百联股份600827现金流量表 |
5503 ℃ |
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当前股价：8.36，市值：149
亿，动态市盈率PE：12.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70.38%。 其中，历史营业增长率：9.67%，净利增长率：11.49%； 未来三年预估净利增长率：-4.91% （26E:6.21%, 27E:-17.29%, 28E:-2.11%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 4426137.62 | 4942897.13 | 4858480.55 | 5489593.33 | 5349116.27 | 5708789.39 | 5532878.11 | 5453444.51 | 5494325 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2643.2 | 5470.72 | 40702.32 | 1259.78 | - | 1031.87 | 3764.27 | 1747.92 | 2248.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 170666.12 | 144852.81 | 133994.35 | 126812.26 | 198329.51 | 95608.29 | 91776.76 | 98455.39 | 96190.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 4599446.93 | 5093220.66 | 5033177.22 | 5617665.38 | 5549701.04 | 5805429.55 | 5628419.13 | 5553647.82 | 5592764.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 3557373.87 | 3907652.81 | 3911360.1 | 4469500.78 | 4344911.31 | 4533670.64 | 4386391.12 | 4246102.31 | 4290418.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 279849.83 | 309642.91 | 314190.03 | 332909.91 | 322122.59 | 352447.82 | 351136.24 | 356945.29 | 361095.57 |
| 支付的各项税费(万) | - | 138340.4 | 156308.26 | 135374.77 | 163889.24 | 140507 | 182878.55 | 194131.83 | 164853.15 | 210885.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 281406.21 | 357347.33 | 331592.36 | 279027.49 | 297275.38 | 474033.52 | 516861.12 | 572460.6 | 561889.34 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 4256970.31 | 4730951.31 | 4692517.26 | 5245327.42 | 5104816.28 | 5543030.52 | 5448520.31 | 5340361.35 | 5424289.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 342476.63 | 362269.35 | 340659.97 | 372337.96 | 444884.76 | 262399.03 | 179898.82 | 213286.46 | 168475.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 237489.84 | 91517.32 | 61103.54 | 19158.78 | 158591.13 | 388534.64 | 327242.08 | 275606.67 | 129569.78 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 11365.54 | 8754.31 | 14490.34 | 15152.91 | 22159.25 | 33192.16 | 18923.19 | 19578.64 | 20005.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 541.78 | 1116.55 | 6197.62 | 4186.29 | 34520.93 | 15475.49 | 12624.97 | 39665.77 | 11721.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 188771.63 | - | 190723.52 | - | - | - | - | 36174.57 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 267.06 | 271.02 | 143.42 | 495.75 | 518.11 | - | - | 3869.91 | 27181.21 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 438435.85 | 101659.2 | 272658.44 | 38993.73 | 215789.41 | 437202.28 | 358790.24 | 374895.57 | 188478.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 101075.74 | 112641.27 | 91286.47 | 155307.4 | 144754.44 | 152723.78 | 134030.16 | 158549.96 | 178455.65 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 390938.02 | 131076 | 121721.53 | 139851.45 | 28064.71 | 137721.94 | 407975.37 | 361965.15 | 331676.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 7557.67 | - | 9580.53 | - | 1493.49 | 92461.42 | 447.54 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 74.3 | 1003.15 | 731.91 | 29007.28 | 309.85 | 4.8 | 87.74 | 3641.92 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 492013.76 | 243791.57 | 221568.83 | 295890.76 | 211406.97 | 290755.57 | 543503.82 | 613064.27 | 514221.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -53577.91 | -142132.37 | 51089.62 | -256897.03 | 4382.45 | 146446.71 | -184713.57 | -238168.7 | -325743 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1750 | 16138 | 3000 | 1502.53 | 4680 | 31794.64 | 1020 | 19898.74 | 2565 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1750 | 16138 | 3000 | 1502.53 | 4680 | 31794.64 | 1020 | 3245 | 2565 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 935073.8 | 605800.56 | 807198.88 | 570126.32 | 388503.31 | 403395.44 | 273889.44 | 204191.15 | 129338 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 300000 | 150000 | 149595 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2977.29 | - | - | - | - | - | 26752.21 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 939801.09 | 621938.56 | 810198.88 | 571628.85 | 393183.31 | 435190.08 | 601661.65 | 374089.88 | 281498 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1000465.38 | 600710.3 | 643111.68 | 493362.12 | 377982.43 | 512071.91 | 447757 | 494218.9 | 135968.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 60298.27 | 51410.35 | 69104.39 | 60341.12 | 59039.7 | 75969.24 | 65803.58 | 71209.28 | 36085.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 12683.46 | 14159.05 | 26021.49 | 17785.23 | 24244.54 | 15931.24 | 8421.79 | 12878.86 | 22945.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 163496.5 | 181431.77 | 166438.2 | 193292.14 | 129948.35 | 361.98 | 416.7 | 2338.83 | 144.57 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1224260.15 | 833552.42 | 878654.28 | 746995.38 | 566970.48 | 588403.13 | 513977.29 | 567767.01 | 172199.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -284459.06 | -211613.85 | -68455.4 | -175366.53 | -173787.17 | -153213.05 | 87684.37 | -193677.13 | 109298.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 18.8 | -1.03 | -45.26 | -33.89 | -3.74 | -110.31 | -153.44 | -52.15 | 75.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 4458.45 | 8522.1 | 323248.93 | -59959.49 | 275476.31 | 255522.38 | 82716.18 | -218611.52 | -47893.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1694104 | 1685581.9 | 1359745.25 | 1419704.75 | 1134966.74 | 879444.36 | 796728.18 | 1015339.7 | 1063233.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 1698562.45 | 1694104 | 1682994.18 | 1359745.25 | 1410443.05 | 1134966.74 | 879444.36 | 796728.18 | 1015339.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 138345.96 | -5671.6 | 61443.45 | 63278.73 | 79546.92 | 90802.57 | 90669.37 | 85764.67 | 76733.65 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 2185.62 | 2528.26 | 787.66 | 10592.86 | 10179.81 | 12806.65 | 2193.79 | 6521.21 | 2469.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 100076.81 | 95265.1 | 98760.46 | 98059.11 | 95962.92 | 193217.37 | 96454.02 | 93656.24 | 88819.16 |
| 无形资产摊销(万) | - | 16470.05 | 16320.48 | 16803.44 | 16553.66 | 15482.04 | 14627.03 | 13776.46 | 12496.59 | 10382.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 18744.89 | 19264.59 | 19899.78 | 18879.37 | 22160.98 | 18804.81 | 9949.08 | 15890.2 | 15718.39 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -13354.18 | -4926.14 | -3059.18 | -5970.88 | -32495.7 | -15394.01 | -10572.53 | -7658.27 | 4800.68 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 487.07 | 208.88 | 3709.74 | 1215.33 | 196.52 | 524.41 | 601.37 | 1148.01 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -12938 | -7859.41 | 1652.27 | -1439.72 | 5701.2 | 7016.01 | 1500.38 | 2.6 | 625.86 |
| 财务费用(万) | - | 52779.25 | 57888.79 | 63700.72 | 65002.57 | 46193.73 | 45003.13 | 16602.51 | 14140.1 | 9367.91 |
| 投资损失(万) | - | -192819.15 | 27578.4 | -72376.05 | -15853.58 | -25210.6 | -22566.48 | -20905.62 | -64253.57 | -27651.66 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 2849.75 | 49.66 | -2991.29 | -2549.81 | -2003.04 | 20.21 | -191.71 | 491.64 | -1139.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 20080.03 | -1748.35 | 4731.53 | 3305.59 | 5141.39 | 526.38 | 415.11 | -446.01 | -2761.91 |
| 存货的减少(万) | - | 54686.92 | 60331.98 | -23538.32 | -13602.07 | 4592.57 | -30731.22 | -13316.05 | 66202.18 | -15194.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 8077.07 | 162942.15 | 67719.76 | 235706.62 | 57696.17 | -113980.18 | -15146.59 | -6091.1 | 3221.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 18076.23 | -191747.49 | -43532.44 | -253809.13 | 54657.2 | 60352.59 | 7726.02 | -4688.02 | 3053.57 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 30 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 342476.63 | 362269.35 | 340659.97 | 372337.96 | 444884.76 | 262399.03 | 179898.82 | 213286.46 | 168475.06 |
| 现金的期末余额(万) | - | 1698562.45 | 1694104 | 1682994.18 | 1359745.25 | 1410443.05 | 1134966.74 | 879444.36 | 796728.18 | 1015339.7 |
| 现金的期初余额(万) | - | 1694104 | 1685581.9 | 1359745.25 | 1419704.75 | 1134966.74 | 879444.36 | 796728.18 | 1015339.7 | 1063233.43 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 4458.45 | 8522.1 | 323248.93 | -59959.49 | 275476.31 | 255522.38 | 82716.18 | -218611.52 | -47893.72 |