神马股份600810核心经营数据 |
5303 ℃ |
|
当前股价：7.89，市值：80
亿，动态市盈率PE：100.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.2%。 其中，历史营业增长率：9.47%，净利增长率：-1.97%； 未来三年预估净利增长率：58.47% （24E:20.31%, 25E:138.71%, 26E:38.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 104417.87 | 104417.59 | 104417.57 | 83737.58 | 57496.4 | 44228 | 44228 | 44228 | 44228 | 44228 |
| 净资产(万) | 1169549.77 | 1037653.26 | 833901.78 | 555385.76 | 424665.77 | 401124.19 | 298577.82 | 283813.92 | 271492.7 | 258386.13 |
| 总资产(万) | 3144219.75 | 2735388.61 | 2589652.14 | 2007898.47 | 1390422.96 | 1096458.13 | 993182.05 | 985629.53 | 819866.7 | 791503.27 |
| 营业收入(万) | 1291940.39 | 1355884.21 | 1341514.32 | 891200.01 | 1302218.43 | 1115315.83 | 1068474.04 | 1004025.61 | 808898.71 | 1488614.35 |
| 营业收入增长率(%) | -4.72 | 1.07 | 50.53 | -31.56 | 16.76 | 4.38 | 6.42 | 24.12 | -45.66 | 1.31 |
| 营业成本(万) | 1130657.96 | 1154716.6 | 942390.37 | 736353.73 | 1185503.33 | 957265.29 | 983585.93 | 928084.73 | 752433.93 | 1420249.01 |
| 营业成本增长率(%) | -2.08 | 22.53 | 27.98 | -37.89 | 23.84 | -2.68 | 5.98 | 23.34 | -47.02 | -0.14 |
| 毛利率(%) | 12.48 | 14.84 | 29.75 | 17.38 | 8.96 | 14.17 | 7.94 | 7.56 | 6.98 | 4.59 |
| 三项费用(万) | 91711.18 | 96374.8 | 94884.39 | 77541.56 | 70973.51 | 61226.22 | 74226.25 | 62894.47 | 56830.67 | 66222.04 |
| 费用增长率(%) | -4.84 | 1.57 | 22.37 | 9.25 | 15.92 | -17.51 | 18.02 | 10.67 | -14.18 | 32.71 |
| 费用率(%) | 56.86 | 47.91 | 23.77 | 50.08 | 60.81 | 38.74 | 87.44 | 82.82 | 100.65 | 96.86 |
| 净利润(万) | 21040.31 | 44048.03 | 216325.57 | 38230.56 | 50596.94 | 96374.37 | 13078.18 | 10564.21 | 6810.11 | 8609.57 |
| 净利润增长率(%) | -52.23 | -79.64 | 465.84 | -24.44 | -47.5 | 636.91 | 23.8 | 55.13 | -20.9 | 276.27 |
| 经营现金流(万) | 29507.03 | 84887.41 | 129917.36 | 28910.3 | 165332.03 | 69220.48 | 20949.05 | 116864.63 | -17447.56 | 135923.03 |
| 现金流增长率(%) | -65.24 | -34.66 | 349.38 | -82.51 | 138.85 | 230.42 | -82.07 | -769.81 | -112.84 | 1735.68 |
| 净利润现金比(-) | 1.4 | 1.93 | 0.6 | 0.76 | 3.27 | 0.72 | 1.6 | 11.06 | -2.56 | 15.79 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.91 | 4.71 | 31.14 | 7.8 | 12.25 | 27.55 | 4.49 | 3.8 | 2.57 | 3.51 |
| 生产资本回报率(%) | 2.26 | 4.4 | 25.42 | 6.39 | 16 | 30.97 | 4.65 | 3.61 | 2.23 | 3.12 |
| 资本支出(万) | 225400.79 | 219871.32 | 226478.7 | 180661.91 | 47788.03 | 24816.21 | 12464.11 | 6189.01 | 20979.27 | 13858.72 |
| 折旧和摊销(万) | 63476 | 50575 | 46594 | 42654 | 25310 | 23815 | 21670 | 19428 | 19511 | 20003 |
| 归属股东权益(万) | 783088.6 | 751062.72 | 771241.12 | 491303.9 | 337046.55 | 317910 | 252958.58 | 246246.52 | 238518.38 | 232205.42 |
| 股东权益增长率(%) | 4.26 | -2.62 | 56.98 | 45.77 | 6.02 | 25.68 | 2.73 | 3.24 | 2.72 | 1.3 |
| 自由现金流(万) | -149587 | -126619 | 34534 | -100947 | 19437 | 63950 | 15918 | 21728 | 4845 | 12197 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 348.46 | -60.28 | -218.43 |
| 每股股东权益(元) | 7.5 | 7.19 | 7.39 | 5.87 | 5.86 | 7.19 | 5.72 | 5.57 | 5.39 | 5.25 |
| 每股股东收益(元) | 0.12 | 0.41 | 2.05 | 0.44 | 0.73 | 1.47 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.14 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACB | BABAA | CBBBA | CBABA | CBBAA | CCACB | CCACB | CCCCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +++ | +-- | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||