益民集团600824现金流量表 |
3687 ℃ |
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当前股价：5.72，市值：60
亿，动态市盈率PE：356.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-77.37%。 其中，历史营业增长率：2.6%，净利增长率：1.28%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 96718.35 | 73322.22 | 90381.39 | 92855.71 | 140457.72 | 146962.75 | 186697.11 | 307323.46 | 336943.8 | 327675.51 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1176.32 | - | - | - | - | - | - | - | 1.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 26754.96 | 18768.71 | 29086.66 | 28656.89 | 25474.02 | 24038.13 | 23138.21 | 21483.52 | 22696.41 | 22019.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 123902.61 | 94493.32 | 121537.16 | 123927.25 | 167812.69 | 173197.52 | 212923.28 | 331640.28 | 363564.05 | 353417.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 60151.88 | 48460.76 | 52894.32 | 40461.03 | 88366.81 | 91390.38 | 120896.42 | 230619.16 | 269397.72 | 252118.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20604.66 | 19505.61 | 21275.01 | 19488.11 | 24798.74 | 25744.28 | 26103.09 | 27246.75 | 27567.68 | 28297.87 |
| 支付的各项税费(万) | 8684.29 | 7702.35 | 11607.18 | 10603.38 | 13989.22 | 14811.73 | 18295.84 | 18918.69 | 19359.24 | 17953.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16167.9 | 15433.22 | 19276.84 | 23095.27 | 23805.87 | 22803.63 | 23442.6 | 24431.4 | 19861.93 | 22217.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 105126.93 | 88182.7 | 100048 | 93167.04 | 157195.15 | 153684.22 | 181297.04 | 305039.45 | 335780.05 | 326115.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18775.67 | 6310.62 | 21489.16 | 30760.21 | 10617.54 | 19513.3 | 31626.25 | 26600.83 | 27784.01 | 27302.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 43736.48 | 109650.24 | 123055.67 | 102473.96 | 94435.67 | 82305.95 | 104507.87 | 99622.62 | 85693.63 | 25783.23 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 547.64 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 294 | 150 | 250 | 411.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1052.88 | 1.13 | 5469.07 | 10.83 | 89.7 | 316.54 | 2.58 | 9.61 | 1474.07 | 289.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1518.33 | 2006.67 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 35.86 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 45337 | 109801.37 | 128674.74 | 102634.79 | 94675.37 | 82808.35 | 104804.45 | 99782.23 | 88936.02 | 28490.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1036.6 | 2934.15 | 1579.04 | 919.22 | 1353.59 | 1288.53 | 309.3 | 2322.81 | 5108.4 | 1924.11 |
| 投资所支付的现金(万) | 35000 | 106900 | 104677.64 | 98766.83 | 87104.01 | 82555.18 | 102785.39 | 110004.07 | 88825.43 | 38750.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | -112.85 | 554 | 2383.48 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2720.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 38757.1 | 109834.15 | 106256.67 | 99686.05 | 88457.61 | 83843.71 | 103094.69 | 112214.03 | 94487.83 | 43058.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 6579.9 | -32.78 | 22418.06 | 2948.74 | 6217.76 | -1035.36 | 1709.76 | -12431.79 | -5551.81 | -14568.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 170 | - | - | 98 | - | - | - | 245 | 15 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 170 | - | - | 98 | - | - | - | 245 | 15 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 52000 | 40000 | 46000 | 41000 | 47000 | 50000 | 52000 | 78000 | 93000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 0.51 | 0.35 | 1.62 | 0.59 | 1.03 | - | 12250.04 | 4.56 | 2.52 | 9.09 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 170.51 | 52000.35 | 40001.62 | 46098.59 | 41001.03 | 47000 | 62250.04 | 52249.56 | 78017.52 | 93009.09 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 38000 | 54000 | 41000 | 46000 | 42000 | 55000 | 52000 | 53000 | 80000 | 88000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 385.33 | 4209.52 | 6811.94 | 4261.56 | 5138.37 | 6656.08 | 7045.04 | 8692.28 | 9520.36 | 8884.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 1.07 | 0.3 | - | 265.43 | 360 | 553.33 | 1163.6 | 395.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4246.06 | 3485.41 | 4345.69 | 15 | 1.86 | 329.2 | 12250.04 | 42.84 | - | 250 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 42631.39 | 61694.93 | 52157.63 | 50276.56 | 47140.23 | 61985.28 | 71295.08 | 61735.12 | 89520.36 | 97134.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -42460.88 | -9694.57 | -12156.02 | -4177.97 | -6139.2 | -14985.28 | -9045.04 | -9485.56 | -11502.84 | -4125.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | 0.02 | 0.26 | -0.46 | 41.24 | -134.33 | -165.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -17105.31 | -3416.73 | 31751.21 | 29530.98 | 10696.13 | 3492.93 | 24290.5 | 4724.72 | 10595.04 | 8443.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 132618.77 | 136035.5 | 104284.3 | 74753.32 | 64057.19 | 60564.26 | 36273.76 | 31549.04 | 20954 | 12510.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 115513.46 | 132618.77 | 136035.5 | 104284.3 | 74753.32 | 64057.19 | 60564.26 | 36273.76 | 31549.04 | 20954 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5842.01 | -29917.31 | 9029.98 | 17696.98 | 8325.55 | 10919.17 | 13486.66 | 15444.13 | 19873.22 | 19527.79 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 846.69 | 3805.35 | 6753.33 | 2358.67 | 5398.37 | 799.84 | 2201.78 | 69.9 | 494.78 | 132.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5464.52 | 5426.19 | 5422.91 | 5331.56 | 5307.93 | 5393.6 | 5442.43 | 5550.09 | 5276.84 | 5347.61 |
| 无形资产摊销(万) | 146.3 | 255.28 | 274.93 | 216.03 | 586.72 | 623.69 | 691.5 | 717.04 | 804.66 | 812.57 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 834.41 | 566.99 | 453.77 | 471.74 | 446.73 | 494.07 | 422.21 | 504.58 | 527.27 | 487.91 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1051.02 | -17.88 | -5459.19 | -9.05 | -6.63 | -91.23 | -2.54 | -3.41 | -2059.72 | -280.59 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 127.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 494.79 | 30537.85 | -9567.03 | -21206.72 | -2864.3 | 821.88 | - | - | - | -227.31 |
| 财务费用(万) | 576.51 | 1994.2 | 1949.23 | 1623.06 | 1765.2 | 2160.07 | 2163.08 | 2293.62 | 2940.2 | 3401.63 |
| 投资损失(万) | -1521.3 | -3018.48 | -2539.6 | -2512.45 | -1615.4 | -1753.25 | -1355.13 | -196.22 | -2247.34 | -2773.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1630.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -1761.77 | -7634.46 | 2267.05 | 5266.72 | 131.31 | -47.42 | -39.79 | -48.15 | -40.89 | 0.68 |
| 存货的减少(万) | -4853.73 | -631 | -1422.7 | 15094.49 | 2014.74 | -2221.01 | 4720.86 | 4518.95 | 256.05 | 6883.01 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 207.32 | 3362.38 | 5628.36 | 4268.61 | -7533.3 | -105.75 | 7067.56 | -3029.85 | 7756.48 | -10006.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8247.37 | -1348.97 | 3677.99 | 1806.1 | -1339.37 | 2519.96 | -3172.37 | 793.29 | -5797.54 | 3996.95 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -0.32 | - | -13.12 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18775.67 | 6310.62 | 21489.16 | 30760.21 | 10617.54 | 19513.3 | 31626.25 | 26600.83 | 27784.01 | 27302.8 |
| 现金的期末余额(万) | 115513.46 | 132618.77 | 136035.5 | 104284.3 | 74753.32 | 64057.19 | 60564.26 | 36273.76 | 31549.04 | 20954 |
| 现金的期初余额(万) | 132618.77 | 136035.5 | 104284.3 | 74753.32 | 64057.19 | 60564.26 | 36273.76 | 31549.04 | 20954 | 12510.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -17105.31 | -3416.73 | 31751.21 | 29530.98 | 10696.13 | 3492.93 | 24290.5 | 4724.72 | 10595.04 | 8443.54 |