | 150148.41 | 128366.99 | 151032.41 | 114675.54 | 114476.66 | 61877.72 | 53245.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13532.74 | 14806.76 | 16446.93 | 27283.02 | 28178.43 | 26417.25 | 17048.7 | 50060.93 | 38272.67 | 47873.21 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2276.72 | 4001.38 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1571.87 | - | 77886.9 | - | - | - | - | 6429.41 | 240.68 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 59959.05 | 10874.52 | 13565.11 | - | 12870 | - | 147.42 | 517.9 | 23143.19 | 4108.07 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 73491.79 | 27253.15 | 30012.03 | 105800.21 | 41048.43 | 26417.25 | 19472.84 | 54580.21 | 67845.27 | 52221.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18145.03 | 26065.42 | 11360.99 | 44348.2 | 87318.56 | 124615.15 | 95202.7 | 59896.45 | -5967.55 | 1023.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 50.43 | 214.17 | - | - | - | - | - | - | - | 422.09 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 50.43 | 214.17 | - | - | - | - | - | - | - | 422.09 |
| 取得借款收到的现金(万) | 6953.28 | 5120 | 4055.82 | 14237.98 | 4284.73 | 3900 | 3450 | 2950 | 5246.92 | 157562.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 40437.5 | 8278 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7003.71 | 5334.17 | 4055.82 | 14237.98 | 4284.73 | 3900 | 3450 | 2950 | 45684.42 | 166262.56 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4773.69 | 5300 | 3900 | 14479.84 | 3900 | 3450 | 2950 | 4850 | 4850 | 158079.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 85232.59 | 52826.72 | 101058.48 | 85662.68 | 107917.47 | 142025.59 | 124714.69 | 114756.01 | 122254.65 | 115569.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 41007.87 | 22936.04 | 47425.37 | 47306.19 | 62708.46 | 92704.37 | 80576.47 | 87976.28 | 87040.99 | 82189.6 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4326.66 | 4292.35 | 4003.49 | 26004.26 | 2999.32 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 94332.95 | 62419.06 | 108961.97 | 126146.78 | 114816.79 | 145475.59 | 127664.69 | 119606.01 | 127104.65 | 273648.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -87329.24 | -57084.89 | -104906.14 | -111908.81 | -110532.06 | -141575.59 | -124214.69 | -116656.01 | -81420.23 | -107385.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 401.33 | 2079.03 | -822.96 | -2631.18 | 431.62 | 1531.61 | -2850.84 | 1373.5 | 40.58 | -1569.6 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 21439.95 | 40438.32 | -22327.65 | 39445.36 | -5485.98 | 3416.2 | 161149.02 | 144571.31 | 46530.25 | 93265.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 821625.97 | 781187.65 | 803515.31 | 764069.95 | 755092.59 | 751676.39 | 590527.36 | 445956.05 | 399425.81 | 1063410.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 843065.92 | 821625.97 | 781187.65 | 803515.31 | 749606.61 | 755092.59 | 751676.39 | 590527.36 | 445956.05 | 1156675.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 156268.87 | 153391.87 | 117259.81 | 178574.16 | 172804.37 | 213571.72 | 236116.76 | 241360.65 | 280037.59 | 179979.2 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2446.56 | -345.1 | 7507.37 | 988.27 | 670.3 | 48.91 | 8489.37 | 18623.46 | 24348.27 | 12404.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23004.12 | 23245.16 | 21773.59 | 22494.13 | 23990.91 | 20733.33 | 21629.15 | 20312.84 | 22284.78 | 20670.92 |
| 无形资产摊销(万) | 1194.85 | 1187.7 | 1232.64 | 1252.47 | 1212.91 | 1185.66 | 1210.1 | 1176.64 | 1083.62 | 2950.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 94.39 | 87.09 | 155.05 | 130.96 | 250.67 | 500.97 | 383.44 | 357.46 | 294.83 | 394.79 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5040.65 | -3793.11 | 305.93 | 330.28 | 406.36 | 2200.47 | 263.46 | -258.35 | -758.45 | -4359.09 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.8 | 16.03 | 17.11 | 2.45 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2188.51 | -757.23 | -3035.23 | -28.88 | -2495.89 | 912.02 | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -2465.21 | -1414.82 | 3988.93 | -919.82 | -919.82 | -919.82 | -1067.82 | -1349.72 | - | - |
| 财务费用(万) | -12133.12 | -11312.35 | -8633.82 | -7387.26 | -11391.03 | -14806.37 | -12872.49 | -19975.15 | -26435.43 | 2768.73 |
| 投资损失(万) | -26898.64 | -28797.33 | -29968.92 | -29205.81 | -30023.25 | -30740.46 | -33516.01 | -56483.14 | -115120.61 | -31631.17 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3546.28 | -1877.29 | -13612.58 | -4192.63 | -1191.72 | -4320.54 | -8180.76 | -2070.36 | 468.35 | -182.51 |
| 递延所得税负债增加(万) | 526.83 | 113.23 | 758.33 | -984.16 | 537.91 | -362.78 | -1656.55 | -935.58 | 1422.04 | -1656.4 |
| 存货的减少(万) | 58355.4 | 46648.98 | -13420.17 | -7880.13 | 25182.85 | -23590.11 | -134538.42 | -52074.05 | 14739.61 | -142397.53 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2309.45 | -71443.17 | -196992.57 | -173295.91 | -156875.86 | -92315.49 | 7408.3 | -29546.31 | -99890.94 | -38480.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -99170.1 | -76286.45 | 82551.08 | 97142.96 | -16900.79 | -63187.85 | 69444.6 | 79689.41 | 31778.12 | 200047.28 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 126512.89 | 69378.75 | 72040.46 | 109637.14 | 17295.9 | 18845.03 | 193011.85 | 199957.37 | 133877.45 | 201196.33 |
| 现金的期末余额(万) | 843065.92 | 821625.97 | 781187.65 | 803515.31 | 749606.61 | 755092.59 | 751676.39 | 590527.36 | 445956.05 | 1156675.81 |
| 现金的期初余额(万) | 821625.97 | 781187.65 | 803515.31 | 764069.95 | 755092.59 | 751676.39 | 590527.36 | 445956.05 | 399425.81 | 1063410.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 21439.95 | 40438.32 | -22327.65 | 39445.36 | -5485.98 | 3416.2 | 161149.02 | 144571.31 | 46530.25 | 93265.05 |