新华传媒600825核心经营数据 |
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当前股价：7.68，市值：80
亿，动态市盈率PE：453.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.93%。 其中，历史营业增长率：4.78%，净利增长率：2.66%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 104488.79 | 104488.79 | 104488.79 | 104488.79 | 104488.79 | 104488.79 | 104488.79 | 104488.79 | 104488.79 | 104488.79 |
| 净资产(万) | 246514.63 | 249927.16 | 260974.36 | 240656.25 | 267655.56 | 263487.29 | 262030.38 | 259765.12 | 257492.89 | 253271.99 |
| 总资产(万) | 405959.25 | 396637.34 | 415328.24 | 369930.25 | 397826.69 | 386875.35 | 389521.2 | 394893.12 | 432294.33 | 583195.49 |
| 营业收入(万) | 130504.82 | 125946.65 | 128430.26 | 129284.02 | 134663.37 | 139124.03 | 142716.19 | 152457.34 | 157270.68 | 178901.39 |
| 营业收入增长率(%) | 3.62 | -1.93 | -0.66 | -3.99 | -3.21 | -2.52 | -6.39 | -3.06 | -12.09 | -3.16 |
| 营业成本(万) | 90076.39 | 87441.86 | 86686.14 | 87240.23 | 88488.53 | 89368.26 | 90153.82 | 101439.14 | 107975.94 | 123268.55 |
| 营业成本增长率(%) | 3.01 | 0.87 | -0.64 | -1.41 | -0.98 | -0.87 | -11.13 | -6.05 | -12.41 | 1.39 |
| 毛利率(%) | 30.98 | 30.57 | 32.5 | 32.52 | 34.29 | 35.76 | 36.83 | 33.46 | 31.34 | 31.1 |
| 三项费用(万) | 38046.16 | 37995.57 | 42295.7 | 48580.78 | 49440.22 | 52140.45 | 53351.09 | 55570.17 | 58955.44 | 58255.81 |
| 费用增长率(%) | 0.13 | -10.17 | -12.94 | -1.74 | -5.18 | -2.27 | -3.99 | -5.74 | 1.2 | 1.84 |
| 费用率(%) | 94.11 | 98.68 | 101.32 | 115.55 | 107.07 | 104.79 | 101.5 | 108.92 | 119.6 | 104.71 |
| 净利润(万) | 3620.21 | 886.59 | 3308.1 | -29139.93 | 2020.41 | 3024.24 | 4077.62 | 4052.58 | 5012.01 | 5047.36 |
| 净利润增长率(%) | 308.33 | -73.2 | -111.35 | -1542.28 | -33.19 | -25.83 | 0.62 | -19.14 | -0.7 | -15.67 |
| 经营现金流(万) | 18712.8 | 24383.46 | 52594.08 | 36627.37 | -99548.79 | 54008.14 | 17078.88 | 28932.42 | 24835.86 | -2769.89 |
| 现金流增长率(%) | -23.26 | -53.64 | 43.59 | -136.79 | -284.32 | 216.23 | -40.97 | 16.49 | -996.64 | -123.82 |
| 净利润现金比(-) | 5.17 | 27.5 | 15.9 | -1.26 | -49.27 | 17.86 | 4.19 | 7.14 | 4.96 | -0.55 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.46 | 0.35 | 1.32 | -11.47 | 0.76 | 1.15 | 1.56 | 1.57 | 1.96 | 2 |
| 生产资本回报率(%) | 24.07 | 5.33 | 17.14 | -132.94 | 14.25 | 11.07 | 13.36 | 13.28 | 18.98 | 15.31 |
| 资本支出(万) | 12848.78 | 15207.77 | 649.08 | 616.33 | 6118.09 | 5279.03 | 1060.1 | 1313.85 | 2884.3 | 1434.94 |
| 折旧和摊销(万) | 3758 | 2565 | 2578 | 3174 | 3314 | 4269 | 5601 | 5397 | 4727 | 4429 |
| 归属股东权益(万) | 246495.49 | 249909.85 | 260965.62 | 240614.7 | 267610.41 | 263404.83 | 261955.31 | 258985.83 | 255932.44 | 251913.41 |
| 股东权益增长率(%) | -1.37 | -4.24 | 8.46 | -10.09 | 1.6 | 0.55 | 1.15 | 1.19 | 1.6 | 1.19 |
| 自由现金流(万) | -5472 | -11765 | 5270 | -26579 | -746 | 2156 | 9042 | 8924 | 7622 | 8036 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 17.08 | -5.15 | -13.09 |
| 每股股东权益(元) | 2.36 | 2.39 | 2.5 | 2.3 | 2.56 | 2.52 | 2.51 | 2.48 | 2.45 | 2.41 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | 0.01 | 0.03 | -0.28 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACA | BCACB | BCACA | BCCCB | BCCCA | BCACA | BCACA | BCACA | BCACA | BCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +-- | -+- | +-- | +-- | +-- | ++- | -+- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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