茂业商业600828现金流量表 |
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当前股价：4.65，市值：81
亿，动态市盈率PE：-28.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.78%。 其中，历史营业增长率：2.01%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 283066.39 | 340734.36 | 363414.89 | 475333.51 | 413468.88 | 1384102.44 | 1486019.82 | 1312364.17 | 1030796.22 |
| 收到的税费返还(万) | - | 255.73 | 606.42 | 4442.63 | 1314.37 | - | 61.96 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 18745 | 12180.48 | 2808.25 | 10754.44 | 11610.57 | 20950.84 | 52682.18 | 22821.19 | 41813.74 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 302067.12 | 353521.26 | 370665.76 | 487402.33 | 425079.45 | 1405115.23 | 1538702 | 1335185.35 | 1072609.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 115828.68 | 163608.32 | 150355.98 | 185154.9 | 171721.61 | 1031223.57 | 1029409.11 | 987715.96 | 771793.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 20836.09 | 23605.82 | 26491.15 | 27997.3 | 25812.71 | 29559.43 | 34445.27 | 29541.81 | 23661.38 |
| 支付的各项税费(万) | - | 32924.11 | 35131.06 | 32529.53 | 58089.17 | 63484.75 | 101781.28 | 90333.14 | 96900.99 | 74575.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 27166.09 | 37122.12 | 93078.16 | 85974.1 | 74482.56 | 100934.46 | 117266.09 | 105266.31 | 134581.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 196754.97 | 259467.32 | 302454.81 | 357215.48 | 335501.62 | 1263498.74 | 1271453.62 | 1219425.08 | 1004611.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 105312.16 | 94053.95 | 68210.95 | 130186.85 | 89577.82 | 141616.49 | 267248.38 | 115760.28 | 67998.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 10396.63 | 8265.43 | 57094.59 | 24969.63 | 99043.59 | 50273.22 | 212823.59 | 55113.1 | 226803 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 267.48 | 357.14 | 527.57 | 490.49 | 1470.87 | 1275.11 | 768.03 | 635.45 | 1329.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 28.57 | 24954.61 | 18593.02 | 7878 | 18.12 | 50.63 | 30.83 | 0.8 | 33.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2.57 | - | - | 8256.07 | 1357.11 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 10692.68 | 33577.18 | 76215.18 | 33340.69 | 100532.57 | 51598.96 | 221878.51 | 57106.46 | 228166.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 5420.49 | 7424.43 | 19299.18 | 23355.76 | 62540.69 | 15680.03 | 7802.49 | 10222.33 | 92087.54 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 5000 | 6500 | 10040.66 | 30301.15 | 54002.81 | 54322.47 | 286677.15 | 93148.53 | 248192.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 22810.36 | - | - | 9641.85 | 253212.11 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 64142.8 | - | 39993.34 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 10420.49 | 13924.43 | 29339.84 | 53656.91 | 203496.65 | 70002.5 | 334472.97 | 113012.71 | 593492.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 272.19 | 19652.75 | 46875.34 | -20316.22 | -102964.08 | -18403.54 | -112594.46 | -55906.25 | -365326.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 204100 | 194800 | 156980 | 231000 | 440249.04 | 295500 | 221500 | 254097.03 | 463800 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 53035 | 4800 | 3299.44 | 8165.05 | 21245 | 51323.02 | 30690.62 | 103323.27 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 257135 | 199600 | 160279.44 | 239165.05 | 461494.04 | 346823.02 | 252190.62 | 357420.3 | 463800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 302617.61 | 245416.62 | 229346.49 | 239818.98 | 401493.18 | 364790 | 243851.73 | 208968.44 | 170415.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 36248.17 | 64166.82 | 64383.39 | 61857.44 | 81757.61 | 51534.77 | 95097.65 | 82761.19 | 41172.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 42704 | 4800 | 24.89 | 33918.89 | 19375 | 58478.88 | 31149.59 | 100620.09 | 1856.62 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 381569.78 | 314383.44 | 293754.77 | 335595.31 | 502625.79 | 474803.65 | 370098.97 | 392349.72 | 213444.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -124434.78 | -114783.44 | -133475.33 | -96430.26 | -41131.75 | -127980.63 | -117908.35 | -34929.41 | 250355.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -18850.43 | -1076.74 | -18389.05 | 13440.37 | -54518.01 | -4767.68 | 36745.57 | 24924.61 | -46972.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 40976.45 | 42053.2 | 60442.25 | 47001.88 | 101519.89 | 106287.57 | 69542 | 42445.17 | 89418.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 22126.02 | 40976.45 | 42053.2 | 60442.25 | 47001.88 | 101519.89 | 106287.57 | 67369.78 | 42445.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 2983.5 | 4428.31 | 33331.35 | 41917.82 | 21401.33 | 139684.5 | 130610.01 | 108713.2 | 57169.22 |
| 资产减值准备(万) | - | 10442.47 | 19442.19 | 4675.42 | 5489.34 | 2298.44 | 6494.83 | 5827.1 | 10431.32 | 131.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 20858.81 | 20995.8 | 21464.8 | 24237.7 | 26770.85 | 27410.33 | 27873.16 | 33563.49 | 25241.31 |
| 无形资产摊销(万) | - | 7731.88 | 7812.12 | 7665.83 | 7879.88 | 7890.76 | 7834.74 | 8631.29 | 7526.88 | 6170.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 10628.8 | 11419.38 | 10392.69 | 9315.3 | 8792.91 | 8677.57 | 10797.1 | 10602.78 | 9955.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -44.4 | -7899.66 | -32839.57 | -9101.03 | -11.6 | 502.26 | 141.02 | -3.32 | 201.66 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 44.02 | 32.96 | -6.55 | 24.89 | 10075.03 | 205.96 | 113.81 | 216.63 | 240.38 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1109.84 | -3981.69 | -6695.79 | 741.72 | 6205.86 | -2487.13 | -11819.79 | -782.95 | 1458.97 |
| 财务费用(万) | - | 32447.82 | 35969.6 | 39849.24 | 45408.01 | 31153.83 | 30806.32 | 31150.38 | 31107.4 | 21932.7 |
| 投资损失(万) | - | -235.15 | 152.34 | -133.5 | -1582.71 | -3619.26 | -2852.17 | -2062.92 | -32113.2 | -1303.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1981.93 | -220.35 | -6768.32 | -1465.97 | -4237.21 | -1096.1 | -2059.32 | 7.06 | 688.52 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -10099.87 | -19352.86 | 6667.77 | -4006.41 | -4254.45 | 2727.39 | 2094.9 | 26843.3 | -2837.68 |
| 存货的减少(万) | - | 1070.93 | 3320.26 | -7952.65 | 302.59 | 336.47 | 21551 | -6378.39 | -14670.32 | -5263.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 9008.09 | -12308.13 | -13390.32 | -6199.46 | 20099.37 | 8986.99 | 36668.03 | -5240.66 | 109047.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -17185.58 | -2730.91 | -27490.9 | -13309.07 | -32633.09 | -106829.99 | 35662 | -60441.34 | -154835.01 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 105312.16 | 94053.95 | 68210.95 | 130186.85 | 89577.82 | 141616.49 | 267248.38 | 115760.28 | 67998.06 |
| 现金的期末余额(万) | - | 22126.02 | 40976.45 | 42053.2 | 60442.25 | 47001.88 | 101519.89 | 106287.57 | 67369.78 | 42445.17 |
| 现金的期初余额(万) | - | 40976.45 | 42053.2 | 60442.25 | 47001.88 | 101519.89 | 106287.57 | 69542 | 42445.17 | 89418.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -18850.43 | -1076.74 | -18389.05 | 13440.37 | -54518.01 | -4767.68 | 36745.57 | 24924.61 | -46972.88 |